Détails du fonds

VANPA (17-01-2025)	19,22 $
Variation	0,14 $ (0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,20 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,54 %	3,69 %	9,38 %	17,45 %	17,45 %	11,27 %	5,28 %	6,74 %	6,21 %	7,00 %	6,32 %	5,57 %	5,59 %	6,53 %
Référence	0,17 %	3,26 %	8,97 %	17,48 %	17,48 %	14,55 %	5,06 %	5,42 %	6,53 %	7,47 %	6,77 %	7,00 %	6,48 %	7,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,09 %	6,35 %	12,13 %	12,13 %	10,82 %	2,91 %	4,57 %	5,08 %	6,44 %	4,88 %	5,23 %	5,21 %	4,99 %
Classement au sein de la catégorie	1 482 / 1 772	71 / 1 761	86 / 1 756	142 / 1 725	142 / 1 725	874 / 1 672	244 / 1 554	239 / 1 417	459 / 1 334	542 / 1 244	284 / 1 122	441 / 976	400 / 892	186 / 783
Quartile de classement	4	1	1	1	1	3	1	1	2	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,26 %	2,28 %	2,62 %	-1,04 %	1,56 %	0,53 %	4,00 %	-0,43 %	1,87 %	1,44 %	3,81 %	-1,54 %
Référence	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

7,91 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,32 %	5,76 %	0,46 %	2,35 %	11,01 %	4,14 %	11,25 %	-5,76 %	5,42 %	17,45 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,13 %
Quartile de classement	1	2	4	1	4	4	2	1	4	1
Classement au sein de la catégorie	51/ 783	322/ 892	968/ 976	46/ 1 122	1 012/ 1 244	1 116/ 1 334	371/ 1 417	91/ 1 554	1 602/ 1 672	142/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,45 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,44
Obligations de sociétés étrangères	25,56
Obligations de gouvernements étrangers	14,10
Actions internationales	5,86
Espèces et équivalents	5,22
Autres	8,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,88
Services financiers	7,70
Immobilier	7,56
Soins de santé	5,82
Espèces et quasi-espèces	5,21
Autres	27,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,78
Europe	5,35
Amérique Latine	2,82
Multi-National	2,22
Asie	1,43
Autres	1,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
High Yield Investments Directly Held	-
JPMorgan Chase & Co	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Exxon Mobil Corp	-
United States Treasury 4.00% 31-Oct-2029	-
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,02 %	7,53 %	7,74 %
Bêta	0,69 %	0,81 %	0,89 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,78 %	0,81 %
Sharpe	0,25 %	0,53 %	0,65 %
Sortino	0,54 %	0,66 %	0,74 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	62,03 %	66,05 %	64,66 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,07 %	7,02 %	7,53 %	7,74 %
Bêta	1,01 %	0,69 %	0,81 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,72 %	0,81 %	0,78 %	0,81 %
Sharpe	1,97 %	0,25 %	0,53 %	0,65 %
Sortino	5,79 %	0,54 %	0,66 %	0,74 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,05 %	0,06 %
Efficience fiscale	89,22 %	62,03 %	66,05 %	64,66 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 novembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 024 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1330

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.

Stratégie de placement

La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Geoffrey D. Stein	07-11-2012
David D. Wolf	28-02-2015
Adam Kramer	20-02-2020
Michael Plage	20-02-2020
Ramona Persaud	20-02-2020
Samuel Wald	21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé