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Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2016, 2015
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|
VANPA (23-10-2026) |
19,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,39 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,40 % | -2,04 % | 4,61 % | 7,73 % | 8,42 % | 9,15 % | 12,29 % | 10,37 % | 6,82 % | 7,59 % | 6,69 % | 6,89 % | 6,86 % | 6,25 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 532 / 1 788 | 1 566 / 1 761 | 1 476 / 1 752 | 552 / 1 734 | 741 / 1 719 | 839 / 1 643 | 858 / 1 579 | 1 039 / 1 547 | 544 / 1 445 | 527 / 1 307 | 651 / 1 246 | 467 / 1 128 | 374 / 998 | 410 / 891 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,32 % | 0,73 % | -1,40 % | 1,43 % | 3,25 % | -1,66 % | 1,28 % | 1,88 % | 3,50 % | -0,83 % | -0,82 % | -0,40 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,91 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,76 % | 0,46 % | 2,35 % | 11,01 % | 4,14 % | 11,25 % | -5,76 % | 5,42 % | 17,45 % | 6,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 316/ 836 | 900/ 908 | 46/ 1 053 | 951/ 1 169 | 1 051/ 1 258 | 371/ 1 338 | 89/ 1 481 | 1 498/ 1 555 | 140/ 1 602 | 1 457/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,45 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,14 |
| Actions internationales | 6,49 |
| Autres | 11,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,73 |
| Services financiers | 8,38 |
| Technologie | 7,93 |
| Immobilier | 6,86 |
| Soins de santé | 6,05 |
| Autres | 24,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,36 |
| Europe | 5,21 |
| Amérique Latine | 3,05 |
| Asie | 2,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,05 |
| Autres | 1,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Abbvie Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,79 % | 6,95 % | 7,04 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,69 % | 0,74 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,55 | 0,62 |
| Sortino | 2,22 | 0,85 | 0,70 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 85,62 % | 71,58 % | 66,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,99 % | 6,79 % | 6,95 % | 7,04 % |
| Bêta | 0,62 | 0,84 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,61 % | 0,69 % | 0,74 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,01 | 1,26 | 0,55 | 0,62 |
| Sortino | 1,75 | 2,22 | 0,85 | 0,70 |
| Treynor | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 79,12 % | 85,62 % | 71,58 % | 66,33 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 777 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1330 | FE | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.
Stratégie de placement
La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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