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Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2016, 2015
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|
VANPA (25-08-2026) |
20,17 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 novembre 2012) : 8,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,83 % | 4,56 % | 7,52 % | 9,06 % | 14,02 % | 10,60 % | 12,19 % | 10,29 % | 7,13 % | 7,70 % | 7,11 % | 7,05 % | 7,12 % | 6,45 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 007 / 1 781 | 227 / 1 773 | 161 / 1 769 | 223 / 1 754 | 613 / 1 732 | 822 / 1 660 | 509 / 1 595 | 579 / 1 560 | 442 / 1 418 | 517 / 1 293 | 553 / 1 250 | 420 / 1 116 | 356 / 1 000 | 395 / 894 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,93 % | 2,93 % | 1,32 % | 0,73 % | -1,40 % | 1,43 % | 3,25 % | -1,66 % | 1,28 % | 1,88 % | 3,50 % | -0,83 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,91 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,76 % | 0,46 % | 2,35 % | 11,01 % | 4,14 % | 11,25 % | -5,76 % | 5,42 % | 17,45 % | 6,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 316/ 841 | 906/ 914 | 46/ 1 059 | 957/ 1 175 | 1 055/ 1 264 | 373/ 1 344 | 89/ 1 486 | 1 513/ 1 573 | 140/ 1 620 | 1 458/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,45 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,26 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,14 |
| Actions internationales | 6,49 |
| Autres | 11,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,73 |
| Services financiers | 8,38 |
| Technologie | 7,93 |
| Immobilier | 6,86 |
| Soins de santé | 6,05 |
| Autres | 24,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,36 |
| Europe | 5,21 |
| Amérique Latine | 3,05 |
| Asie | 2,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,05 |
| Autres | 1,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Abbvie Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,94 % | 7,07 % | 7,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,20 | 0,59 | 0,65 |
| Sortino | 2,09 | 0,90 | 0,74 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 85,54 % | 72,75 % | 67,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,94 % | 6,94 % | 7,07 % | 7,03 % |
| Bêta | 0,62 | 0,81 | 0,73 | 0,83 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,76 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,86 | 1,20 | 0,59 | 0,65 |
| Sortino | 3,77 | 2,09 | 0,90 | 0,74 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 87,04 % | 85,54 % | 72,75 % | 67,29 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1330 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Le fonds investit, directement ou indirectement au moyen de fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres américains productifs de revenus.
Stratégie de placement
La composition neutre du Fonds est la suivante : 50 % de titres de participation et 50 % de titres à revenu fixe. Ces titres peuvent être américains ou non, mais au moins 70 % de l'actif net du Fonds sera investi dans des investissements libellés en dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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