Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	18,99 $
Variation	(0,20 $) (-1,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 7,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,18 %	1,26 %	8,77 %	2,66 %	17,40 %	14,18 %	7,71 %	7,69 %	7,62 %	7,13 %	6,36 %	6,45 %	6,58 %	5,53 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	386 / 452	187 / 452	37 / 452	244 / 452	17 / 446	17 / 432	47 / 415	91 / 392	121 / 381	122 / 370	138 / 360	78 / 347	142 / 334	101 / 301
Quartile de classement	4	2	1	3	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,63 %	-2,20 %	2,50 %	0,81 %	4,99 %	0,10 %	1,44 %	0,81 %	5,04 %	-1,37 %	2,85 %	-0,18 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

6,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,14 %	5,28 %	10,80 %	-5,53 %	13,36 %	6,65 %	13,02 %	-10,89 %	8,71 %	18,51 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	4	1	3	3	2	2	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	165/ 301	301/ 334	18/ 347	264/ 358	187/ 368	158/ 377	166/ 392	382/ 412	191/ 432	17/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,51 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	34,01
Actions canadiennes	31,44
Actions américaines	23,28
Espèces et équivalents	3,69
Actions internationales	3,69
Autres	3,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,43
Services financiers	18,52
Technologie	14,38
Services aux consommateurs	6,71
Services industriels	4,58
Autres	19,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,83
Europe	3,70
Amérique Latine	1,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series	99,35
Cash and Cash equivalents	0,50
Canadian Dollar	0,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,99 %	9,85 %	8,08 %
Bêta	0,85 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,45 %	0,56 %	0,50 %
Sortino	0,87 %	0,73 %	0,48 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,13 %	91,63 %	89,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,74 %	8,99 %	9,85 %	8,08 %
Bêta	1,03 %	0,85 %	0,88 %	0,88 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	1,59 %	0,45 %	0,56 %	0,50 %
Sortino	4,51 %	0,87 %	0,73 %	0,48 %
Treynor	0,12 %	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,55 %	92,13 %	91,63 %	89,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 331 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1987

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental d’obtenir à la fois un revenu courant etune plus-value du capital, en investissant dans destitres de capitaux propres et des titres à revenu fixecanadiens et étrangers.Le Mandat peut également atteindre son objectif deplacement par la conclusion de contrats à terme degré à gré afin d’offrir un rendement semblable à celuid’un autre fonds géré par Gestion de placementsManuvie limitée (moins le coût des opérations surdérivés).

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans des actions canadiennes, des titres de créance d'État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Mandat peut aussi investir dans des titres étrangers ainsi que dans des titres de créance de qualité inférieure.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Manulife Investment Management Limited Alan Wicks
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata