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Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

Équil canadiens neutres

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VANPA
(15-08-2025)
18,19 $
Variation
(0,01 $) (-0,04 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 2…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 7,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,99 % 4,92 % 0,78 % 3,65 % 9,93 % 12,96 % 9,33 % 5,68 % 7,13 % 6,56 % 6,27 % 6,28 % 5,90 % 5,75 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,82 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 118 / 449 288 / 447 426 / 442 416 / 442 213 / 442 45 / 434 110 / 416 147 / 395 194 / 378 173 / 362 140 / 356 139 / 345 139 / 333 112 / 312
Quartile de classement 2 3 4 4 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,10 % 1,44 % 0,81 % 5,04 % -1,37 % 2,85 % -0,18 % -2,04 % -1,76 % 2,57 % 1,28 % 0,99 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

6,50 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,14 % 5,28 % 10,80 % -5,53 % 13,36 % 6,65 % 13,02 % -10,89 % 8,71 % 18,51 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 4 1 3 3 2 2 4 2 1
Classement au sein de la catégorie 162/ 294 294/ 327 18/ 338 256/ 349 186/ 359 156/ 368 160/ 383 374/ 402 186/ 422 17/ 436

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,51 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 32,64
Actions canadiennes 31,29
Actions américaines 21,16
Actions internationales 6,00
Espèces et équivalents 5,14
Autres 3,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,11
Services financiers 15,65
Technologie 12,31
Services aux consommateurs 6,25
Services industriels 5,78
Autres 24,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,70
Europe 6,00
Amérique Latine 1,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series 99,97
Canadian Dollar 0,17
Cash and Cash equivalents -0,14

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Mandat privé Équilibré canadien Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,02 % 8,49 % 8,12 %
Bêta 0,86 % 0,90 % 0,89 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,83 % 0,83 %
Sharpe 0,66 % 0,56 % 0,51 %
Sortino 1,36 % 0,79 % 0,52 %
Treynor 0,06 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,76 % 85,45 % 84,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,14 % 8,02 % 8,49 % 8,12 %
Bêta 1,05 % 0,86 % 0,90 % 0,89 %
Alpha -0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,85 % 0,86 % 0,83 % 0,83 %
Sharpe 0,92 % 0,66 % 0,56 % 0,51 %
Sortino 1,94 % 1,36 % 0,79 % 0,52 %
Treynor 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 74,29 % 87,76 % 85,45 % 84,69 %

Détails du fonds

Date de création 14 décembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 296 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF1987

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental d’obtenir à la fois un revenu courant etune plus-value du capital, en investissant dans destitres de capitaux propres et des titres à revenu fixecanadiens et étrangers.Le Mandat peut également atteindre son objectif deplacement par la conclusion de contrats à terme degré à gré afin d’offrir un rendement semblable à celuid’un autre fonds géré par Gestion de placementsManuvie limitée (moins le coût des opérations surdérivés).

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans des actions canadiennes, des titres de créance d'État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Mandat peut aussi investir dans des titres étrangers ainsi que dans des titres de créance de qualité inférieure.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

  • Roshan Thiru
  • Sivan Nair
  • Altaf Nanji
  • Conrad Dabiet
  • Prakash Chaudhari
  • Chris Hensen
  • Jonathan Crescenzi
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 150 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 150 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,97 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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