Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	53,16 $
Variation	0,69 $ (1,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Actions américaines Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 décembre 2012) : 15,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,08 %	11,55 %	18,07 %	32,59 %	37,91 %	26,77 %	11,48 %	15,63 %	16,38 %	16,37 %	13,17 %	14,69 %	13,13 %	13,51 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	363 / 1 332	353 / 1 324	287 / 1 307	579 / 1 285	397 / 1 284	326 / 1 188	569 / 1 123	329 / 1 066	206 / 1 004	184 / 922	380 / 855	240 / 770	258 / 692	220 / 645
Quartile de classement	2	2	1	2	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,01 %	1,01 %	5,91 %	3,17 %	-3,13 %	5,04 %	2,53 %	5,01 %	-1,70 %	2,00 %	2,13 %	7,08 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

17,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	17,02 %	9,63 %	8,70 %	23,44 %	-13,69 %	31,80 %	19,83 %	27,42 %	-20,19 %	29,93 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	3	1	1	4	1	2	1	3	1
Classement au sein de la catégorie	361/ 553	477/ 645	155/ 693	80/ 770	829/ 856	67/ 928	286/ 1 004	186/ 1 069	817/ 1 124	201/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,96
Actions internationales	3,72
Espèces et équivalents	3,07
Actions canadiennes	2,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	32,82
Services financiers	14,16
Services aux consommateurs	12,30
Immobilier	8,65
Biens de consommation	6,03
Autres	26,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,28
Europe	2,57
Afrique et Moyen Orient	1,14
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amazon.com Inc	8,26
NVIDIA Corp	7,42
Alphabet Inc Cl A	5,33
Lennar Corp Cl A	4,41
Morgan Stanley	4,26
KKR & Co Inc	4,18
Apple Inc	3,92
US Dollar	3,49
Cheniere Energy Inc	3,48
First Hawaiian Inc	3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Actions américaines Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	18,21 %	19,60 %	17,71 %
Bêta	1,20 %	1,29 %	1,21 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,77 %
Sharpe	0,49 %	0,76 %	0,72 %
Sortino	0,85 %	1,17 %	1,00 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	97,35 %	98,66 %	98,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,41 %	18,21 %	19,60 %	17,71 %
Bêta	1,02 %	1,20 %	1,29 %	1,21 %
Alpha	-0,01 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,75 %	0,87 %	0,88 %	0,77 %
Sharpe	2,74 %	0,49 %	0,76 %	0,72 %
Sortino	7,70 %	0,85 %	1,17 %	1,00 %
Treynor	0,28 %	0,07 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	99,92 %	97,35 %	98,66 %	98,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	690 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1955

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Mandat estde procurer une plus-value du capital à long terme eninvestissant principalement dans des titres decapitaux propres de sociétés américaines de toutescapitalisations.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche un rendement à long terme supérieur à la moyenne avec un degré de risque inférieur. Il adopte une stratégie disciplinée axée sur la recherche et une perspective à long terme. Une grande diversification est réalisée en investissant dans diverses sociétés et divers secteurs industriels. Le sous-conseiller prévoit ajouter de la valeur grâce à la sélection prudente des titres, la diversification et la concentration sur des évaluations relatives de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Manulife Investment Management Limited	11-12-2020
Emory (Sandy) W. Sanders	11-12-2020
Jonathan White	11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,64 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Actions américaines Manuvie série Conseil

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata