Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	30,64 $
Variation	0,17 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines à faible volatilité QUBE RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 novembre 2012) : 13,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,10 %	7,73 %	16,20 %	26,21 %	27,37 %	14,39 %	11,08 %	11,78 %	9,30 %	9,66 %	9,83 %	10,76 %	10,53 %	11,23 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	1 154 / 1 332	971 / 1 324	531 / 1 307	902 / 1 285	1 023 / 1 284	1 064 / 1 188	617 / 1 123	827 / 1 066	919 / 1 004	845 / 922	711 / 855	601 / 770	517 / 692	418 / 645
Quartile de classement	4	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,92 %	3,58 %	2,32 %	2,57 %	-2,01 %	1,97 %	1,21 %	4,95 %	1,54 %	0,66 %	1,83 %	5,10 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	24,18 %	19,84 %	8,58 %	10,50 %	8,36 %	17,10 %	0,81 %	19,75 %	-3,12 %	5,99 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	1	1	1	4	1	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	54/ 553	145/ 645	160/ 693	614/ 770	105/ 856	853/ 928	951/ 1 004	845/ 1 069	130/ 1 124	1 129/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,18 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	94,25
Actions internationales	4,85
Actions canadiennes	0,54
Espèces et équivalents	0,35
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	16,42
Biens de consommation	15,27
Services financiers	12,01
Services industriels	11,25
Télécommunications	10,37
Autres	34,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,15
Europe	4,26
Amérique Latine	0,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Automatic Data Processing Inc	2,99
Abbvie Inc	2,96
Comcast Corp Cl A	2,95
Coca-Cola Co	2,95
Procter & Gamble Co	2,89
Duke Energy Corp	2,88
Johnson & Johnson	2,87
Kimberly-Clark Corp	2,81
Colgate-Palmolive Co	2,80
Consolidated Edison Inc	2,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines à faible volatilité QUBE RBC série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	9,95 %	11,61 %	11,10 %
Bêta	0,57 %	0,70 %	0,74 %
Alpha	0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,74 %	0,74 %
Sharpe	0,75 %	0,63 %	0,87 %
Sortino	1,35 %	0,84 %	1,17 %
Treynor	0,13 %	0,10 %	0,13 %
Efficience fiscale	87,67 %	88,50 %	91,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,70 %	9,95 %	11,61 %	11,10 %
Bêta	0,49 %	0,57 %	0,70 %	0,74 %
Alpha	0,08 %	0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,43 %	0,65 %	0,74 %	0,74 %
Sharpe	3,01 %	0,75 %	0,63 %	0,87 %
Sortino	-	1,35 %	0,84 %	1,17 %
Treynor	0,41 %	0,13 %	0,10 %	0,13 %
Efficience fiscale	95,28 %	87,67 %	88,50 %	91,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 novembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 023 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF488

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis au moyen d'une méthode de placement de nature quantitative. Le fonds vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché étendu des titres de capitaux propres des États-Unis.

Stratégie de placement

Le fonds est géré au moyen d'un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d'un portefeuille qui tire le maximum de l'exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l'exposition aux facteurs de risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Norman So	01-11-2021
Oliver McMahon	01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions américaines à faible volatilité QUBE RBC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata