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Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

Actions mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2017, 2016

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VANPA
(17-01-2025)
24,21 $
Variation
0,15 $ (0,64 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 avril 2013) : 9,06 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,58 % 2,41 % 10,40 % 17,86 % 17,86 % 11,27 % 5,69 % 8,12 % 5,93 % 6,96 % 6,59 % 6,92 % 6,46 % 7,68 %
Référence 0,14 % 5,31 % 11,04 % 26,84 % 26,84 % 23,05 % 9,77 % 11,68 % 11,98 % 13,50 % 11,17 % 11,80 % 11,05 % 11,62 %
Moyenne de la catégorie -1,30 % 2,76 % 7,90 % 20,13 % 20,13 % 17,58 % 5,99 % 8,46 % 9,10 % 10,84 % 8,36 % 9,08 % 8,49 % 8,54 %
Classement au sein de la catégorie 1 879 / 2 113 1 380 / 2 095 517 / 2 068 1 420 / 2 012 1 420 / 2 012 1 783 / 1 895 1 050 / 1 744 973 / 1 589 1 367 / 1 469 1 331 / 1 387 995 / 1 187 888 / 1 040 772 / 882 565 / 758
Quartile de classement 4 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.5847 to 5.6394.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 3,24 % 1,38 % 1,74 % -2,04 % 1,52 % 0,82 % 5,22 % 2,15 % 0,29 % 0,77 % 4,33 % -2,58 %
Référence 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

9,90 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.63521 to 26.836439.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,31 % 2,87 % 9,22 % 4,40 % 12,28 % -2,41 % 15,75 % -4,64 % 5,05 % 17,86 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 3 4 1 4 4 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 199/ 758 517/ 882 862/ 1 040 80/ 1 187 1 253/ 1 387 1 373/ 1 469 930/ 1 589 125/ 1 744 1 852/ 1 895 1 420/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,31 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,78
Actions internationales 29,22
Actions canadiennes 3,38
Unités de fiducies de revenu 0,50
Espèces et équivalents 0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Télécommunications 18,37
Soins de santé 18,06
Biens de consommation 14,44
Services financiers 13,63
Services publics 7,73
Autres 27,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,25
Asie 16,77
Europe 11,30
Afrique et Moyen Orient 1,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Colgate-Palmolive Co 3,03
T-Mobile US Inc 2,95
Coca-Cola Co 2,87
Procter & Gamble Co 2,80
Kimberly-Clark Corp 2,78
Johnson & Johnson 2,77
KDDI Corp 2,75
Costco Wholesale Corp 2,72
Bristol-Myers Squibb Co 2,58
Consolidated Edison Inc 2,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 6.4979 to 27.1788.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -19.60723 to 19.615918.
End of interactive chart.

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 8,90 % 9,96 % 9,86 %
Bêta 0,53 % 0,61 % 0,65 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,57 % 0,65 % 0,62 %
Sharpe 0,26 % 0,40 % 0,64 %
Sortino 0,50 % 0,47 % 0,77 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,10 %
Efficience fiscale 85,92 % 88,39 % 90,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,88 % 8,90 % 9,96 % 9,86 %
Bêta 0,62 % 0,53 % 0,61 % 0,65 %
Alpha 0,02 % 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,31 % 0,57 % 0,65 % 0,62 %
Sharpe 1,58 % 0,26 % 0,40 % 0,64 %
Sortino 3,79 % 0,50 % 0,47 % 0,77 %
Treynor 0,20 % 0,04 % 0,06 % 0,10 %
Efficience fiscale 91,69 % 85,92 % 88,39 % 90,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.509654 to 56.964397.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 52.435978 to 57.909141.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.081116 to 63.023111.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 54.308934 to 70.049969.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 avril 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 321 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF487

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde au moyen d'une méthode de placement de nature quantitative. Le fonds vise un niveau de volatilité des rendements inférieur à celui du marché boursier mondial en général.

Stratégie de placement

Le fonds est géré au moyen d'un modèle de placement de nature quantitative conçu pour sélectionner chaque action tout en contrôlant le risque au sein du portefeuille. Cette méthode se traduit par la création d'un portefeuille qui tire le maximum de l'exposition à des facteurs liés à un rendement supérieur, tout en contrôlant l'exposition aux facteurs de risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Norman So 01-11-2021
Oliver McMahon 01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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