Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	21,58 $
Variation	0,03 $ (0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de dividendes CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 décembre 2012) : 9,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,16 %	4,59 %	10,56 %	17,31 %	21,19 %	16,44 %	9,03 %	13,33 %	10,49 %	8,36 %	8,54 %	8,26 %	7,70 %	8,33 %
Référence	0,04 %	5,19 %	9,65 %	17,46 %	22,58 %	20,00 %	7,82 %	11,97 %	12,31 %	10,37 %	11,19 %	11,34 %	10,88 %	11,17 %
Moyenne de la catégorie	1,57 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	42 / 263	222 / 263	136 / 263	113 / 263	137 / 260	123 / 244	98 / 232	68 / 229	97 / 216	126 / 209	124 / 200	110 / 183	109 / 152	95 / 137
Quartile de classement	1	4	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,27 %	1,13 %	4,61 %	0,94 %	2,44 %	3,58 %	3,41 %	-1,17 %	3,42 %	1,50 %	0,86 %	2,16 %
Référence	-4,15 %	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %

Best Monthly Return Since Inception

12,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,49 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,28 %	12,97 %	4,63 %	8,36 %	-7,50 %	16,24 %	3,23 %	20,74 %	-1,90 %	6,71 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	4	4	3	3	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	32/ 123	99/ 143	79/ 156	155/ 190	186/ 202	144/ 215	114/ 220	98/ 230	77/ 237	192/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,87
Actions internationales	47,81
Espèces et équivalents	0,19
Unités de fiducies de revenu	0,08
Actions canadiennes	0,01
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,46
Technologie	17,98
Biens de consommation	11,76
Biens industriels	11,04
Soins de santé	10,57
Autres	30,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	52,15
Europe	42,37
Asie	5,46
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,87
NVIDIA Corp	3,38
Deutsche Telekom AG Cl N	2,75
Procter & Gamble Co	2,72
AstraZeneca PLC	2,70
Exxon Mobil Corp	2,49
JPMorgan Chase & Co	2,46
Merck & Co Inc	2,44
Compass Group PLC	2,43
BAE Systems PLC	2,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de dividendes CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,65 %	12,91 %	11,55 %
Bêta	0,70 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,72 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	0,56 %	0,67 %	0,62 %
Sortino	0,94 %	0,90 %	0,73 %
Treynor	0,09 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	83,88 %	89,16 %	87,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,62 %	10,65 %	12,91 %	11,55 %
Bêta	0,63 %	0,70 %	0,87 %	0,88 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,72 %	0,79 %	0,82 %
Sharpe	1,95 %	0,56 %	0,67 %	0,62 %
Sortino	4,39 %	0,94 %	0,90 %	0,73 %
Treynor	0,24 %	0,09 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	96,11 %	83,88 %	89,16 %	87,72 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	810 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1778
CIG578
CIG878

Objectif de placement

L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant surtout dans destitres de capitaux propres de sociétés de différents pays qui versent ou devraient verser des dividendes, ainsi quedans d’autres types de titres qui devraient distribuer un revenu.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs du fonds identifie les sociétés ayant un potentiel de succès dans leur secteur. Il évalue ensuite l'incidence des tendances économiques. Le conseiller en valeurs utilise des techniques comme l'analyse fondamentale pour mesurer le potentiel de croissance et l'évaluation. Il s'agit, en l'occurrence, d'évaluer la situation financière et la direction de chaque société, son secteur d'activité et l'économie dans son ensemble.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bunty Mahairhu	25-11-2022
Ali Pervez	25-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,46 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de dividendes CI (parts de catégorie A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata