Détails du fonds

VANPA (07-05-2025)	13,98 $
Variation	0,06 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 décembre 2012) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,58 %	1,27 %	2,46 %	1,27 %	8,80 %	9,00 %	5,03 %	4,85 %	7,85 %	5,31 %	5,20 %	4,84 %	5,86 %	4,78 %
Référence	-0,96 %	1,73 %	3,82 %	1,73 %	12,13 %	10,30 %	5,44 %	6,25 %	9,47 %	6,77 %	6,80 %	6,15 %	6,64 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	-1,57 %	1,05 %	2,31 %	1,05 %	8,76 %	8,76 %	4,46 %	4,74 %	7,91 %	5,39 %	5,16 %	4,77 %	5,13 %	4,28 %
Classement au sein de la catégorie	304 / 447	177 / 447	266 / 447	177 / 447	306 / 447	269 / 429	202 / 410	288 / 388	293 / 377	275 / 366	259 / 356	219 / 343	159 / 331	152 / 297
Quartile de classement	3	2	3	2	3	3	2	3	4	4	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,73 %	1,93 %	0,33 %	3,24 %	0,58 %	1,76 %	-0,08 %	2,29 %	-1,02 %	2,45 %	0,44 %	-1,58 %
Référence	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,32 %	11,35 %	7,10 %	-3,78 %	12,71 %	4,80 %	9,65 %	-7,78 %	8,07 %	12,06 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	2	2	3	3	4	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	208/ 297	94/ 330	111/ 343	184/ 354	249/ 364	282/ 373	327/ 388	180/ 407	272/ 427	296/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,98
Obligations de sociétés étrangères	19,71
Actions américaines	16,92
Obligations de sociétés canadiennes	12,18
Actions internationales	8,66
Autres	10,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,03
Services financiers	15,30
Technologie	8,24
Énergie	7,30
Services industriels	5,10
Autres	27,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,54
Europe	7,79
Asie	2,55
Amérique Latine	0,60
Multi-National	0,06
Autres	0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,69
Royal Bank of Canada	2,53
Toronto-Dominion Bank	1,71
Bank of Montreal	1,65
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,34
Canadian Natural Resources Ltd	1,34
Microsoft Corp	1,32
Cash and Cash Equivalents	1,27
Enbridge Inc	1,15
Apple Inc	1,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,12 %	7,49 %	7,21 %
Bêta	0,80 %	0,79 %	0,82 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,17 %	0,73 %	0,45 %
Sortino	0,41 %	1,06 %	0,37 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	88,47 %	88,44 %	83,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,68 %	8,12 %	7,49 %	7,21 %
Bêta	0,74 %	0,80 %	0,79 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,83 %	0,17 %	0,73 %	0,45 %
Sortino	1,87 %	0,41 %	1,06 %	0,37 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,07 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,18 %	88,47 %	88,44 %	83,68 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 727 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4453

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe oudes titres de capitaux propres axés sur le revenu.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Steve Locke Dan Cooper Tim Johal Movin Mokbel Darren McKiernan Martin Downie
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé