Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,97 $
Variation	0,05 $ (0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 décembre 2012) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,29 %	4,01 %	8,35 %	13,21 %	16,58 %	9,57 %	4,92 %	5,86 %	5,41 %	6,03 %	4,89 %	5,44 %	5,67 %	5,02 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	448 / 452	418 / 452	428 / 452	352 / 446	372 / 446	261 / 432	286 / 410	312 / 392	288 / 377	288 / 368	264 / 356	220 / 347	197 / 334	193 / 301
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,98 %	0,46 %	1,77 %	2,03 %	-1,73 %	1,93 %	0,33 %	3,24 %	0,58 %	1,76 %	-0,08 %	2,29 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,38 %	-1,32 %	11,35 %	7,10 %	-3,78 %	12,71 %	4,80 %	9,65 %	-7,78 %	8,07 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	4	3	2	2	3	3	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	269/ 287	212/ 301	94/ 334	114/ 347	184/ 358	252/ 368	283/ 377	331/ 392	184/ 412	277/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,71 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,78 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,43
Obligations de sociétés étrangères	20,04
Actions américaines	16,18
Obligations de sociétés canadiennes	12,82
Actions internationales	9,25
Autres	12,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,28
Services financiers	13,95
Technologie	7,79
Énergie	6,88
Espèces et quasi-espèces	5,70
Autres	27,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,72
Europe	8,60
Asie	2,38
Amérique Latine	0,79
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,75
Royal Bank of Canada	2,33
Cash and Cash Equivalents	2,01
Toronto-Dominion Bank	1,68
Microsoft Corp	1,37
Bank of Montreal	1,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,28
Canadian Natural Resources Ltd	1,28
Apple Inc	1,05
Sun Life Financial Inc	1,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,11 %	8,66 %	7,22 %
Bêta	0,80 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	0,19 %	0,39 %	0,49 %
Sortino	0,39 %	0,42 %	0,42 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,30 %	83,48 %	83,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,92 %	8,11 %	8,66 %	7,22 %
Bêta	0,69 %	0,80 %	0,80 %	0,82 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,95 %	0,95 %	0,89 %
Sharpe	2,24 %	0,19 %	0,39 %	0,49 %
Sortino	6,25 %	0,39 %	0,42 %	0,42 %
Treynor	0,16 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,79 %	86,30 %	83,48 %	83,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 762 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4453

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe oudes titres de capitaux propres axés sur le revenu.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve Locke	12-12-2012
Dan Cooper	12-12-2012
Tim Johal	01-01-2013
Movin Mokbel	26-06-2013
Darren McKiernan	09-12-2013
Martin Downie	20-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	LBC Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé