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Équil canadiens neutres
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VANPA (06-09-2024) |
13,53 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,36 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (12 décembre 2012) : 5,29 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,24 % | 5,58 % | 7,73 % | 8,22 % | 11,98 % | 8,08 % | 3,54 % | 5,81 % | 4,93 % | 4,75 % | 4,88 % | 5,20 % | 4,79 % | 4,51 % |
Référence | 4,19 % | 6,37 % | 7,86 % | 7,52 % | 11,88 % | 7,72 % | 3,67 % | 6,13 % | 6,02 % | 5,98 % | 6,16 % | 5,68 % | 5,54 % | 5,15 % |
Moyenne de la catégorie | 3,40 % | 7,53 % | 7,53 % | 7,69 % | 11,51 % | 7,09 % | 2,95 % | 5,56 % | 5,05 % | 4,73 % | 4,85 % | 4,59 % | 4,24 % | 4,30 % |
Classement au sein de la catégorie | 322 / 449 | 319 / 449 | 264 / 443 | 239 / 443 | 244 / 441 | 173 / 423 | 242 / 401 | 277 / 384 | 277 / 368 | 260 / 361 | 244 / 350 | 169 / 338 | 173 / 316 | 200 / 286 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,67 % | -2,46 % | -0,98 % | 4,73 % | 2,98 % | 0,46 % | 1,77 % | 2,03 % | -1,73 % | 1,93 % | 0,33 % | 3,24 % |
Référence | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % |
5,92 % (novembre 2020)
-8,87 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,38 % | -1,32 % | 11,35 % | 7,10 % | -3,78 % | 12,71 % | 4,80 % | 9,65 % | -7,78 % | 8,07 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 267/ 285 | 209/ 298 | 94/ 330 | 113/ 343 | 182/ 354 | 249/ 364 | 280/ 374 | 329/ 389 | 184/ 409 | 274/ 429 |
12,71 % (2019)
-7,78 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 29,50 |
Obligations de sociétés étrangères | 20,24 |
Actions américaines | 15,47 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,41 |
Actions internationales | 9,93 |
Autres | 11,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 40,88 |
Services financiers | 13,52 |
Technologie | 7,69 |
Énergie | 7,24 |
Matériaux de base | 4,59 |
Autres | 26,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,01 |
Europe | 9,53 |
Amérique Latine | 2,43 |
Asie | 2,32 |
Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
Autres | 0,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 5,76 |
Royal Bank of Canada | 2,21 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,54 |
Toronto-Dominion Bank | 1,47 |
Bank of Montreal | 1,43 |
Microsoft Corp | 1,42 |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,17 |
Canadian National Railway Co | 1,09 |
Suncor Energy Inc | 1,06 |
Sun Life Financial Inc | 0,99 |
Fonds de revenu stratégique Mackenzie série LB
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 8,10 % | 8,63 % | 7,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,81 % | 0,81 % | 0,83 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,08 % | 0,35 % | 0,44 % |
Sortino | 0,14 % | 0,35 % | 0,32 % |
Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 80,93 % | 79,47 % | 80,80 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,55 % | 8,10 % | 8,63 % | 7,22 % |
Bêta | 0,79 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,83 % |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,90 % | 0,08 % | 0,35 % | 0,44 % |
Sortino | 2,34 % | 0,14 % | 0,35 % | 0,32 % |
Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 93,90 % | 80,93 % | 79,47 % | 80,80 % |
Date de création | 12 décembre 2012 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 1 719 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MFC4453 |
Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe oudes titres de capitaux propres axés sur le revenu.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées au cours d’une assemblée des investisseurs convoquée àcette fin.
Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.
Nom | Date de création |
---|---|
Steve Locke | 12-12-2012 |
Dan Cooper | 12-12-2012 |
Tim Johal | 01-01-2013 |
Movin Mokbel | 26-06-2013 |
Darren McKiernan | 09-12-2013 |
Martin Downie | 20-09-2018 |
Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
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Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,37 % |
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Frais de gestion | 1,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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