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Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (22-07-2026) |
11,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 3,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 4,72 % | 4,03 % | 4,03 % | 7,83 % | 7,19 % | 6,65 % | 6,25 % | 2,77 % | 2,88 % | 2,99 % | 3,38 % | 3,10 % | 3,10 % |
| Référence | 0,46 % | 3,17 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,14 % | 10,42 % | 8,88 % | 7,84 % | 4,19 % | 4,43 % | 4,60 % | 4,86 % | 4,67 % | 4,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,28 % | 4,59 % | 4,59 % | 8,79 % | 8,72 % | 7,99 % | 7,24 % | 3,63 % | 4,22 % | 4,01 % | 4,06 % | 3,84 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 410 | 167 / 410 | 306 / 410 | 306 / 410 | 288 / 403 | 326 / 396 | 336 / 393 | 317 / 392 | 292 / 370 | 286 / 337 | 268 / 323 | 219 / 288 | 215 / 271 | 203 / 261 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 0,88 % | 2,04 % | 0,83 % | 0,36 % | -0,77 % | 0,53 % | 1,60 % | -2,73 % | 1,80 % | 2,02 % | 0,83 % |
| Référence | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,62 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,78 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,51 % | 3,34 % | -0,66 % | 8,06 % | 6,19 % | 1,62 % | -10,26 % | 7,33 % | 6,24 % | 5,90 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 248 | 193/ 268 | 67/ 281 | 240/ 303 | 227/ 335 | 290/ 358 | 207/ 374 | 217/ 392 | 354/ 395 | 294/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 36,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,75 |
| Actions internationales | 11,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,70 |
| Actions américaines | 6,06 |
| Autres | 15,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,24 |
| Fonds commun de placement | 16,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,25 |
| Technologie | 3,28 |
| Services financiers | 2,29 |
| Autres | 5,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,06 |
| Multi-National | 11,15 |
| Europe | 2,09 |
| Asie | 1,66 |
| Amérique Latine | 0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 18,09 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 14,51 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 14,49 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 10,88 |
| Dynamic High Yield Bond Fund Series O | 7,26 |
| 1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I | 7,25 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series O | 4,48 |
| Scotia Global Equity Fund Series A | 4,06 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 3,78 |
| Scotia U.S. Equity Fund Series A | 2,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,15 % | 6,27 % | 5,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,90 | 0,86 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,00 | 0,24 |
| Sortino | 1,14 | -0,02 | 0,05 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 82,08 % | 42,36 % | 63,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,65 % | 5,15 % | 6,27 % | 5,42 % |
| Bêta | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 0,86 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,81 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,60 | 0,00 | 0,24 |
| Sortino | 1,48 | 1,14 | -0,02 | 0,05 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 78,85 % | 82,08 % | 42,36 % | 63,04 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 782 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS338 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille est d'atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC.
Stratégie de placement
Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : la catégorie de revenu fixe et la catégorie d'actions. Le Fonds investit principalement dans des fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe, dans des titres de capitaux propres de sociétés qui versent des dividendes ou dont on s'attend à ce qu'elles en verseront et dans d'autres titres dont on s'attend à ce qu'ils généreront un revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Scotiabank |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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