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Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(29-07-2025)
11,00 $
Variation
0,04 $ (0,32 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2013avr. 2014avr. 2015avr. 2016avr. 2017avr. 2018avr. 2019avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2013oct. 2014juill. 2016avr. 2018janv. 2020oct. 2021juill. 2023avr. 2025a…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2012) : 3,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 0,80 % 2,18 % 2,18 % 6,55 % 6,07 % 5,74 % 1,54 % 1,91 % 2,20 % 2,76 % 2,52 % 2,59 % 2,59 %
Référence 0,76 % 1,60 % 3,51 % 3,51 % 10,72 % 8,26 % 7,08 % 2,75 % 3,33 % 3,70 % 4,12 % 4,01 % 3,86 % 3,87 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 1,41 % 2,75 % 2,75 % 8,66 % 7,59 % 6,73 % 2,38 % 3,33 % 3,23 % 3,40 % 3,24 % 3,28 % 3,13 %
Classement au sein de la catégorie 290 / 376 324 / 374 331 / 374 331 / 374 357 / 372 348 / 369 314 / 367 284 / 347 281 / 314 257 / 302 216 / 270 206 / 254 200 / 244 177 / 225
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,45 % 0,35 % 1,80 % -1,17 % 1,69 % -0,85 % 1,60 % 0,69 % -0,90 % -1,03 % 1,08 % 0,76 %
Référence 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,78 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,87 % 2,51 % 3,34 % -0,66 % 8,06 % 6,19 % 1,62 % -10,26 % 7,33 % 6,24 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 2 4 3 1 4 3 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 92/ 223 209/ 233 181/ 251 65/ 264 219/ 282 210/ 312 281/ 335 206/ 349 202/ 367 338/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds 42,13
Obligations de sociétés canadiennes 16,04
Obligations du gouvernement canadien 12,91
Actions internationales 9,84
Actions américaines 7,49
Autres 11,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 71,45
Fonds commun de placement 5,24
Services financiers 4,04
Technologie 3,72
Espèces et quasi-espèces 3,67
Autres 11,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,06
Europe 6,13
Multi-National 1,97
Asie 1,61
Amérique Latine 0,20
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I 18,71
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 17,81
Dynamic Canadian Bond Fund Series O 17,05
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K 10,86
Scotia Global Dividend Fund Series A 9,67
Dynamic High Yield Bond Fund Series O 7,27
Scotia Global Equity Fund Series A 4,20
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 3,28
1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I 2,14
Scotia Canadian Growth Fund Series A 1,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910112%4%6%8%10%12%

Portefeuille de revenu Sélection Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,48 % 6,16 % 5,33 %
Bêta 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,93 %
Sharpe 0,28 % -0,07 % 0,18 %
Sortino 0,72 % -0,21 % -0,08 %
Treynor 0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 82,77 % 27,90 % 58,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,37 % 6,48 % 6,16 % 5,33 %
Bêta 0,87 % 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,95 % 0,93 %
Sharpe 0,71 % 0,28 % -0,07 % 0,18 %
Sortino 1,38 % 0,72 % -0,21 % -0,08 %
Treynor 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,31 % 82,77 % 27,90 % 58,28 %

Détails du fonds

Date de création 26 novembre 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 736 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS338

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est d'atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu gérés par nous ou par d'autres gestionnaires d'OPC.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : la catégorie de revenu fixe et la catégorie d'actions. Le Fonds investit principalement dans des fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe, dans des titres de capitaux propres de sociétés qui versent des dividendes ou dont on s'attend à ce qu'elles en verseront et dans d'autres titres dont on s'attend à ce qu'ils généreront un revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Craig Maddock
  • Yuko Girard
  • Wes Blight
  • Mark Fairbairn
  • Ian Taylor
  • Jenny Wang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

Scotiabank

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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