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Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-12-2024)
10,07 $
Variation
(0,02 $) (-0,23 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mai 2013) : 4,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,69 % 4,90 % 8,60 % 11,62 % 14,65 % 5,71 % 3,34 % 5,21 % 2,94 % 4,50 % 3,69 % 4,17 % 4,05 % 4,21 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,29 % 5,13 % 9,51 % 17,25 % 20,38 % 12,67 % 5,70 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 1 090 / 1 348 904 / 1 335 1 060 / 1 331 1 265 / 1 324 1 243 / 1 320 1 215 / 1 241 1 053 / 1 183 945 / 1 073 992 / 1 026 893 / 932 799 / 846 734 / 777 646 / 683 548 / 587
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,71 % -1,87 % 0,89 % 3,03 % -2,33 % 3,16 % -2,12 % 4,83 % 0,90 % 2,51 % -0,35 % 2,69 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 15,71 % 8,44 % 1,62 % 4,23 % -1,05 % 14,27 % -4,46 % 15,57 % -8,46 % 2,69 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 1 2 4 4 1 3 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 12/ 522 211/ 593 586/ 683 766/ 777 114/ 850 656/ 944 1 000/ 1 027 186/ 1 076 211/ 1 190 1 218/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,71 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,58
Actions internationales 30,24
Espèces et équivalents 7,87
Unités de fiducies de revenu 6,24
Actions canadiennes 4,58
Autres 4,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 37,22
Énergie 15,85
Services publics 14,75
Services industriels 12,57
Espèces et quasi-espèces 7,87
Autres 11,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 59,56
Europe 16,44
Asie 12,86
Amérique Latine 5,77
Afrique et Moyen Orient 0,34
Autres 5,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Global Infrastructure Pool O 38,58
Russell Investments Global Real Estate Pool O 37,93
Invesco DB Commodity Index Tracking ETF (DBC) 8,91
Kosmos Energy Ltd 0,71
Ivanhoe Mines Ltd Cl A 0,64
Ypf SA - ADR Cl D 0,58
BP PLC 0,55
Darling Ingredients Inc 0,54
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd 0,50
Vista Oil & Gas SAB de CV - ADR Sr A 0,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille d'actifs réels Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 11,57 % 12,35 % 10,64 %
Bêta 0,91 % 1,02 % 0,93 %
Alpha -0,03 % -0,06 % -0,04 %
R-carré 0,69 % 0,72 % 0,68 %
Sharpe 0,03 % 0,11 % 0,29 %
Sortino 0,12 % 0,07 % 0,23 %
Treynor 0,00 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 42,45 % 33,27 % 57,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,23 % 11,57 % 12,35 % 10,64 %
Bêta 0,89 % 0,91 % 1,02 % 0,93 %
Alpha -0,06 % -0,03 % -0,06 % -0,04 %
R-carré 0,38 % 0,69 % 0,72 % 0,68 %
Sharpe 1,16 % 0,03 % 0,11 % 0,29 %
Sortino 2,67 % 0,12 % 0,07 % 0,23 %
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 87,27 % 42,45 % 33,27 % 57,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 32 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC138
FRC140
FRC162

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une exposition à un portefeuille diversifié decatégories d’actifs directement ou indirectement liées à des biens matériels ou à des actifs qui, selonle gestionnaire de placements du fonds, ont tendance à maintenir leur valeur réelle (après inflation)dans le temps. Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, desmarchandises autorisées et des titres d’autres OPC ou obtient une exposition à ces titres.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif, le Fonds investit dans des fonds sous-jacents et peut investir dans d'autres produits et stratégies de placement ou peut y obtenir une exposition. La décision d'obtenir une exposition à un fonds sous-jacent ou à d’autres produits ou stratégies de placement se fonde sur l'évaluation, effectuée par Russell, des perspectives du marché et de la capacité du placement à aider le Fonds à atteindre ses objectifs de placement établis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 22-05-2013
Russell Investment Management Company 29-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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