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Actions infra mondiales
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VANPA (21-11-2024) |
15,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,79 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 8,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,87 % | 5,71 % | 13,67 % | 16,99 % | 26,54 % | 11,84 % | 8,61 % | 10,37 % | 5,21 % | 7,52 % | 5,58 % | 6,11 % | 6,16 % | 6,59 % |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,07 % | 5,14 % | 14,06 % | 14,76 % | 24,71 % | 10,36 % | 6,75 % | 9,12 % | 4,68 % | 6,64 % | 4,88 % | 5,65 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 57 / 123 | 62 / 123 | 66 / 123 | 29 / 123 | 34 / 123 | 32 / 120 | 36 / 95 | 37 / 88 | 47 / 76 | 42 / 73 | 43 / 61 | 42 / 61 | 35 / 57 | 26 / 48 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,80 % | 1,28 % | -2,06 % | 1,24 % | 3,89 % | -0,09 % | 4,56 % | -2,91 % | 5,92 % | 1,32 % | 3,43 % | 0,87 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
9,65 % (janvier 2015)
-15,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,34 % | 8,40 % | 4,15 % | 10,36 % | -2,44 % | 19,82 % | -7,25 % | 10,65 % | 2,97 % | 2,79 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 45 | 14/ 48 | 47/ 57 | 31/ 61 | 41/ 61 | 56/ 73 | 60/ 76 | 53/ 88 | 31/ 98 | 45/ 120 |
20,34 % (2014)
-7,25 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,96 |
| Actions internationales | 38,14 |
| Actions canadiennes | 7,72 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,01 |
| Espèces et équivalents | 3,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 40,52 |
| Services industriels | 32,46 |
| Énergie | 17,30 |
| Immobilier | 4,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,18 |
| Autres | 2,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,61 |
| Europe | 23,18 |
| Asie | 14,12 |
| Amérique Latine | 7,08 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Nextera Energy Inc | 5,30 |
| Transurban Group - Units | 3,98 |
| Aena SME SA | 3,87 |
| Cheniere Energy Inc | 3,74 |
| Duke Energy Corp | 3,23 |
| Getlink SE | 2,86 |
| RICL CAD CASH MGT FND SERIES O | 2,59 |
| Iberdrola SA | 2,53 |
| Targa Resources Corp | 2,38 |
| National Grid PLC | 2,36 |
Fonds d'infrastructures mondiales Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 12,52 % | 14,00 % | 11,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,85 % | 0,75 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,64 % | 0,56 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,27 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,75 % | 0,30 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 79,17 % | 64,33 % | 69,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,36 % | 12,52 % | 14,00 % | 11,92 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,76 % | 0,85 % | 0,75 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,58 % | 0,64 % | 0,56 % |
| Sharpe | 1,89 % | 0,45 % | 0,27 % | 0,46 % |
| Sortino | 5,41 % | 0,75 % | 0,30 % | 0,49 % |
| Treynor | 0,29 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 92,63 % | 79,17 % | 64,33 % | 69,80 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 98 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC068 | ||
| FRC096 | ||
| FRC098 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et unrevenu courant principalement au moyen d’une exposition à des actions et à des titres à revenu fixeémis par des sociétés qui participent à la construction, à la maintenance, à l’entretien ou à la gestiond’infrastructures ou qui en bénéficient indirectement. L’objectif de placement ne peut être modifiéque si les porteurs de parts du Fonds approuvent la modification en assemblée.
Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, y compris des actions ordinaires, de sociétés d'infrastructures financièrement liées à un certain nombre de pays d'une manière mondialement diversifiée. Le Fonds peut investir une partie importante de son actif dans des titres ne provenant pas de l'Amérique du Nord, y compris des titres de marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute capitalisation et il investit surtout en utilisant le style axé sur le marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 15-01-2013 |
| Cohen & Steers Capital Management, Inc. | 15-01-2013 |
| Nuveen Asset Management, LLC | 15-01-2013 |
| First Sentier Investors Australia IM Limited | 15-01-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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