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Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

Actions de l'immobilier

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VANPA
(28-03-2025)
9,71 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 5,22 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,84 % -1,25 % 2,68 % 4,52 % 14,65 % 7,12 % 0,64 % 3,06 % 2,03 % 2,24 % 3,59 % 2,58 % 3,05 % 2,53 %
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -1,69 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 118 / 147 93 / 146 31 / 146 70 / 146 43 / 143 48 / 138 68 / 133 100 / 128 78 / 122 101 / 119 90 / 104 92 / 100 93 / 98 78 / 84
Quartile de classement 4 3 1 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,88 % -5,11 % 3,10 % 0,53 % 6,77 % 3,34 % 3,21 % -2,06 % 2,86 % -5,52 % 2,63 % 1,84 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

14,28 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 17,86 % -2,19 % 2,05 % 0,61 % 14,06 % -7,87 % 24,60 % -22,66 % 6,22 % 8,23 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 3 4 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 40/ 84 83/ 98 86/ 100 66/ 104 109/ 112 85/ 122 109/ 128 83/ 128 100/ 138 35/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 66,88
Actions internationales 23,14
Unités de fiducies de revenu 9,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 96,65
Services aux consommateurs 0,61
Soins de santé 0,48
Télécommunications 0,21
Technologie 0,13
Autres 1,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,05
Asie 19,50
Europe 11,09
Amérique Latine 0,29
Autres 1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Welltower Inc 6,78
Prologis Inc 5,14
Simon Property Group Inc 4,74
Equinix Inc 4,63
Digital Realty Trust Inc 3,80
Public Storage 3,33
AvalonBay Communities Inc 3,01
Goodman Group - Units 2,30
Sun Communities Inc 2,13
Vonovia SE 1,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,54 % 15,99 % 13,69 %
Bêta 0,95 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe -0,13 % 0,06 % 0,13 %
Sortino -0,11 % 0,02 % 0,04 %
Treynor -0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - - 23,50 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,68 % 15,54 % 15,99 % 13,69 %
Bêta 1,04 % 0,95 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 0,82 % -0,13 % 0,06 % 0,13 %
Sortino 1,40 % -0,11 % 0,02 % 0,04 %
Treynor 0,10 % -0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 87,40 % - - 23,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC120
FRC122
FRC160

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu courant et une plus-value du capitalà long terme principalement au moyen d’une exposition au secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited

Sub-Advisor

RREEF America LLC

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Russell Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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