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Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (03-07-2026) |
10,62 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 5,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,08 % | -1,71 % | 4,44 % | 8,16 % | 10,27 % | 9,65 % | 8,67 % | 3,57 % | 2,51 % | 4,82 % | 2,09 % | 3,07 % | 2,71 % | 2,85 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 136 / 149 | 145 / 149 | 128 / 149 | 85 / 149 | 76 / 148 | 101 / 142 | 75 / 137 | 73 / 135 | 97 / 126 | 102 / 124 | 108 / 118 | 96 / 104 | 96 / 101 | 92 / 96 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,11 % | -0,22 % | 2,84 % | 2,02 % | -0,81 % | 1,80 % | -3,44 % | 2,18 % | 7,69 % | -6,86 % | 5,61 % | -0,08 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,28 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,33 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,19 % | 2,05 % | 0,61 % | 14,06 % | -7,87 % | 24,60 % | -22,66 % | 6,22 % | 8,23 % | 2,00 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 82/ 96 | 85/ 98 | 65/ 102 | 109/ 110 | 85/ 120 | 108/ 126 | 81/ 126 | 101/ 137 | 36/ 142 | 112/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,60 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,99 |
| Actions internationales | 23,46 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,83 |
| Espèces et équivalents | 3,69 |
| Produits dérivés | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 93,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,69 |
| Technologie | 0,66 |
| Services aux consommateurs | 0,36 |
| Soins de santé | 0,35 |
| Autres | 1,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,63 |
| Asie | 19,93 |
| Europe | 11,92 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,90 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 7,76 |
| Prologis Inc | 5,39 |
| Equinix Inc | 4,87 |
| Digital Realty Trust Inc | 4,04 |
| Goodman Group - Units | 2,80 |
| Simon Property Group Inc | 2,56 |
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 2,47 |
| Equity Residential | 2,19 |
| Sun Communities Inc | 2,14 |
| Iron Mountain Inc | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 12,91 % | 14,60 % | 13,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,04 | 0,14 |
| Sortino | 0,74 | 0,05 | 0,07 |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 78,70 % | 21,50 % | 34,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,25 % | 12,91 % | 14,60 % | 13,48 % |
| Bêta | 1,03 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,43 | 0,04 | 0,14 |
| Sortino | 0,94 | 0,74 | 0,05 | 0,07 |
| Treynor | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 82,06 % | 78,70 % | 21,50 % | 34,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC120 | ||
| FRC122 | ||
| FRC160 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu courant et une plus-value du capitalà long terme principalement au moyen d’une exposition au secteur immobilier.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RREEF America LLC
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Russell Investment Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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