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Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

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Actions de l'immobilier

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(25-07-2025) 		9,61 $
Variation
0,02 $ (0,26 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. …10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $22 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 4,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,11 % -1,45 % -0,07 % -0,07 % 8,33 % 7,48 % 3,93 % -0,30 % 3,79 % 1,11 % 1,69 % 2,22 % 1,81 % 2,84 %
Référence -0,66 % -2,79 % -0,49 % -0,49 % 10,67 % 9,84 % 6,51 % 2,74 % 6,77 % 2,93 % 3,51 % 3,95 % 3,44 % 4,81 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 0,81 % 2,94 % 2,94 % 10,24 % 6,85 % 3,86 % 0,40 % 4,41 % 2,39 % 3,11 % 3,58 % 3,30 % 3,98 %
Classement au sein de la catégorie 87 / 148 111 / 147 139 / 144 139 / 144 103 / 143 74 / 142 86 / 137 101 / 127 91 / 125 108 / 119 99 / 105 93 / 103 93 / 97 81 / 86
Quartile de classement 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,77 % 3,34 % 3,21 % -2,06 % 2,86 % -5,52 % 2,63 % 1,84 % -2,99 % -3,12 % 1,85 % -0,11 %
Référence 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 % 1,79 % -0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

14,28 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 17,86 % -2,19 % 2,05 % 0,61 % 14,06 % -7,87 % 24,60 % -22,66 % 6,22 % 8,23 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 3 4 3 3 1
Classement au sein de la catégorie 40/ 83 82/ 97 85/ 99 65/ 103 108/ 111 85/ 121 108/ 127 82/ 127 100/ 137 35/ 142

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 57,14
Actions internationales 20,50
Espèces et équivalents 13,84
Unités de fiducies de revenu 8,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 84,15
Espèces et quasi-espèces 13,83
Soins de santé 0,44
Services aux consommateurs 0,34
Télécommunications 0,22
Autres 1,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,81
Asie 17,17
Europe 10,73
Amérique Latine 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CANADIAN DOLLAR 10,82
Welltower Inc 6,08
Prologis Inc 3,75
Equinix Inc 3,66
Simon Property Group Inc 3,15
Public Storage 3,09
Digital Realty Trust Inc 2,72
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 2,27
Sun Communities Inc 2,19
AvalonBay Communities Inc 1,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4681012141618202224262830-2%0%2%4%6%8%

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 14,52 % 14,17 % 13,56 %
Bêta 0,94 % 0,94 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 0,06 % 0,16 % 0,15 %
Sortino 0,19 % 0,17 % 0,07 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 50,91 % 50,52 % 35,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,20 % 14,52 % 14,17 % 13,56 %
Bêta 0,99 % 0,94 % 0,94 % 0,92 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,97 % 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 0,44 % 0,06 % 0,16 % 0,15 %
Sortino 0,73 % 0,19 % 0,17 % 0,07 %
Treynor 0,05 % 0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 77,93 % 50,91 % 50,52 % 35,09 %

Détails du fonds

Date de création 15 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC120
FRC122
FRC160

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu courant et une plus-value du capitalà long terme principalement au moyen d’une exposition au secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

RREEF America LLC

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Russell Investment Management, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,29 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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