Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	10,10 $
Variation	(0,04 $) (-0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 janvier 2013) : 5,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,06 %	4,47 %	15,62 %	11,36 %	26,82 %	10,51 %	-0,79 %	5,83 %	0,47 %	3,25 %	3,00 %	2,67 %	2,54 %	3,92 %
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	35 / 145	31 / 144	45 / 142	33 / 142	62 / 142	59 / 137	67 / 127	88 / 127	101 / 119	100 / 111	94 / 103	92 / 99	82 / 88	69 / 82
Quartile de classement	1	1	2	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,67 %	5,76 %	-2,88 %	1,59 %	2,88 %	-5,11 %	3,10 %	0,53 %	6,77 %	3,34 %	3,21 %	-2,06 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

14,28 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	23,60 %	17,86 %	-2,19 %	2,05 %	0,61 %	14,06 %	-7,87 %	24,60 %	-22,66 %	6,22 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	2	2	4	4	3	4	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	38/ 78	39/ 83	82/ 97	86/ 99	65/ 103	108/ 111	84/ 121	108/ 127	83/ 127	99/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,96
Actions internationales	23,07
Unités de fiducies de revenu	11,10
Espèces et équivalents	2,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	93,89
Espèces et quasi-espèces	2,87
Services aux consommateurs	0,65
Soins de santé	0,46
Services financiers	0,28
Autres	1,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,99
Asie	19,05
Europe	12,31
Amérique Latine	0,08
Autres	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Welltower Inc	5,58
Equinix Inc	4,77
Prologis Inc	4,74
Digital Realty Trust Inc	3,72
Simon Property Group Inc	3,66
Public Storage	3,26
Iron Mountain Inc	2,73
Goodman Group - Units	2,66
Realty Income Corp	2,61
AvalonBay Communities Inc	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,81 %	16,04 %	14,25 %
Bêta	0,94 %	0,91 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	-0,19 %	-0,03 %	0,23 %
Sortino	-0,23 %	-0,10 %	0,19 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	49,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,52 %	15,81 %	16,04 %	14,25 %
Bêta	0,89 %	0,94 %	0,91 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,98 %	0,98 %
Sharpe	1,49 %	-0,19 %	-0,03 %	0,23 %
Sortino	3,30 %	-0,23 %	-0,10 %	0,19 %
Treynor	0,23 %	-0,03 %	-0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	92,48 %	-	-	49,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC120
FRC122
FRC160

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu courant et une plus-value du capitalà long terme principalement au moyen d’une exposition au secteur immobilier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres de sociétés et d'autres entités, y compris des FPI et des entités similaires, situées partout dans le monde, dont les actifs, le revenu brut ou les bénéfices nets sont principalement attribuables à la propriété, à la construction, au développement, au financement, à la gestion ou à la vente de biens immobiliers résidentiels, commerciaux ou industriels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Russell Investments Canada Limited	15-01-2013
Cohen & Steers Capital Management, Inc.	22-06-2020
RREEF America LLC	22-06-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Conseiller	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds immobilier mondial Investissements Russell série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata