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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022, 2017, 2016
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|
VANPA (12-08-2025) |
11,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (21 décembre 2012) : 7,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,74 % | 2,29 % | 0,87 % | 2,96 % | 6,88 % | 9,18 % | 7,71 % | 6,82 % | 9,30 % | 7,86 % | 6,87 % | 6,64 % | 6,41 % | 5,98 % |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 785 / 1 788 | 1 740 / 1 784 | 1 288 / 1 738 | 1 421 / 1 738 | 1 366 / 1 722 | 1 251 / 1 656 | 1 104 / 1 598 | 143 / 1 454 | 63 / 1 329 | 148 / 1 275 | 244 / 1 149 | 311 / 1 031 | 254 / 925 | 216 / 825 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 0,97 % | 0,11 % | 3,93 % | -2,58 % | 2,07 % | 1,34 % | -0,02 % | -2,67 % | 2,29 % | 1,76 % | -1,74 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,18 % (avril 2020)
-10,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,93 % | 8,08 % | 4,62 % | -3,79 % | 9,31 % | 4,75 % | 18,40 % | 0,93 % | 4,71 % | 13,40 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 303/ 763 | 123/ 870 | 832/ 948 | 723/ 1 087 | 1 143/ 1 204 | 1 001/ 1 294 | 48/ 1 380 | 25/ 1 522 | 1 604/ 1 630 | 822/ 1 683 |
18,40 % (2021)
-3,79 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 31,76 |
| Actions américaines | 24,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,79 |
| Espèces et équivalents | 10,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,57 |
| Autres | 11,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,26 |
| Services financiers | 21,19 |
| Énergie | 11,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,49 |
| Services aux consommateurs | 5,85 |
| Autres | 21,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,34 |
| Europe | 3,95 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 21,46 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 7,90 |
| BANK OF MONTREAL TD 2.55% 01-Aug-2025 | 5,45 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 4,95 |
| Wells Fargo & Co | 3,42 |
| Tourmaline Oil Corp | 2,92 |
| Canadian National Railway Co | 2,48 |
| American Express Co | 2,38 |
| ARC Resources Ltd | 2,27 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,00 |
Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,53 % | 8,51 % | 8,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,72 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,05 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,45 % | 0,79 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,94 % | 1,21 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 74,33 % | 77,90 % | 63,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,07 % | 8,53 % | 8,51 % | 8,03 % |
| Bêta | 0,73 % | 0,89 % | 0,72 % | 0,74 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,05 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,64 % | 0,46 % | 0,46 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,45 % | 0,79 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,86 % | 0,94 % | 1,21 % | 0,57 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 73,00 % | 74,33 % | 77,90 % | 63,50 % |
| Date de création | 21 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC6001 | ||
| GOC6002 | ||
| GOC60022 |
Revenu et croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant, indirectementau moyen de la Société en commandite, dans des titresde capitaux propres à rendement élevé et desobligations d’émetteurs nord-américains. Le Fondspeut investir, indirectement au moyen de la Société encommandite, dans des titres d’OPC.
Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant environ la moitié de son actif net dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nord-américains et en investissant le reste dans des titres à revenu fixe d'émetteurs nord-américains. Le gestionnaire de portefeuille déterminera s'il investit directement dans des titres de capitaux propres et des obligations d'émetteurs nord-américains ou s'il investit indirectement dans ces titres au moyen de placements dans d'autres OPC.
| Portfolio Manager |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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