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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022, 2017, 2016
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|
VANPA (28-03-2025) |
11,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,57 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (21 décembre 2012) : 7,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,34 % | 0,77 % | 5,87 % | 3,44 % | 14,27 % | 11,05 % | 6,83 % | 9,53 % | 9,51 % | 8,32 % | 7,30 % | 6,60 % | 7,26 % | 6,29 % |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 85 / 1 780 | 1 541 / 1 780 | 1 097 / 1 768 | 257 / 1 780 | 567 / 1 732 | 965 / 1 679 | 540 / 1 598 | 51 / 1 424 | 72 / 1 347 | 152 / 1 292 | 172 / 1 162 | 245 / 978 | 212 / 904 | 162 / 792 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,80 % | -1,20 % | 0,98 % | -0,31 % | 4,07 % | 1,43 % | 0,97 % | 0,11 % | 3,93 % | -2,58 % | 2,07 % | 1,34 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
7,18 % (avril 2020)
-10,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,93 % | 8,08 % | 4,62 % | -3,79 % | 9,31 % | 4,75 % | 18,40 % | 0,93 % | 4,71 % | 13,40 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 304/ 783 | 122/ 892 | 859/ 975 | 730/ 1 121 | 1 179/ 1 242 | 1 037/ 1 333 | 48/ 1 416 | 25/ 1 560 | 1 653/ 1 679 | 843/ 1 732 |
18,40 % (2021)
-3,79 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,73 |
| Actions américaines | 26,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,75 |
| Espèces et équivalents | 9,70 |
| Autres | 11,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,36 |
| Services financiers | 18,68 |
| Énergie | 10,18 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,69 |
| Technologie | 5,76 |
| Autres | 27,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,99 |
| Europe | 5,69 |
| Amérique Latine | 0,33 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 20,86 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 7,66 |
| BANK OF MONTREAL TD 2.80% 03-Mar-2025 | 4,84 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 4,75 |
| Philip Morris International Inc | 2,76 |
| Wells Fargo & Co | 2,68 |
| Tourmaline Oil Corp | 2,54 |
| ARC Resources Ltd | 2,50 |
| Canadian National Railway Co | 2,46 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,14 |
Catégorie portefeuille nord-américain de revenu mensuel Canoe série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,27 % | 10,08 % | 8,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,87 % | 0,75 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,64 % | 0,49 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,98 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 71,21 % | 78,33 % | 65,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,82 % | 9,27 % | 10,08 % | 8,02 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,64 % | 0,49 % | 0,48 % |
| Sharpe | 1,40 % | 0,35 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Sortino | 3,29 % | 0,66 % | 0,98 % | 0,63 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 86,26 % | 71,21 % | 78,33 % | 65,31 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 décembre 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC6001 | ||
| GOC6002 | ||
| GOC60022 |
Revenu et croissance du capital à long termeLe Fonds vise à procurer un revenu et une croissancedu capital à long terme en investissant, indirectementau moyen de la Société en commandite, dans des titresde capitaux propres à rendement élevé et desobligations d’émetteurs nord-américains. Le Fondspeut investir, indirectement au moyen de la Société encommandite, dans des titres d’OPC.
Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant environ la moitié de son actif net dans des titres de capitaux propres d'émetteurs nord-américains et en investissant le reste dans des titres à revenu fixe d'émetteurs nord-américains. Le gestionnaire de portefeuille déterminera s'il investit directement dans des titres de capitaux propres et des obligations d'émetteurs nord-américains ou s'il investit indirectement dans ces titres au moyen de placements dans d'autres OPC.
| Portfolio Manager |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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