Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	20,02 $
Variation	(0,31 $) (-1,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2002) : 3,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,43 %	3,53 %	6,09 %	1,81 %	10,59 %	18,12 %	7,46 %	1,93 %	0,78 %	-0,37 %	-1,29 %	-0,18 %	1,22 %	0,34 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	1 285 / 1 341	85 / 1 341	1 085 / 1 328	1 183 / 1 341	1 221 / 1 318	90 / 1 237	684 / 1 204	1 067 / 1 089	1 027 / 1 030	997 / 1 000	873 / 876	775 / 778	705 / 708	594 / 597
Quartile de classement	4	1	4	4	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,56 %	-2,27 %	2,10 %	2,33 %	0,36 %	0,16 %	1,57 %	-0,59 %	1,49 %	1,68 %	4,35 %	-2,43 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,04 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,65 %	0,84 %	10,81 %	-7,93 %	7,23 %	-11,22 %	0,03 %	-28,60 %	26,81 %	16,76 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	4	2	4	4	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	319/ 593	623/ 683	262/ 777	801/ 850	941/ 944	1 028/ 1 028	1 075/ 1 077	1 174/ 1 183	32/ 1 234	692/ 1 317

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,81 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	45,44
Actions internationales	27,39
Obligations de sociétés étrangères	10,20
Obligations de gouvernements étrangers	4,70
Espèces et équivalents	4,61
Autres	7,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	35,67
Revenu fixe	22,23
Soins de santé	7,57
Services aux consommateurs	6,35
Biens industriels	5,96
Autres	22,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,62
Europe	21,49
Asie	10,85
Afrique et Moyen Orient	0,79
Amérique Latine	0,09
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Global Bond Fund Series I	24,93
Alphabet Inc Cl A	8,42
Meta Platforms Inc Cl A	6,77
S&P Global Inc	3,29
Sap SE	2,93
DLF Ltd	2,64
Analog Devices Inc	2,57
Marvell Technology Inc	2,55
NVIDIA Corp	2,47
Visa Inc Cl A	2,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	13,30 %	14,61 %	11,80 %
Bêta	1,15 %	1,26 %	1,11 %
Alpha	-0,04 %	-0,11 %	-0,09 %
R-carré	0,78 %	0,75 %	0,73 %
Sharpe	0,32 %	-0,04 %	-0,05 %
Sortino	0,60 %	-0,10 %	-0,21 %
Treynor	0,04 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	98,35 %	97,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,72 %	13,30 %	14,61 %	11,80 %
Bêta	0,88 %	1,15 %	1,26 %	1,11 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,11 %	-0,09 %
R-carré	0,59 %	0,78 %	0,75 %	0,73 %
Sharpe	0,93 %	0,32 %	-0,04 %	-0,05 %
Sortino	1,94 %	0,60 %	-0,10 %	-0,21 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	99,99 %	100,00 %	98,35 %	97,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 août 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	90 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5511
AIM5513
AIM5515
AIM5519

Objectif de placement

La Catégorie mondiale équilibrée Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Randy Dishmon John Delano
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Matthew Brill Todd Schomberg

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,84 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata