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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-11-2024) |
20,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 août 2002) : 3,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,59 % | 1,14 % | 6,05 % | 13,15 % | 25,42 % | 22,29 % | -0,29 % | 1,80 % | -1,38 % | -0,81 % | -1,49 % | -0,11 % | 0,10 % | 0,94 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 184 / 1 378 | 1 246 / 1 377 | 1 286 / 1 371 | 871 / 1 367 | 386 / 1 360 | 32 / 1 284 | 1 179 / 1 223 | 1 090 / 1 103 | 1 062 / 1 065 | 954 / 957 | 879 / 882 | 805 / 808 | 709 / 711 | 590 / 594 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,08 % | 3,52 % | 2,71 % | 4,66 % | 1,56 % | -2,27 % | 2,10 % | 2,33 % | 0,36 % | 0,16 % | 1,57 % | -0,59 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
9,04 % (janvier 2023)
-15,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,48 % | 6,65 % | 0,84 % | 10,81 % | -7,93 % | 7,23 % | -11,22 % | 0,03 % | -28,60 % | 26,81 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 488/ 540 | 320/ 613 | 654/ 714 | 259/ 809 | 838/ 888 | 973/ 977 | 1 071/ 1 071 | 1 118/ 1 120 | 1 225/ 1 234 | 32/ 1 284 |
26,81 % (2023)
-28,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 42,29 |
| Actions internationales | 31,05 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,47 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,98 |
| Autres | 6,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,05 |
| Revenu fixe | 24,66 |
| Soins de santé | 8,30 |
| Biens industriels | 6,96 |
| Immobilier | 5,31 |
| Autres | 19,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,80 |
| Europe | 24,57 |
| Asie | 11,92 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,99 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond Fund Series I | 25,63 |
| Alphabet Inc Cl A | 7,69 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 6,46 |
| DLF Ltd | 3,67 |
| Analog Devices Inc | 3,29 |
| S&P Global Inc | 3,20 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 2,78 |
| Sap SE | 2,67 |
| Intuit Inc | 2,43 |
| NVIDIA Corp | 2,42 |
Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 14,37 % | 14,73 % | 11,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,21 % | 1,26 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,12 % | -0,08 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,73 % |
| Sharpe | -0,19 % | -0,17 % | 0,00 % |
| Sortino | -0,22 % | -0,29 % | -0,15 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 98,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,56 % | 14,37 % | 14,73 % | 11,86 % |
| Bêta | 1,10 % | 1,21 % | 1,26 % | 1,08 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,08 % | -0,12 % | -0,08 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,73 % |
| Sharpe | 2,17 % | -0,19 % | -0,17 % | 0,00 % |
| Sortino | 7,60 % | -0,22 % | -0,29 % | -0,15 % |
| Treynor | 0,17 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 98,92 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 92 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5511 | ||
| AIM5513 | ||
| AIM5515 | ||
| AIM5519 |
La Catégorie mondiale équilibrée Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Matthew Brill | 05-07-2022 |
| Todd Schomberg | 05-07-2022 |
| Randy Dishmon | 05-07-2022 |
| John Delano | 05-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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