Détails du fonds

VANPA (15-08-2025)	21,51 $
Variation	(0,02 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2002) : 3,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,61 %	9,20 %	-2,41 %	1,84 %	6,28 %	11,47 %	12,38 %	0,62 %	1,78 %	-0,40 %	-0,56 %	-0,23 %	0,67 %	0,21 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	1 197 / 1 355	253 / 1 354	1 247 / 1 333	1 245 / 1 333	1 192 / 1 319	887 / 1 260	324 / 1 222	1 086 / 1 105	1 032 / 1 043	1 019 / 1 022	888 / 891	822 / 825	763 / 768	667 / 669
Quartile de classement	4	1	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,16 %	1,57 %	-0,59 %	1,49 %	1,68 %	4,35 %	-2,43 %	-5,92 %	-2,64 %	4,73 %	3,64 %	0,61 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,04 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,65 %	0,84 %	10,81 %	-7,93 %	7,23 %	-11,22 %	0,03 %	-28,60 %	26,81 %	16,76 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	4	2	4	4	4	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	318/ 597	628/ 688	255/ 770	800/ 848	939/ 942	1 028/ 1 028	1 075/ 1 077	1 164/ 1 173	31/ 1 223	668/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,81 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-28,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,36
Actions internationales	26,70
Obligations de sociétés étrangères	10,25
Obligations de gouvernements étrangers	6,03
Espèces et équivalents	3,86
Autres	8,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,42
Revenu fixe	24,06
Services aux consommateurs	7,40
Soins de santé	7,40
Services financiers	6,61
Autres	18,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,42
Europe	20,82
Asie	11,62
Afrique et Moyen Orient	0,88
Amérique Latine	0,09
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco Global Bond Fund Series I	25,85
Meta Platforms Inc Cl A	6,43
Alphabet Inc Cl A	5,93
Sap SE	3,21
NVIDIA Corp	3,20
DLF Ltd	2,93
S&P Global Inc	2,90
Intuit Inc	2,59
Visa Inc Cl A	2,38
Airbus SE	2,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,12 %	12,96 %	12,08 %
Bêta	1,16 %	1,16 %	1,14 %
Alpha	-0,04 %	-0,09 %	-0,09 %
R-carré	0,76 %	0,74 %	0,75 %
Sharpe	0,70 %	0,00 %	-0,07 %
Sortino	1,37 %	-0,04 %	-0,22 %
Treynor	0,07 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	99,99 %	99,64 %	95,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,80 %	12,12 %	12,96 %	12,08 %
Bêta	1,21 %	1,16 %	1,16 %	1,14 %
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-0,09 %	-0,09 %
R-carré	0,82 %	0,76 %	0,74 %	0,75 %
Sharpe	0,32 %	0,70 %	0,00 %	-0,07 %
Sortino	0,49 %	1,37 %	-0,04 %	-0,22 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,00 %	-0,01 %
Efficience fiscale	99,98 %	99,99 %	99,64 %	95,50 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 août 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	83 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5511
AIM5513
AIM5515
AIM5519

Objectif de placement

La Catégorie mondiale équilibrée Invesco cherche à offrir un rendement global élevé des placements en combinant revenu et forte croissance du capital. Le fonds détient directement ou indirectement un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres, de titres convertibles et de titres à revenu fixe émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales, ou par des sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille se concentre sur un portefeuille équilibré qui met l’accent, pour la partie en actions du portefeuille, sur une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque titre. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Randy Dishmon John Delano
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Matthew Brill Todd Schomberg

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,84 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie mondiale équilibrée Invesco série A

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé