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Act de PME américaines
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2012
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|
VANPA (21-11-2024) |
59,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,96 $
(1,63 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 août 2002) : 8,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,63 % | -0,07 % | 8,62 % | 13,72 % | 32,81 % | 11,78 % | 4,11 % | 11,65 % | 7,69 % | 6,60 % | 6,02 % | 7,16 % | 7,00 % | 6,62 % |
| Référence | 2,75 % | 3,59 % | 12,46 % | 18,62 % | 34,59 % | 15,38 % | 6,51 % | 13,59 % | 10,88 % | 10,59 % | 9,64 % | 10,76 % | 10,12 % | 10,71 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,13 % | 7,60 % | 10,12 % | 27,03 % | 10,42 % | 1,58 % | 9,97 % | 6,51 % | 5,85 % | 5,19 % | 6,71 % | 6,18 % | 6,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 273 | 76 / 270 | 98 / 269 | 61 / 268 | 44 / 268 | 90 / 258 | 60 / 246 | 79 / 244 | 92 / 199 | 115 / 192 | 112 / 179 | 94 / 162 | 94 / 158 | 89 / 138 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,91 % | 9,23 % | -1,52 % | 5,87 % | 4,20 % | -3,63 % | 1,45 % | -1,32 % | 8,56 % | -2,04 % | 1,37 % | 0,63 % |
| Référence | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % |
16,93 % (avril 2020)
-24,73 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,31 % | 2,45 % | 14,63 % | 7,12 % | -6,89 % | 14,41 % | 4,21 % | 18,61 % | -12,22 % | 12,42 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 59/ 125 | 113/ 139 | 44/ 158 | 115/ 162 | 116/ 182 | 172/ 193 | 159/ 200 | 181/ 244 | 41/ 246 | 105/ 264 |
18,61 % (2021)
-12,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,01 |
| Actions internationales | 1,99 |
| Espèces et équivalents | 1,80 |
| Actions canadiennes | 1,19 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 18,81 |
| Biens industriels | 16,83 |
| Services financiers | 15,26 |
| Technologie | 12,31 |
| Immobilier | 8,58 |
| Autres | 28,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,00 |
| Europe | 1,39 |
| Amérique Latine | 0,60 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ADMA Biologics Inc | 2,58 |
| Summit Materials Inc Cl A | 1,93 |
| KB Home | 1,91 |
| Zurn Water Solutions Corp | 1,90 |
| AutoNation Inc | 1,79 |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1,78 |
| PennyMac Financial Services Inc | 1,71 |
| Korn Ferry | 1,62 |
| Four Corners Property Trust Inc | 1,59 |
| Allegheny Technologies Inc | 1,57 |
Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 17,28 % | 20,62 % | 17,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,07 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,12 % | 0,36 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,23 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,87 % | 99,94 % | 99,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,15 % | 17,28 % | 20,62 % | 17,00 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,98 % | 1,07 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,66 % | 0,12 % | 0,36 % | 0,37 % |
| Sortino | 5,26 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,42 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,97 % | 99,87 % | 99,94 % | 99,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 118 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5521 | ||
| AIM5523 | ||
| AIM5525 | ||
| AIM5529 |
Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 15-09-2008 |
| Raman Vardharaj | 16-10-2020 |
| Adam Weiner | 16-10-2020 |
| Joy Budzinksi | 16-10-2020 |
| Magnus Krantz | 16-10-2020 |
| Matthew P. Ziehl | 16-10-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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