Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	48,20 $
Variation	(2,65 $) (-5,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2002) : 7,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,89 %	-6,44 %	-1,10 %	-6,44 %	2,88 %	10,63 %	6,06 %	4,16 %	13,89 %	5,51 %	5,09 %	5,33 %	6,92 %	5,03 %
Référence	-6,25 %	-6,04 %	1,24 %	-6,04 %	4,87 %	13,27 %	8,07 %	6,63 %	15,71 %	8,97 %	8,93 %	8,72 %	10,32 %	8,40 %
Moyenne de la catégorie	-5,61 %	-7,06 %	-4,68 %	-7,06 %	-2,57 %	6,51 %	1,71 %	2,04 %	10,84 %	4,59 %	4,26 %	4,57 %	5,92 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	268 / 295	73 / 294	60 / 273	73 / 294	61 / 269	53 / 264	51 / 251	65 / 244	63 / 204	100 / 195	115 / 182	91 / 162	87 / 159	88 / 141
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,63 %	1,45 %	-1,32 %	8,56 %	-2,04 %	1,37 %	0,63 %	11,12 %	-5,46 %	5,42 %	-4,69 %	-6,89 %
Référence	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

16,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,45 %	14,63 %	7,12 %	-6,89 %	14,41 %	4,21 %	18,61 %	-12,22 %	12,42 %	19,47 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	3	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	113/ 139	44/ 158	115/ 162	116/ 182	172/ 193	159/ 200	181/ 244	41/ 246	105/ 264	56/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,47 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,58
Actions internationales	2,21
Actions canadiennes	1,36
Espèces et équivalents	0,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,95
Biens industriels	16,24
Soins de santé	13,29
Technologie	11,97
Immobilier	9,40
Autres	31,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,79
Europe	1,53
Amérique Latine	0,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AutoNation Inc	1,96
Wintrust Financial Corp	1,88
ESAB Corp	1,79
Zurn Water Solutions Corp	1,77
Casella Waste Systems Inc Cl A	1,70
Itron Inc	1,69
Four Corners Property Trust Inc	1,67
PennyMac Financial Services Inc	1,67
ADMA Biologics Inc	1,63
EnPro Industries Inc	1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	18,85 %	18,23 %	17,56 %
Bêta	0,99 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,20 %	0,67 %	0,27 %
Sortino	0,40 %	1,18 %	0,28 %
Treynor	0,04 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,89 %	99,96 %	99,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,46 %	18,85 %	18,23 %	17,56 %
Bêta	1,01 %	0,99 %	1,02 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,03 %	0,20 %	0,67 %	0,27 %
Sortino	0,13 %	0,40 %	1,18 %	0,28 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,12 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,83 %	99,89 %	99,96 %	99,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 août 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	115 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5521
AIM5523
AIM5525
AIM5529

Objectif de placement

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Matthew P. Ziehl Adam Weiner Joy Budzinksi Magnus Krantz Raman Vardharaj
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,94 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata