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Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A
Act de PME américaines
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2012
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|
VANPA (10-08-2026) |
70,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,34 $)
(-0,48 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 août 2002) : 8,66 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,58 % | 22,40 % | 22,05 % | 22,05 % | 30,92 % | 18,81 % | 16,38 % | 16,23 % | 8,87 % | 13,19 % | 9,15 % | 8,01 % | 7,91 % | 9,45 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 318 | 49 / 309 | 76 / 306 | 76 / 306 | 74 / 282 | 46 / 250 | 49 / 244 | 37 / 237 | 39 / 226 | 54 / 207 | 70 / 179 | 74 / 169 | 76 / 155 | 56 / 142 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 4,79 % | 0,01 % | -0,14 % | 3,36 % | -2,47 % | 3,34 % | 3,00 % | -6,31 % | 8,44 % | 3,00 % | 9,58 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,93 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,63 % | 7,12 % | -6,89 % | 14,41 % | 4,21 % | 18,61 % | -12,22 % | 12,42 % | 19,47 % | 1,49 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 32/ 141 | 105/ 144 | 112/ 164 | 157/ 175 | 147/ 182 | 172/ 226 | 33/ 232 | 88/ 244 | 60/ 248 | 96/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,47 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,10 |
| Actions internationales | 2,19 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Actions canadiennes | 0,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,89 |
| Biens industriels | 15,45 |
| Soins de santé | 13,62 |
| Technologie | 11,83 |
| Biens de consommation | 9,03 |
| Autres | 32,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,81 |
| Europe | 1,45 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| EnPro Industries Inc | 1,97 |
| Columbia Banking System Inc | 1,95 |
| OUTFRONT Media Inc | 1,93 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 1,90 |
| Kodiak Gas Services Inc | 1,86 |
| AAR Corp | 1,83 |
| Zurn Water Solutions Corp | 1,69 |
| AutoNation Inc | 1,66 |
| Cathay General Bancorp | 1,63 |
| Brightspring Health Services Inc | 1,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,42 % | 17,12 % | 17,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,00 | 1,03 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,41 | 0,49 |
| Sortino | 1,39 | 0,66 | 0,64 |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 99,97 % | 99,95 % | 99,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,08 % | 17,42 % | 17,12 % | 17,90 % |
| Bêta | 1,32 | 1,08 | 1,00 | 1,03 |
| Alpha | -0,12 | -0,05 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,76 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,72 | 0,76 | 0,41 | 0,49 |
| Sortino | 3,55 | 1,39 | 0,66 | 0,64 |
| Treynor | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 99,98 % | 99,97 % | 99,95 % | 99,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 août 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM5521 | ||
| AIM5523 | ||
| AIM5525 | ||
| AIM5529 |
Objectif de placement
Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
