Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	58,34 $
Variation	0,26 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2002) : 8,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	11,12 %	13,36 %	18,96 %	26,37 %	38,03 %	15,99 %	8,63 %	11,68 %	9,30 %	8,25 %	7,25 %	7,30 %	8,10 %	7,54 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	52 / 292	56 / 270	71 / 269	52 / 268	38 / 268	66 / 258	47 / 246	62 / 244	78 / 200	95 / 192	102 / 181	94 / 162	83 / 158	86 / 139
Quartile de classement	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	9,23 %	-1,52 %	5,87 %	4,20 %	-3,63 %	1,45 %	-1,32 %	8,56 %	-2,04 %	1,37 %	0,63 %	11,12 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

16,93 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,73 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,31 %	2,45 %	14,63 %	7,12 %	-6,89 %	14,41 %	4,21 %	18,61 %	-12,22 %	12,42 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	2	4	2	3	3	4	4	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	59/ 125	113/ 139	44/ 158	115/ 162	116/ 182	172/ 193	159/ 200	181/ 244	41/ 246	105/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,07
Actions internationales	1,85
Espèces et équivalents	1,76
Actions canadiennes	1,17
Obligations du gouvernement canadien	0,14
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	18,18
Services financiers	16,09
Soins de santé	16,08
Technologie	12,48
Immobilier	8,47
Autres	28,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,12
Europe	1,23
Amérique Latine	0,62
Multi-National	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Summit Materials Inc Cl A	2,41
ADMA Biologics Inc	2,17
Allison Transmission Holdings Inc	2,04
Zurn Water Solutions Corp	1,97
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	1,83
KB Home	1,80
ESAB Corp	1,69
Wintrust Financial Corp	1,68
Itron Inc	1,67
AutoNation Inc	1,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	18,26 %	21,11 %	17,31 %
Bêta	0,99 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,35 %	0,42 %	0,42 %
Sortino	0,64 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,94 %	99,95 %	99,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,97 %	18,26 %	21,11 %	17,31 %
Bêta	1,04 %	0,99 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,94 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	1,73 %	0,35 %	0,42 %	0,42 %
Sortino	6,08 %	0,64 %	0,57 %	0,49 %
Treynor	0,28 %	0,06 %	0,08 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,98 %	99,94 %	99,95 %	99,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 août 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	128 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5521
AIM5523
AIM5525
AIM5529

Objectif de placement

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	15-09-2008
Raman Vardharaj	16-10-2020
Adam Weiner	16-10-2020
Joy Budzinksi	16-10-2020
Magnus Krantz	16-10-2020
Matthew P. Ziehl	16-10-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,94 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata