Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	48,29 $
Variation	0,49 $ (1,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 1997) : 6,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,67 %	8,00 %	15,94 %	21,00 %	40,13 %	14,34 %	5,02 %	15,44 %	8,13 %	8,43 %	6,58 %	8,56 %	7,93 %	7,36 %
Référence	2,26 %	5,53 %	16,06 %	25,25 %	39,54 %	22,18 %	10,79 %	17,57 %	10,11 %	10,58 %	8,61 %	10,20 %	9,30 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	7,06 %	15,79 %	21,69 %	41,92 %	15,75 %	5,96 %	16,40 %	9,82 %	9,83 %	8,02 %	9,84 %	9,00 %	8,85 %
Classement au sein de la catégorie	37 / 76	33 / 76	38 / 76	40 / 75	42 / 75	31 / 65	36 / 56	32 / 56	32 / 51	31 / 49	32 / 45	26 / 40	25 / 33	25 / 32
Quartile de classement	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,43 %	5,84 %	0,81 %	3,62 %	3,60 %	-3,56 %	3,29 %	-2,12 %	6,18 %	3,02 %	3,10 %	1,67 %
Référence	7,51 %	3,63 %	1,30 %	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

16,62 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,33 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,91 %	-1,58 %	17,14 %	13,63 %	-13,19 %	21,99 %	-4,30 %	28,94 %	-10,90 %	7,79 %
Référence	14,35 %	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %
Moyenne de la catégorie	10,01 %	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %
Quartile de classement	1	3	3	2	4	2	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	5/ 30	20/ 33	18/ 33	20/ 41	40/ 45	17/ 49	38/ 51	34/ 56	25/ 56	45/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,94 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,19 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,02
Actions américaines	39,85
Espèces et équivalents	5,13
Actions internationales	0,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	93,73
Espèces et quasi-espèces	5,13
Services industriels	1,13
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,97
Asie	0,02
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	9,73
Canadian Imperial Bank of Commerce	6,72
Bank of Nova Scotia	6,72
Brookfield Corp Cl A	6,16
Toronto-Dominion Bank	5,45
Manulife Financial Corp	5,02
Visa Inc Cl A	4,71
Berkshire Hathaway Inc Cl B	4,68
Mastercard Inc Cl A	4,27
Bank of America Corp	3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	16,71 %	18,78 %	16,02 %
Bêta	1,17 %	1,15 %	1,03 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,77 %
Sharpe	0,17 %	0,39 %	0,43 %
Sortino	0,28 %	0,49 %	0,48 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	98,61 %	99,30 %	98,79 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,18 %	16,71 %	18,78 %	16,02 %
Bêta	1,24 %	1,17 %	1,15 %	1,03 %
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,92 %	0,77 %
Sharpe	2,48 %	0,17 %	0,39 %	0,43 %
Sortino	7,11 %	0,28 %	0,49 %	0,48 %
Treynor	0,24 %	0,02 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,35 %	98,61 %	99,30 %	98,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIB505

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme par l'appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés exerçant dans le secteur des services financiers canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds : recherche des actions et des sous-secteurs du secteur des services financiers qui pourront vraisemblablement obtenir des rendements supérieurs au cours des périodes à venir. Les ajustements apportés au portefeuille sont fondés sur un examen des tendances et des thèmes macroéconomiques et sur une recherche qui consiste à trouver des sociétés qui manifestent un fort potentiel de croissance des bénéfices et dont les actions se négocient à un coût raisonnable sur le marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CIBC Asset Management Inc.	24-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller	CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur	CIBC Securities Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,14 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds sociétés financières CIBC catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata