Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	7,19 $
Variation	0,03 $ (0,48 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds tactique de croissance du revenu Barometer catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2012) : 3,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,90 %	-3,54 %	-4,37 %	-3,54 %	4,57 %	11,48 %	2,03 %	2,71 %	5,54 %	2,76 %	2,64 %	2,28 %	2,90 %	2,10 %
Référence	-2,34 %	-6,97 %	0,95 %	-3,74 %	15,36 %	15,84 %	12,41 %	11,30 %	15,01 %	12,04 %	12,33 %	11,37 %	12,46 %	11,15 %
Moyenne de la catégorie	-2,92 %	-10,21 %	-4,38 %	-6,27 %	5,41 %	10,42 %	7,50 %	4,89 %	11,30 %	8,16 %	8,33 %	7,88 %	8,72 %	7,41 %
Classement au sein de la catégorie	109 / 187	22 / 186	179 / 186	82 / 186	167 / 180	108 / 176	156 / 164	120 / 140	115 / 124	106 / 112	77 / 83	76 / 79	73 / 76	43 / 45
Quartile de classement	3	1	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,97 %	-0,27 %	1,56 %	2,54 %	0,52 %	-0,21 %	3,48 %	-4,19 %	-0,01 %	0,46 %	-2,12 %	-1,90 %
Référence	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %	-3,77 %	-2,34 %

Best Monthly Return Since Inception

8,21 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-6,37 %	3,64 %	9,81 %	-11,74 %	9,30 %	-2,53 %	13,19 %	-13,97 %	4,06 %	21,26 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	4	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	41/ 41	46/ 70	36/ 79	77/ 81	88/ 93	117/ 119	103/ 139	77/ 145	160/ 172	99/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	49,40
Actions américaines	28,31
Espèces et équivalents	11,61
Obligations de sociétés canadiennes	3,82
Actions internationales	3,41
Autres	3,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,00
Énergie	18,48
Matériaux de base	15,34
Espèces et quasi-espèces	11,61
Services aux consommateurs	10,96
Autres	18,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,14
Multi-National	3,45
Europe	3,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 10-Sep-2025	11,61
Fairfax Financial Holdings Ltd	5,21
TMX Group Ltd	5,12
Enbridge Inc	4,50
Kinross Gold Corp	4,28
Howmet Aerospace Inc	4,17
Intact Financial Corp	4,15
Loblaw Cos Ltd	4,12
Waste Connections Inc	3,96
Hydro One Ltd	3,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds tactique de croissance du revenu Barometer catégorie A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	11,33 %	11,77 %	11,23 %
Bêta	0,73 %	0,79 %	0,74 %
Alpha	-0,06 %	-0,06 %	-0,06 %
R-carré	0,69 %	0,67 %	0,63 %
Sharpe	-0,11 %	0,31 %	0,09 %
Sortino	-0,04 %	0,38 %	-0,03 %
Treynor	-0,02 %	0,05 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	39,90 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,73 %	11,33 %	11,77 %	11,23 %
Bêta	0,62 %	0,73 %	0,79 %	0,74 %
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-0,06 %	-0,06 %
R-carré	0,54 %	0,69 %	0,67 %	0,63 %
Sharpe	0,13 %	-0,11 %	0,31 %	0,09 %
Sortino	0,33 %	-0,04 %	0,38 %	-0,03 %
Treynor	0,02 %	-0,02 %	0,05 %	0,01 %
Efficience fiscale	29,79 %	-	39,90 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BCM800

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'obtenir un portefeuille qui génère un revenu, des dividendes et une croissance du capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Il peut s'agir d'une exposition directe ou indirecte à une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe, d'autres OPC et d'instruments dérivés.

Stratégie de placement

Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement. Le Fonds peut investir dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs de différents pays, y compris de pays émergents. Le Fonds peut investir une partie relativement importante de son actif dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région en particulier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Barometer Capital Management Inc. Gregory Guichon David Burrows Jim Schetakis
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Barometer Capital Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,96 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds tactique de croissance du revenu Barometer catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata