Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,22 $
Variation	(0,05 $) (-0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 8,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,31 %	6,37 %	11,79 %	17,83 %	21,78 %	8,92 %	7,62 %	9,95 %	7,98 %	8,69 %	7,69 %	8,39 %	8,50 %	8,00 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	4,21 %	7,20 %	12,91 %	19,06 %	23,78 %	10,43 %	8,83 %	11,96 %	8,95 %	9,43 %	7,72 %	7,88 %	8,31 %	6,97 %
Classement au sein de la catégorie	248 / 475	388 / 473	392 / 470	347 / 462	381 / 462	384 / 452	384 / 439	378 / 412	319 / 408	313 / 392	240 / 372	176 / 347	170 / 298	97 / 278
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,35 %	0,59 %	2,58 %	2,51 %	-3,00 %	2,74 %	-1,08 %	4,99 %	1,19 %	2,97 %	-0,97 %	4,31 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,75 %	1,44 %	13,85 %	11,40 %	-4,94 %	20,61 %	1,07 %	21,56 %	-4,50 %	5,61 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	3	1	3	1	2	2	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	179/ 256	48/ 280	232/ 316	21/ 347	105/ 372	104/ 394	126/ 408	399/ 416	295/ 440	390/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,56 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Equity Income Fund Series O	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,26 %	13,20 %	10,68 %
Bêta	0,86 %	0,80 %	0,77 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,86 %
Sharpe	0,37 %	0,48 %	0,63 %
Sortino	0,63 %	0,61 %	0,73 %
Treynor	0,05 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	79,77 %	79,85 %	74,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,28 %	12,26 %	13,20 %	10,68 %
Bêta	0,87 %	0,86 %	0,80 %	0,77 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,88 %	0,93 %	0,91 %	0,86 %
Sharpe	1,89 %	0,37 %	0,48 %	0,63 %
Sortino	4,62 %	0,63 %	0,61 %	0,73 %
Treynor	0,18 %	0,05 %	0,08 %	0,09 %
Efficience fiscale	92,47 %	79,77 %	79,85 %	74,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN177
SUN277
SUN377

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, principalement en investissant directement dans des titres de participation qui versent des dividendes, ou indirectement, en investissant dans les OPC et les fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.

Stratégie de placement

Le gestionnaire cherche à investir principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation, tels que des titres productifs de dividendes ou de distributions ainsi que des fiducies de placement immobilier, et ce à l'échelle mondiale. Le fons investit également dans d'autres types de titres de participation ou de créance, dont des sociétés en commandite, des obligations de gouvernements, de sociétés, à haut rendement et convertibles et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	17-01-2013
Robert Spector	30-06-2021
Soami Kohly	30-06-2021
Joshua Marston	30-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata