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Actions cdn div et rev
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2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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VANPA (06-09-2024) |
12,96 $ |
---|---|
Variation |
(0,06 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 7,81 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 4,99 % | 6,71 % | 8,84 % | 9,48 % | 11,56 % | 5,72 % | 5,63 % | 10,27 % | 7,37 % | 7,16 % | 7,26 % | 7,49 % | 7,58 % | 7,17 % |
Référence | 5,87 % | 7,26 % | 11,67 % | 12,28 % | 15,73 % | 11,92 % | 7,72 % | 12,72 % | 10,46 % | 9,19 % | 9,55 % | 9,20 % | 8,61 % | 7,41 % |
Moyenne de la catégorie | 5,54 % | 9,27 % | 9,27 % | 9,67 % | 12,16 % | 7,05 % | 6,55 % | 12,08 % | 8,19 % | 7,23 % | 7,32 % | 7,28 % | 7,01 % | 6,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 412 / 471 | 265 / 470 | 314 / 467 | 301 / 462 | 322 / 459 | 393 / 452 | 359 / 431 | 372 / 409 | 315 / 404 | 244 / 381 | 241 / 361 | 201 / 345 | 120 / 287 | 90 / 270 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,72 % | -3,98 % | -2,26 % | 6,90 % | 3,35 % | 0,59 % | 2,58 % | 2,51 % | -3,00 % | 2,74 % | -1,08 % | 4,99 % |
Référence | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % |
10,30 % (novembre 2020)
-12,46 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,75 % | 1,44 % | 13,85 % | 11,40 % | -4,94 % | 20,61 % | 1,07 % | 21,56 % | -4,50 % | 5,61 % |
Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 179/ 256 | 48/ 280 | 232/ 316 | 21/ 347 | 105/ 372 | 104/ 394 | 126/ 408 | 399/ 416 | 295/ 440 | 390/ 452 |
21,56 % (2021)
-4,94 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dynamic Equity Income Fund Series O | 100,00 |
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
Écart type | 12,48 % | 13,10 % | 10,66 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,88 % | 0,80 % | 0,77 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,25 % | 0,45 % | 0,56 % |
Sortino | 0,39 % | 0,55 % | 0,62 % |
Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 72,17 % | 77,60 % | 71,20 % |
Volatilité |
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|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 11,79 % | 12,48 % | 13,10 % | 10,66 % |
Bêta | 0,92 % | 0,88 % | 0,80 % | 0,77 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,58 % | 0,25 % | 0,45 % | 0,56 % |
Sortino | 1,36 % | 0,39 % | 0,55 % | 0,62 % |
Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,08 % |
Efficience fiscale | 86,04 % | 72,17 % | 77,60 % | 71,20 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 16 janvier 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
SUN177 | ||
SUN277 | ||
SUN377 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une appréciation du capital à long terme, principalement en investissant directement dans des titres de participation qui versent des dividendes, ou indirectement, en investissant dans les OPC et les fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.
Le gestionnaire cherche à investir principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation, tels que des titres productifs de dividendes ou de distributions ainsi que des fiducies de placement immobilier, et ce à l'échelle mondiale. Le fons investit également dans d'autres types de titres de participation ou de créance, dont des sociétés en commandite, des obligations de gouvernements, de sociétés, à haut rendement et convertibles et des instruments du marché monétaire.
Nom | Date de création |
---|---|
1832 Asset Management L.P. | 17-01-2013 |
Robert Spector | 30-06-2021 |
Soami Kohly | 30-06-2021 |
Joshua Marston | 30-06-2021 |
Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
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Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,11 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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