Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,23 $
Variation	(0,03 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 3,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,18 %	3,10 %	7,33 %	10,80 %	13,79 %	6,55 %	2,18 %	3,67 %	2,87 %	3,95 %	2,86 %	3,52 %	3,42 %	3,07 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	272 / 343	279 / 343	263 / 341	269 / 338	263 / 338	281 / 336	282 / 331	260 / 314	265 / 312	240 / 290	234 / 273	215 / 254	161 / 192	126 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,70 %	-0,19 %	1,48 %	1,85 %	-2,13 %	2,25 %	0,04 %	3,10 %	0,93 %	1,76 %	-0,84 %	2,18 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,57 %	-0,26 %	5,12 %	6,26 %	-5,77 %	12,81 %	0,90 %	9,96 %	-10,95 %	5,04 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	3	4	3	2	4	3	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	54/ 105	135/ 145	124/ 192	122/ 254	253/ 273	161/ 291	238/ 312	184/ 314	237/ 335	273/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,10
Actions canadiennes	13,85
Actions internationales	13,16
Obligations de gouvernements étrangers	12,32
Obligations canadiennes - Fonds	7,45
Autres	33,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,45
Fonds commun de placement	12,82
Immobilier	5,68
Espèces et quasi-espèces	5,26
Technologie	5,23
Autres	24,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,43
Europe	10,75
Asie	5,48
Amérique Latine	3,72
Afrique et Moyen Orient	3,04
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Equity Income Fund Series O	12,82
Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A	11,12
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	11,10
Sun Life Risk Managed U.S. Equity Fund	10,23
RBC Emerging Markets Bond Fund Series O	9,91
Sun Life MFS Canadian Bond Fund Series I	9,80
RBC High Yield Bond Fund Series O	7,94
SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd	7,45
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	6,70
Sun Life MFS Low Volatility International Eq Fd I	4,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,64 %	10,28 %	8,14 %
Bêta	0,99 %	1,08 %	0,81 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,75 %	0,60 %
Sharpe	-0,10 %	0,10 %	0,22 %
Sortino	-0,06 %	0,05 %	0,06 %
Treynor	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	0,40 %	13,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,44 %	9,64 %	10,28 %	8,14 %
Bêta	0,91 %	0,99 %	1,08 %	0,81 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,70 %	0,87 %	0,75 %	0,60 %
Sharpe	1,58 %	-0,10 %	0,10 %	0,22 %
Sortino	3,81 %	-0,06 %	0,05 %	0,06 %
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	79,64 %	-	0,40 %	13,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN176
SUN276
SUN376

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'OPC de titres à revenu fixe et d'actions privilégiant le revenu (y compris des fonds négociés en Bourse), en mettant l'accent sur les placements à rendement plus élevé.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille cherche à générer un niveau constant de revenu par une répartition stratégique de l'actif du portefeuille du fonds, par des placements dans des fonds sous-jacents et par une gestion tactique. Le fonds recherche des placements à rendement élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Chhad Aul	29-05-2015
Ali Somani	01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé