Détails du fonds

VANPA (31-03-2026)	8,42 $
Variation	0,09 $ (1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 3,98 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,18 %	2,44 %	6,10 %	3,05 %	7,99 %	8,82 %	7,31 %	3,67 %	3,64 %	3,54 %	3,91 %	3,66 %	3,44 %	3,89 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	3,07 %	4,04 %	8,59 %	4,51 %	12,42 %	12,10 %	10,75 %	6,84 %	6,50 %	6,94 %	6,53 %	5,68 %	5,43 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	255 / 306	231 / 306	245 / 305	215 / 306	227 / 301	260 / 296	260 / 294	268 / 294	251 / 279	246 / 277	226 / 259	212 / 244	197 / 228	155 / 180
Quartile de classement	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,17 %	-1,36 %	1,64 %	1,21 %	0,31 %	1,18 %	1,94 %	0,82 %	0,78 %	-0,59 %	0,85 %	2,18 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,37 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,78 %	5,69 %	-3,96 %	11,93 %	2,87 %	7,36 %	-11,92 %	4,84 %	7,99 %	7,29 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %	10,14 %
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	129/ 176	136/ 228	138/ 242	180/ 258	169/ 277	223/ 279	239/ 293	238/ 294	247/ 296	206/ 299

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	14,50
Obligations de gouvernements étrangers	14,26
Obligations canadiennes - Fonds	13,46
Actions canadiennes	11,30
Obligations du gouvernement canadien	10,46
Autres	36,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,80
Fonds commun de placement	13,03
Espèces et quasi-espèces	6,72
Technologie	4,94
Immobilier	4,17
Autres	16,34

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,14
Europe	6,66
Asie	4,61
Amérique Latine	4,03
Afrique et Moyen Orient	2,90
Autres	3,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life MFS Canadian Bond Fund Series I	16,51
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	11,04
Dynamic Equity Income Fund Series O	10,26
Sun Life KBI Global Dividend Private Pool Series A	9,15
RBC Emerging Markets Bond Fund (CAD Hgd) A	9,04
Sun Life Risk Managed U.S. Equity Fund	7,93
Sun Life Real Assets Private Pool Fund Series I	7,25
RBC High Yield Bond Fund Series O	7,03
SSPF1 SLC Mgmt ST Priv Fix Inc Pl Fd	6,43
SLGI MFS Blended Research Low Vol Intl Fd I	3,51

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,95 %	7,62 %	7,33 %
Bêta	0,82 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,77 %	0,81 %	0,69 %
Sharpe	0,59 %	0,14 %	0,30 %
Sortino	1,17 %	0,16 %	0,20 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	75,51 %	47,02 %	49,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,00 %	5,95 %	7,62 %	7,33 %
Bêta	0,56 %	0,82 %	0,87 %	0,84 %
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,77 %	0,81 %	0,69 %
Sharpe	1,33 %	0,59 %	0,14 %	0,30 %
Sortino	2,07 %	1,17 %	0,16 %	0,20 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,13 %	75,51 %	47,02 %	49,16 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN175
SUN275
SUN375

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un niveau de revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison d'OPC de titres à revenu fixe et d'actions privilégiant le revenu (y compris les fonds négociés en Bourse).

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille cherche à générer un niveau constant de revenu par une répartition stratégique de l'actif du portefeuille du fonds, par des placements dans des fonds sous-jacents et par une gestion tactique. Le gestionnaire investit principalement dans des fonds productifs de revenus qui se concentrent sur des actions productives de dividendes, des FPI, des créances à haut rendement, des créances du gouvernement et des créances de marchés émergents.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Jason Zhang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille revenu Granite Sun Life série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé