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Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A
Équilibrés tactiques
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|
VANPA (13-10-2026) |
9,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,61 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 4,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | -1,48 % | 3,49 % | 3,52 % | 4,60 % | 6,04 % | 9,26 % | 7,20 % | 4,32 % | 5,47 % | 4,31 % | 4,58 % | 4,53 % | 4,40 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,44 % | -0,83 % | 5,15 % | 6,24 % | 7,44 % | 8,64 % | 11,76 % | 10,32 % | 5,80 % | 6,73 % | 6,15 % | 5,76 % | 5,46 % | 5,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 259 / 329 | 198 / 329 | 252 / 329 | 284 / 326 | 269 / 325 | 260 / 318 | 268 / 315 | 277 / 313 | 236 / 288 | 217 / 279 | 220 / 272 | 197 / 253 | 185 / 241 | 167 / 228 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,14 % | 1,38 % | -0,46 % | -0,29 % | 2,95 % | -2,55 % | 1,96 % | 0,97 % | 2,02 % | 0,72 % | -0,04 % | -2,14 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,96 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,16 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,52 % | 6,11 % | -2,82 % | 11,53 % | 0,68 % | 12,95 % | -8,24 % | 3,47 % | 11,62 % | 7,00 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 153/ 176 | 115/ 228 | 88/ 242 | 189/ 258 | 219/ 277 | 108/ 279 | 107/ 293 | 286/ 313 | 186/ 315 | 241/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,95 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,48 |
| Actions américaines | 21,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,07 |
| Obligations étrangères - Fonds | 5,45 |
| Autres | 15,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,43 |
| Services financiers | 18,99 |
| Énergie | 10,42 |
| Matériaux de base | 7,43 |
| Services publics | 4,66 |
| Autres | 26,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,55 |
| Multi-National | 5,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM Investment Grade U.S. Corporate Bond Series I - (BNS670) | 6,03 |
| Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 5,45 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series A | 5,13 |
| Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 4,18 |
| Power Corp of Canada | 3,96 |
| Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund A | 3,68 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 3,18 |
| 1832AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool | 2,73 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,49 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,32 % | 7,52 % | 7,12 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,57 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,20 | 0,37 |
| Sortino | 1,74 | 0,29 | 0,30 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 73,97 % | 45,75 % | 49,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,68 % | 6,32 % | 7,52 % | 7,12 % |
| Bêta | 0,48 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,40 % | 0,57 % | 0,68 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,92 | 0,20 | 0,37 |
| Sortino | 0,43 | 1,74 | 0,29 | 0,30 |
| Treynor | 0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 50,85 % | 73,97 % | 45,75 % | 49,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN178 | FE | Open |
| SUN278 | DSC | Open |
| SUN378 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à atteindre un revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, ou indirectement dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.
Stratégie de placement
Le gestionnaire adopte une approche flexible en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation axés sur les revenus sans restriction sur la capitalisation boursière, l'industrie du secteur ou la répartition géographique. En outre, il répartit l'actif du portefeuille selon les tendances économiques comme celles du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
1832 Asset Management L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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