Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	8,87 $
Variation	(0,02 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2013) : 4,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,13 %	6,27 %	11,65 %	14,12 %	17,08 %	6,85 %	3,63 %	5,47 %	4,13 %	4,88 %	4,15 %	4,59 %	4,24 %	4,18 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	58 / 343	82 / 343	67 / 341	195 / 338	199 / 338	270 / 336	224 / 331	184 / 314	237 / 312	214 / 290	198 / 273	181 / 254	140 / 192	108 / 144
Quartile de classement	1	1	1	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,60 %	0,00 %	1,34 %	1,22 %	-2,65 %	2,36 %	0,09 %	3,86 %	1,06 %	2,39 %	-0,32 %	4,13 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

4,96 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,88 %	4,79 %	1,52 %	6,11 %	-2,82 %	11,53 %	0,68 %	12,95 %	-8,24 %	3,47 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	2	4	3	2	3	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	95/ 105	38/ 145	169/ 192	129/ 254	99/ 273	209/ 291	250/ 312	108/ 314	109/ 335	306/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,95 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	31,74
Actions américaines	27,05
Obligations de gouvernements étrangers	9,05
Obligations de sociétés canadiennes	7,82
Obligations du gouvernement canadien	7,12
Autres	17,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,61
Services financiers	17,32
Énergie	8,44
Services aux consommateurs	6,44
Technologie	5,09
Autres	29,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,40
Multi-National	4,91
Amérique Latine	1,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM Investment Grade U.S. Corporate Bond Series I - (BNS670)	5,43
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series A	4,91
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	4,71
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund A	4,66
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027	3,59
Royal Bank of Canada	3,39
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032	3,23
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027	3,00
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052	2,82
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,76 %	8,76 %	7,10 %
Bêta	0,85 %	0,90 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,71 %	0,67 %
Sharpe	0,04 %	0,24 %	0,39 %
Sortino	0,15 %	0,22 %	0,26 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	32,42 %	43,84 %	45,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,61 %	8,76 %	8,76 %	7,10 %
Bêta	1,12 %	0,85 %	0,90 %	0,74 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,71 %	0,79 %	0,71 %	0,67 %
Sharpe	1,75 %	0,04 %	0,24 %	0,39 %
Sortino	4,40 %	0,15 %	0,22 %	0,26 %
Treynor	0,10 %	0,00 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,31 %	32,42 %	43,84 %	45,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN178
SUN278
SUN378

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre un revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, ou indirectement dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en Bourse qui investissent dans ces titres.

Stratégie de placement

Le gestionnaire adopte une approche flexible en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation axés sur les revenus sans restriction sur la capitalisation boursière, l'industrie du secteur ou la répartition géographique. En outre, il répartit l'actif du portefeuille selon les tendances économiques comme celles du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
1832 Asset Management L.P.	17-01-2013
Joshua Marston	30-06-2021
Robert Spector	30-06-2021
Soami Kohly	30-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé