Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	31,66 $
Variation	0,16 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Compass Balanced Growth Portfolio Series F1

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2011) : 9,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,73 %	5,65 %	3,35 %	7,01 %	10,30 %	12,18 %	10,72 %	5,93 %	8,97 %	8,53 %	7,66 %	8,04 %	8,00 %	7,63 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	1 161 / 1 355	1 173 / 1 354	322 / 1 333	307 / 1 333	720 / 1 319	716 / 1 260	677 / 1 222	519 / 1 105	327 / 1 043	270 / 1 022	266 / 891	223 / 825	197 / 768	148 / 669
Quartile de classement	4	4	1	1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,30 %	1,40 %	-0,42 %	3,08 %	-1,27 %	3,54 %	-0,04 %	-1,20 %	-0,94 %	3,53 %	1,31 %	0,73 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,76 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,98 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,55 %	9,18 %	11,10 %	-3,47 %	15,88 %	11,47 %	14,92 %	-10,75 %	12,50 %	12,92 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	2	2	2	1	1	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	323/ 597	69/ 688	230/ 770	276/ 848	406/ 942	248/ 1 028	214/ 1 077	462/ 1 173	394/ 1 223	1 127/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,84
Actions américaines	21,04
Actions canadiennes	19,33
Obligations de sociétés canadiennes	14,83
Obligations du gouvernement canadien	7,31
Autres	13,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,14
Services financiers	14,07
Technologie	9,63
Services industriels	5,23
Soins de santé	4,55
Autres	34,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,94
Europe	12,18
Asie	4,90
Multi-National	1,24
Amérique Latine	0,32
Autres	5,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	4,92
Mawer International Equity Fund Series O	3,77
BMO Government Bond Index ETF (ZGB)	3,57
Mawer Global Small Cap Fund Series O	3,41
Mawer Canadian Equity Fund Series O	3,29
Mawer New Canada Fund Series O	2,74
BLK CDN US EQUITY INDEX CL D MUTUAL FUNDS	2,66
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	2,64
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031	2,50
CANADIAN DOLLAR	1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Compass Balanced Growth Portfolio Series F1

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,16 %	9,14 %	8,90 %
Bêta	0,84 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,80 %	0,71 %	0,68 %
Sortino	1,71 %	1,09 %	0,79 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	87,54 %	86,60 %	84,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,13 %	8,16 %	9,14 %	8,90 %
Bêta	0,67 %	0,84 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,77 %	0,87 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	1,11 %	0,80 %	0,71 %	0,68 %
Sortino	2,78 %	1,71 %	1,09 %	0,79 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,59 %	87,54 %	86,60 %	84,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 octobre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ATB404

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme au moyen de placements dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe, en mettant l’accent sur les titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investit dans des fonds communs de placement, des caisses communes institutionnelles, des titres négociés en bourse et d’autres instruments financiers comportant des actions et des titres à revenu fixe. Le Portefeuille équilibré de croissance Compass diversifie ses placements par catégorie d’actifs, par région géographique, par capitalisation boursière et par style de gestion afin de minimiser la volatilité tout en optimisant des rendements à long terme ajustés selon le risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	ATB Investment Management Inc. Robert Armstrong
Sub-Advisor	Cardinal Capital Management Inc Canso Investment Counsel Ltd. Mawer Investment Management Ltd. Cidel Asset Management Inc. Picton Mahoney Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	ATB Investment Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	ATB Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,77 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Compass Balanced Growth Portfolio Series F1

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé