Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équil canadiens neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(20-12-2024) 		13,59 $
Variation
0,05 $ (0,38 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2013) : 4,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,29 % 3,81 % 7,93 % 12,56 % 15,77 % 8,83 % 4,31 % 5,29 % 4,66 % 5,20 % 4,18 % 4,74 % 4,98 % 4,34 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 449 / 452 436 / 452 435 / 452 403 / 446 410 / 446 335 / 432 358 / 410 346 / 392 347 / 377 356 / 368 338 / 356 304 / 347 278 / 334 262 / 301
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,85 % 0,39 % 1,78 % 2,05 % -1,84 % 1,89 % 0,32 % 3,07 % 0,55 % 1,69 % -0,20 % 2,29 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,91 % -1,82 % 10,72 % 6,45 % -4,01 % 11,78 % 3,14 % 9,18 % -8,11 % 7,27 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 275/ 287 230/ 301 104/ 334 160/ 347 196/ 358 307/ 368 314/ 377 341/ 392 224/ 412 335/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 29,42
Obligations de sociétés étrangères 17,77
Actions américaines 16,08
Obligations de sociétés canadiennes 12,58
Actions internationales 9,10
Autres 15,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,59
Services financiers 13,89
Technologie 7,75
Espèces et quasi-espèces 7,74
Énergie 6,86
Autres 27,17

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,51
Europe 8,62
Asie 2,36
Amérique Latine 0,94
Afrique et Moyen Orient 0,13
Autres 0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD Term Deposit #628 2,93
Royal Bank of Canada 2,32
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) 2,22
Toronto-Dominion Bank 1,66
Microsoft Corp 1,36
Bank of Montreal 1,29
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,27
Canadian Natural Resources Ltd 1,26
Apple Inc 1,04
Sun Life Financial Inc 1,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 7,94 % 8,62 % 7,17 %
Bêta 0,79 % 0,80 % 0,81 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,88 %
Sharpe 0,12 % 0,31 % 0,41 %
Sortino 0,28 % 0,30 % 0,29 %
Treynor 0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 71,23 % 82,09 % 77,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,93 % 7,94 % 8,62 % 7,17 %
Bêta 0,69 % 0,79 % 0,80 % 0,81 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,95 % 0,94 % 0,88 %
Sharpe 2,10 % 0,12 % 0,31 % 0,41 %
Sortino 5,54 % 0,28 % 0,30 % 0,29 %
Treynor 0,15 % 0,01 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,76 % 71,23 % 82,09 % 77,95 %

Détails du fonds

Date de création 14 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 260 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI915

Objectif de placement

Le Fonds vise un revenu assorti d'un potentiel de croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation productifs de dividendes ou d'autres revenus.

Stratégie de placement

Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d'actif donnée, mais il pourrait y investir de 0 % à 100 % de son actif. La répartition entre les catégories d'actif dépend de la conjoncture économique ou de l'estimation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives. Les placements dans les titres à revenu fixe peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des obligations de sociétés (de première qualité ou non), des obligations convertibles ou d'État.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 14-01-2013
William Aldridge 31-08-2022
Darren McKiernan 31-08-2022
Tim Johal 31-08-2022
Konstantin Boehmer 31-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,94 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations