Détails du fonds

VANPA (16-04-2026)	33,91 $
Variation	0,06 $ (0,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 8,42 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,69 %	2,58 %	8,29 %	2,58 %	20,03 %	14,88 %	12,86 %	9,11 %	10,98 %	15,55 %	10,45 %	9,24 %	7,57 %	8,16 %
Référence	-4,32 %	3,93 %	10,43 %	3,93 %	34,83 %	24,96 %	21,18 %	13,97 %	15,19 %	19,59 %	14,05 %	13,29 %	11,94 %	12,59 %
Moyenne de la catégorie	-4,01 %	2,62 %	7,16 %	2,62 %	26,02 %	18,68 %	16,42 %	10,88 %	12,39 %	16,49 %	11,45 %	10,63 %	9,48 %	9,98 %
Classement au sein de la catégorie	133 / 760	448 / 755	247 / 746	448 / 755	610 / 714	587 / 686	623 / 668	567 / 640	468 / 571	389 / 534	404 / 517	389 / 463	403 / 435	377 / 405
Quartile de classement	1	3	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,43 %	4,92 %	1,62 %	-0,59 %	2,68 %	1,41 %	0,82 %	3,76 %	0,91 %	-1,48 %	7,00 %	-2,69 %
Référence	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %

Best Monthly Return Since Inception

13,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	18,12 %	2,72 %	-13,61 %	18,78 %	0,09 %	25,93 %	-0,63 %	6,52 %	16,09 %	17,51 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	2	4	4	3	3	2	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	180/ 396	416/ 433	423/ 459	378/ 505	379/ 531	190/ 565	78/ 629	622/ 662	548/ 682	625/ 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,93 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,35
Espèces et équivalents	2,64
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,43
Services industriels	11,96
Matériaux de base	11,95
Énergie	9,46
Services aux consommateurs	9,42
Autres	35,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Multi-National	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CCL Industries Inc Cl B	5,45
Alimentation Couche-Tard Inc	4,56
Intact Financial Corp	4,33
Canadian National Railway Co	3,91
Royal Bank of Canada	3,90
National Bank of Canada	3,89
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,55
Franco-Nevada Corp	3,54
Quebecor Inc Cl B	3,44
Finning International Inc	3,24

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,17 %	9,94 %	11,78 %
Bêta	0,74 %	0,74 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,85 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	0,97 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	2,03 %	1,37 %	0,71 %
Treynor	0,12 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	92,22 %	92,07 %	87,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,41 %	9,17 %	9,94 %	11,78 %
Bêta	0,75 %	0,74 %	0,74 %	0,84 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,78 %	0,85 %	0,86 %	0,87 %
Sharpe	1,74 %	0,97 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	4,50 %	2,03 %	1,37 %	0,71 %
Treynor	0,22 %	0,12 %	0,11 %	0,08 %
Efficience fiscale	97,36 %	92,22 %	92,07 %	87,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	933 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT072
NWT272

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements autant par des dividendes que par la croissance du capital provenant de sociétés canadiennes. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une démarche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des actions qui comprend des visites dans les entreprises et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection du sous-conseiller en valeurs est axé sur le bon jugement, l'engagement et les compétences de la direction, les rendements passés que la société a procurés aux actionnaires, l'expansion de ses franchises, sa capacité de financement, la valeur de ses ti

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	QV Investors Inc. Darren Dansereau Diana Chaw

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata