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Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

Actions canadiennes

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013

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VANPA
(12-08-2025)
30,62 $
Variation
0,24 $ (0,78 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 8,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,59 % 5,99 % 5,36 % 6,90 % 11,80 % 11,76 % 8,99 % 8,76 % 13,54 % 9,97 % 7,86 % 7,59 % 7,22 % 6,87 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 1,05 % 9,26 % 7,25 % 10,24 % 16,63 % 15,60 % 12,33 % 9,45 % 13,00 % 10,42 % 8,98 % 9,04 % 8,64 % 8,05 %
Classement au sein de la catégorie 749 / 764 691 / 749 622 / 742 687 / 740 680 / 725 663 / 704 665 / 684 440 / 618 305 / 575 383 / 541 417 / 495 409 / 464 399 / 436 363 / 393
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,13 % 2,20 % -0,62 % 4,21 % -2,30 % 1,46 % -0,39 % -0,63 % 0,43 % 4,92 % 1,62 % -0,59 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

13,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -7,96 % 18,12 % 2,72 % -13,61 % 18,78 % 0,09 % 25,93 % -0,63 % 6,52 % 16,09 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 3 2 4 4 3 3 2 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 281/ 380 181/ 408 430/ 450 440/ 476 388/ 522 389/ 548 193/ 583 78/ 651 643/ 688 573/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,93 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,70
Espèces et équivalents 3,29
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,37
Services aux consommateurs 11,16
Services industriels 10,85
Énergie 9,96
Matériaux de base 9,87
Autres 34,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Multi-National 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CCL Industries Inc Cl B 5,34
Sun Life Financial Inc 4,76
Alimentation Couche-Tard Inc 4,37
CGI Inc Cl A 4,29
Intact Financial Corp 4,14
Canadian National Railway Co 3,67
Quebecor Inc Cl B 3,65
Royal Bank of Canada 3,59
Loblaw Cos Ltd 3,49
iA Financial Corp Inc 3,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%30%

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,73 % 11,41 % 11,82 %
Bêta 0,75 % 0,83 % 0,86 %
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 0,52 % 0,95 % 0,47 %
Sortino 1,07 % 1,80 % 0,55 %
Treynor 0,07 % 0,13 % 0,07 %
Efficience fiscale 86,06 % 93,07 % 84,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,28 % 9,73 % 11,41 % 11,82 %
Bêta 0,69 % 0,75 % 0,83 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,91 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 1,13 % 0,52 % 0,95 % 0,47 %
Sortino 2,80 % 1,07 % 1,80 % 0,55 %
Treynor 0,12 % 0,07 % 0,13 % 0,07 %
Efficience fiscale 90,82 % 86,06 % 93,07 % 84,11 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,931,940,940,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,548,544,444,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,720,737,537,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,937,936,436,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 octobre 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 962 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT072
NWT272

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements principalement au moyen d’une combinaison de dividendes et de plus-value du capital provenant de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

QV Investors Inc. a recours à une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection de titres comprenant des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection est axé sur la perspicacité, l’engagement et les compétences de la direction, l'antécédent de bénéfice aux actionnaires, l'expansion de leur franchise, la capacité de financement de la société, l'évaluation de ses titres et la culture de versement des dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
Sub-Advisor

QV Investors Inc.

  • Darren Dansereau
  • Diana Chaw

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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