Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	29,38 $
Variation	0,05 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 8,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,20 %	9,89 %	8,20 %	14,73 %	19,77 %	12,79 %	9,03 %	14,60 %	9,61 %	8,39 %	7,07 %	6,93 %	7,35 %	5,83 %
Référence	3,15 %	10,54 %	9,96 %	17,24 %	26,74 %	17,83 %	9,52 %	13,87 %	10,95 %	10,29 %	9,65 %	9,59 %	10,09 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,66 %	8,31 %	8,31 %	14,98 %	23,39 %	15,45 %	8,44 %	12,73 %	9,47 %	8,64 %	8,01 %	7,91 %	8,32 %	6,75 %
Classement au sein de la catégorie	578 / 722	295 / 721	429 / 713	483 / 710	634 / 700	633 / 680	296 / 633	156 / 575	314 / 537	348 / 497	377 / 463	367 / 435	343 / 388	333 / 373
Quartile de classement	4	2	3	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,81 %	4,25 %	3,04 %	0,33 %	3,66 %	1,95 %	-2,00 %	1,34 %	-0,85 %	6,32 %	1,13 %	2,20 %
Référence	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

13,65 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,70 %	-7,96 %	18,12 %	2,72 %	-13,61 %	18,78 %	0,09 %	25,93 %	-0,63 %	6,52 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	3	3	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	269/ 343	276/ 375	184/ 403	428/ 445	436/ 471	382/ 516	380/ 544	195/ 579	82/ 646	638/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,93 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,53
Espèces et équivalents	6,90
Actions américaines	3,56
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,31
Énergie	12,28
Services aux consommateurs	10,31
Matériaux de base	9,34
Services industriels	8,12
Autres	35,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,99
Multi-National	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CCL Industries Inc Cl B	5,82
CGI Inc Cl A	4,60
Intact Financial Corp	4,33
Sun Life Financial Inc	4,32
Royal Bank of Canada	4,13
Enbridge Inc	3,62
Quebecor Inc Cl B	3,56
Toronto-Dominion Bank	3,40
Canada Government 05-Dec-2024	3,29
iA Financial Corp Inc	3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,08 %	14,31 %	11,79 %
Bêta	0,76 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,87 %
Sharpe	0,53 %	0,56 %	0,41 %
Sortino	0,90 %	0,74 %	0,42 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	89,72 %	92,47 %	80,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,13 %	11,08 %	14,31 %	11,79 %
Bêta	0,75 %	0,76 %	0,86 %	0,86 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,90 %	0,87 %
Sharpe	1,52 %	0,53 %	0,56 %	0,41 %
Sortino	3,93 %	0,90 %	0,74 %	0,42 %
Treynor	0,18 %	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,24 %	89,72 %	92,47 %	80,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	886 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT072
NWT10072
NWT172
NWT272
NWT372
NWT672

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements principalement au moyen d’une combinaison de dividendes et de plus-value du capital provenant de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

QV Investors Inc. a recours à une approche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection de titres comprenant des visites chez les sociétés et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection est axé sur la perspicacité, l’engagement et les compétences de la direction, l'antécédent de bénéfice aux actionnaires, l'expansion de leur franchise, la capacité de financement de la société, l'évaluation de ses titres et la culture de versement des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	30-04-2004
Darren Dansereau	19-06-2009
Diana Chaw	01-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata