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Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A
Actions canadiennes
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2013
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|
VANPA (18-06-2026) |
36,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,21 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 8,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,80 % | 2,87 % | 9,43 % | 8,45 % | 20,42 % | 18,53 % | 15,82 % | 11,01 % | 11,13 % | 14,97 % | 11,30 % | 9,58 % | 8,51 % | 8,53 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 88 / 763 | 140 / 759 | 429 / 754 | 394 / 755 | 570 / 719 | 580 / 690 | 595 / 670 | 610 / 653 | 473 / 573 | 367 / 552 | 416 / 523 | 396 / 471 | 399 / 445 | 382 / 416 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,62 % | -0,59 % | 2,68 % | 1,41 % | 0,82 % | 3,76 % | 0,91 % | -1,48 % | 7,00 % | -2,69 % | 2,83 % | 2,80 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,65 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,15 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,12 % | 2,72 % | -13,61 % | 18,78 % | 0,09 % | 25,93 % | -0,63 % | 6,52 % | 16,09 % | 17,51 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 179/ 395 | 415/ 432 | 423/ 458 | 377/ 504 | 379/ 531 | 190/ 565 | 78/ 629 | 622/ 662 | 548/ 683 | 626/ 709 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,93 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,61 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,80 |
| Espèces et équivalents | 2,19 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,54 |
| Services industriels | 12,60 |
| Matériaux de base | 10,63 |
| Énergie | 10,03 |
| Services aux consommateurs | 8,70 |
| Autres | 35,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Multi-National | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CCL Industries Inc Cl B | 4,97 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,47 |
| Intact Financial Corp | 4,34 |
| National Bank of Canada | 3,97 |
| Royal Bank of Canada | 3,96 |
| Canadian National Railway Co | 3,93 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,54 |
| Quebecor Inc Cl B | 3,51 |
| iA Financial Corp Inc | 3,49 |
| TFI International Inc | 3,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes ER NEI série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 8,66 % | 9,95 % | 11,81 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 | 0,74 | 0,85 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,83 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,82 | 0,59 |
| Sortino | 3,14 | 1,39 | 0,76 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 93,70 % | 92,46 % | 88,80 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,85 % | 8,66 % | 9,95 % | 11,81 % |
| Bêta | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,85 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | 0,00 | -0,02 |
| R-carré | 0,75 % | 0,83 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,89 | 1,34 | 0,82 | 0,59 |
| Sortino | 4,58 | 3,14 | 1,39 | 0,76 |
| Treynor | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 97,53 % | 93,70 % | 92,46 % | 88,80 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 octobre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 944 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT072 | ||
| NWT272 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de maximiser les rendements autant par des dividendes que par la croissance du capital provenant de sociétés canadiennes. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une démarche de recherche fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des actions qui comprend des visites dans les entreprises et des entrevues avec la direction. Le processus de sélection du sous-conseiller en valeurs est axé sur le bon jugement, l'engagement et les compétences de la direction, les rendements passés que la société a procurés aux actionnaires, l'expansion de ses franchises, sa capacité de financement, la valeur de ses ti
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
QV Investors Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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