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Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(28-03-2025)
8,45 $
Variation
0,01 $ (0,12 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 janvier 2013) : 2,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,88 % 1,64 % 3,22 % 1,84 % 7,47 % 6,73 % 2,51 % 1,63 % 2,02 % 2,55 % 2,24 % 2,16 % 2,86 % 2,18 %
Référence 1,02 % 3,13 % 6,53 % 2,44 % 11,44 % 8,27 % 3,43 % 1,17 % 0,75 % 2,37 % 2,46 % 2,47 % 2,49 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie 0,97 % 0,85 % 1,87 % 1,72 % 6,04 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 173 / 343 88 / 339 82 / 326 146 / 339 108 / 323 111 / 312 106 / 305 93 / 293 88 / 270 97 / 253 103 / 225 90 / 189 70 / 133 58 / 110
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,95 % -1,19 % 0,92 % 0,79 % 2,08 % 0,52 % 1,25 % -0,70 % 1,01 % -0,20 % 0,96 % 0,88 %
Référence 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

3,50 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,30 % 6,82 % 2,82 % -3,05 % 9,24 % 3,48 % 2,46 % -9,85 % 6,78 % 6,09 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement 3 2 3 4 2 4 1 3 2 2
Classement au sein de la catégorie 70/ 107 41/ 131 104/ 189 202/ 225 67/ 253 209/ 269 46/ 290 167/ 305 131/ 312 93/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,24 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 66,59
Obligations de gouvernements étrangers 17,80
Espèces et équivalents 7,14
Hypothèques 4,75
Obligations étrangères - Autres 0,94
Autres 2,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 91,83
Espèces et quasi-espèces 7,14
Services financiers 0,07
Autres 0,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,54
Europe 10,53
Asie 6,21
Amérique Latine 1,19
Multi-National 0,34
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 6,43
iShares 0-5 Year Investment Grd Corp Bd ETF (SLQD) 5,77
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 5,00
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 3,75
SWAP STATE STREET BANK COCCO C SWAP CASH COLLATERAL 3,02
CANADIAN DOLLAR 2,29
US DOLLAR 1,02
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 0,80
TOTAL PLAY TELECOM 11.13% 31-Dec-2032 0,52
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 0,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Revenu fixe mondial série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,27 % 7,64 % 5,90 %
Bêta 0,73 % 0,57 % 0,24 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,55 % 0,21 % 0,07 %
Sharpe -0,18 % -0,01 % 0,11 %
Sortino -0,07 % -0,11 % -0,14 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 33,94 % 27,13 % 38,11 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,10 % 6,27 % 7,64 % 5,90 %
Bêta 0,64 % 0,73 % 0,57 % 0,24 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,63 % 0,55 % 0,21 % 0,07 %
Sharpe 1,03 % -0,18 % -0,01 % 0,11 %
Sortino 2,39 % -0,07 % -0,11 % -0,14 %
Treynor 0,05 % -0,02 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 80,57 % 33,94 % 27,13 % 38,11 %

Détails du fonds

Date de création 28 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FPQ091

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un rendement global à long terme par une sélection de titres appropriée et en profitant des variations des taux d'intérêt et des taux de change sur les marchés mondiaux. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs étrangers.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut utiliser à la fois une approche descendante et ascendante pour la gestion du portefeuille. L'approche descendante peut être utilisée afin d'apprécier la conjoncture économique, d'évaluer la solidité financière des pays souverains, les anticipations de mouvement des taux d'intérêt et leur impact sur la stratégie de durée du portefeuille.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.

Sub-Advisor

Amundi Canada Inc.

Amundi Pioneer Asset Management, Inc.

Manulife Asset Management (US) LLC

Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited

Manulife Asset Management (Europe) Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Professionals’ Financial - Private Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,62 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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