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Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Actions américaines

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(06-05-2025)
27,99 $
Variation
(0,20 $) (-0,72 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2013mai 2014mars 2015janv. 2016nov. 2016sept. 2017juill. 2018mai 2019mars 2020janv. 2021nov. 2021sept. 2022juill. 2023mai 2024mars 2025mars 2…avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025juill. 2013mars 2015nov. 2016juill. 2018mars 2020nov. 2021juill. 202310 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 11,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,36 % -8,08 % -4,19 % -8,08 % -3,22 % 11,05 % 7,75 % 7,90 % 14,13 % 8,36 % 8,03 % 8,02 % 9,13 % 7,81 %
Référence -6,04 % -4,36 % 4,36 % -4,36 % 14,85 % 22,21 % 14,28 % 14,44 % 18,91 % 15,28 % 15,02 % 14,45 % 15,05 % 13,91 %
Moyenne de la catégorie -6,07 % -4,74 % 0,55 % -4,74 % 8,12 % 16,90 % 9,63 % 9,68 % 15,48 % 11,36 % 10,89 % 10,70 % 11,23 % 9,90 %
Classement au sein de la catégorie 667 / 1 318 1 043 / 1 306 1 178 / 1 304 1 043 / 1 306 1 245 / 1 274 1 141 / 1 204 875 / 1 134 863 / 1 082 782 / 1 021 856 / 956 774 / 863 699 / 794 595 / 702 575 / 648
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -4,31 % 3,43 % -3,85 % 6,89 % -2,08 % 1,42 % 1,03 % 9,04 % -5,38 % 3,16 % -4,85 % -6,36 %
Référence -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

12,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 12,73 % 8,09 % 9,43 % -1,18 % 16,74 % 1,05 % 18,84 % 1,62 % 16,01 % 16,30 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 3 2 4 3 4 4 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 417/ 641 182/ 689 658/ 766 498/ 851 865/ 923 934/ 998 874/ 1 063 62/ 1 114 836/ 1 177 1 154/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 83,39
Actions internationales 9,53
Actions canadiennes 4,55
Espèces et équivalents 2,33
Obligations de sociétés étrangères 0,19
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,79
Biens de consommation 10,31
Services industriels 9,21
Immobilier 8,42
Biens industriels 8,37
Autres 46,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,46
Europe 5,83
Amérique Latine 1,32
Asie 0,69
Autres 1,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Global Payments Inc -
East West Bancorp Inc -
Apollo Global Management Inc Cl A -
First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A -
Canadian Natural Resources Ltd -
PG&E Corp -
Ventas Inc -
Ameriprise Financial Inc -
Jabil Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-15%-10%-5%0%5%10%15%20%

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 17,56 % 15,68 % 14,40 %
Bêta 0,94 % 0,85 % 0,92 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,04 %
R-carré 0,59 % 0,56 % 0,68 %
Sharpe 0,29 % 0,77 % 0,48 %
Sortino 0,54 % 1,31 % 0,58 %
Treynor 0,05 % 0,14 % 0,08 %
Efficience fiscale 94,93 % 96,81 % 94,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,61 % 17,56 % 15,68 % 14,40 %
Bêta 1,13 % 0,94 % 0,85 % 0,92 %
Alpha -0,18 % -0,05 % -0,01 % -0,04 %
R-carré 0,59 % 0,59 % 0,56 % 0,68 %
Sharpe -0,33 % 0,29 % 0,77 % 0,48 %
Sortino -0,40 % 0,54 % 1,31 % 0,58 %
Treynor -0,05 % 0,05 % 0,14 % 0,08 %
Efficience fiscale - 94,93 % 96,81 % 94,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,920,954,154,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,315,359,159,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,329,349,049,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A21,921,955,755,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 janvier 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 24 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID1600

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement semblable à celui de son fonds sous-jacent, lequel est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • John Roth
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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