Détails du fonds

VANPA (20-05-2025)	29,92 $
Variation	(0,46 $) (-1,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 janvier 2013) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-8,55 %	-18,51 %	-13,27 %	-15,94 %	-7,51 %	5,82 %	5,79 %	5,09 %	10,13 %	6,24 %	6,58 %	6,34 %	8,23 %	7,22 %
Référence	-4,57 %	-11,79 %	-2,47 %	-8,73 %	12,63 %	18,27 %	15,08 %	12,30 %	15,44 %	13,55 %	14,27 %	13,26 %	14,84 %	13,85 %
Moyenne de la catégorie	-3,76 %	-11,90 %	-4,21 %	-8,32 %	7,65 %	13,97 %	10,67 %	7,68 %	12,29 %	9,92 %	10,29 %	9,82 %	10,95 %	9,80 %
Classement au sein de la catégorie	1 310 / 1 323	1 236 / 1 314	1 261 / 1 305	1 263 / 1 306	1 259 / 1 276	1 184 / 1 207	1 075 / 1 150	913 / 1 082	862 / 1 022	896 / 957	820 / 869	752 / 801	633 / 718	585 / 652
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,43 %	-3,85 %	6,89 %	-2,08 %	1,42 %	1,03 %	9,04 %	-5,38 %	3,16 %	-4,85 %	-6,36 %	-8,55 %
Référence	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

12,37 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,73 %	8,09 %	9,43 %	-1,18 %	16,74 %	1,05 %	18,84 %	1,62 %	16,01 %	16,30 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	3	2	4	3	4	4	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	417/ 641	182/ 689	658/ 766	498/ 851	865/ 923	934/ 998	874/ 1 063	62/ 1 114	836/ 1 177	1 154/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,84 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,11
Actions internationales	9,86
Actions canadiennes	4,42
Espèces et équivalents	0,42
Obligations de sociétés étrangères	0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,20
Immobilier	10,76
Services industriels	10,08
Biens de consommation	8,18
Biens industriels	7,65
Autres	46,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,14
Europe	7,16
Amérique Latine	1,63
Autres	1,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CVS Health Corp	-
Molina Healthcare Inc	-
Ventas Inc	-
Global Payments Inc	-
East West Bancorp Inc	-
Sun Communities Inc	-
Eastgroup Properties Inc	-
First Citizens BancShares Inc Delaware - Comn Cl A	-
Welltower Inc	-
Imperial Oil Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	18,22 %	15,84 %	14,64 %
Bêta	1,03 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,08 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,62 %	0,55 %	0,69 %
Sharpe	0,18 %	0,54 %	0,43 %
Sortino	0,36 %	0,82 %	0,51 %
Treynor	0,03 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	92,94 %	95,62 %	93,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,14 %	18,22 %	15,84 %	14,64 %
Bêta	1,21 %	1,03 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,21 %	-0,08 %	-0,03 %	-0,05 %
R-carré	0,65 %	0,62 %	0,55 %	0,69 %
Sharpe	-0,51 %	0,18 %	0,54 %	0,43 %
Sortino	-0,64 %	0,36 %	0,82 %	0,51 %
Treynor	-0,08 %	0,03 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	92,94 %	95,62 %	93,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 janvier 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	22 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1600

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme. Il vise un rendement semblable à celui de son fonds sous-jacent, lequel est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC John Roth
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique série B

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata