Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	21,57 $
Variation	(0,11 $) (-0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales ER NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2002) : 4,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,73 %	-2,46 %	1,53 %	8,98 %	12,20 %	9,95 %	1,97 %	2,67 %	2,88 %	4,69 %	3,43 %	5,13 %	3,82 %	4,84 %
Référence	0,03 %	-1,59 %	1,81 %	11,00 %	14,30 %	13,50 %	6,07 %	6,70 %	6,57 %	7,37 %	5,44 %	7,51 %	6,38 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	-1,19 %	2,28 %	11,22 %	14,53 %	11,60 %	4,53 %	5,53 %	5,71 %	6,63 %	4,70 %	6,58 %	5,45 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	749 / 806	661 / 800	449 / 783	583 / 770	598 / 770	616 / 733	621 / 702	620 / 680	628 / 650	549 / 598	462 / 531	402 / 471	372 / 409	310 / 366
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,96 %	0,66 %	3,08 %	1,79 %	-1,01 %	2,67 %	-1,31 %	4,51 %	0,92 %	1,59 %	-2,29 %	-1,73 %
Référence	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

11,61 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,70 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,58 %	18,12 %	-4,48 %	12,86 %	-4,84 %	15,98 %	6,22 %	6,76 %	-16,38 %	11,86 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	3	2	3	4	2	3	3	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	227/ 328	161/ 367	304/ 411	397/ 471	168/ 532	370/ 600	376/ 650	503/ 680	575/ 703	543/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,12 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	92,13
Espèces et équivalents	4,41
Actions américaines	3,45
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	20,88
Soins de santé	19,64
Biens industriels	13,61
Technologie	10,45
Matériaux de base	10,29
Autres	25,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	78,69
Asie	13,41
Amérique Du Nord	7,89
Multi-National	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sap SE	4,17
Relx PLC	3,88
Schneider Electric SE	3,88
Experian PLC	3,62
Resmed Inc - GDR	3,45
Abb Ltd Cl N	3,19
Coca Cola HBC AG	3,15
Fresenius SE & Co KGaA	3,14
L'Air Liquide SA	3,06
Hoya Corp	3,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales ER NEI série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,80 %	13,54 %	12,55 %
Bêta	0,97 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	-0,05 %	0,11 %	0,31 %
Sortino	-0,01 %	0,08 %	0,31 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,43 %	98,05 %	92,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,54 %	13,80 %	13,54 %	12,55 %
Bêta	0,97 %	0,97 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,01 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,87 %	0,87 %
Sharpe	0,97 %	-0,05 %	0,11 %	0,31 %
Sortino	2,32 %	-0,01 %	0,08 %	0,31 %
Treynor	0,08 %	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,99 %	95,43 %	98,05 %	92,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	657 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT075
NWT10075
NWT175
NWT275
NWT375
NWT675

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’assurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions et des titres rattachés à des actions de sociétés établies surtout à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Stratégie de placement

L'approche de ce Fonds au sujet des placements est axée sur les sociétés offrant des perspectives de progression supérieures à la moyenne dont la croissance peut être maintenue par des franchises durables de premier plan ou de qualité supérieure en terme de produits exclusifs, méthodes de commercialisation dominantes ou d'avantages qu'elles offrent sur le plan des coûts par rapport aux actifs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	19-04-2004
Ian Scullion	29-09-2014
Michel Rouette	29-09-2014
Annie Laliberté	29-09-2014
Scott Knight	29-09-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,33 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions internationales ER NEI série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata