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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (13-03-2026) |
28,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,52 $)
(-1,76 %)
|
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
Chargement......
Rendement depuis création (15 août 2011) : 12,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 11,73 % | 25,90 % | 43,18 % | 24,68 % | 54,85 % | 32,29 % | 23,84 % | 15,57 % | 16,55 % | 17,32 % | 14,84 % | 13,27 % | 13,24 % | 14,05 % |
| Référence | 7,72 % | 10,06 % | 21,64 % | 8,62 % | 38,79 % | 30,37 % | 22,89 % | 16,36 % | 17,10 % | 16,70 % | 14,94 % | 13,89 % | 12,66 % | 13,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,60 % | 8,14 % | 15,81 % | 6,90 % | 28,94 % | 22,93 % | 17,83 % | 13,03 % | 14,35 % | 13,82 % | 12,24 % | 11,14 % | 10,14 % | 11,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 768 | 2 / 763 | 2 / 746 | 2 / 764 | 7 / 723 | 26 / 694 | 28 / 675 | 120 / 642 | 132 / 574 | 48 / 538 | 80 / 521 | 91 / 468 | 32 / 440 | 41 / 408 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,03 % | 1,12 % | 4,49 % | 1,10 % | 1,15 % | 3,23 % | 7,12 % | 4,82 % | 1,29 % | 0,97 % | 11,59 % | 11,73 % |
| Référence | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % |
12,35 % (avril 2020)
-15,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,32 % | 13,81 % | -6,04 % | 15,05 % | 10,81 % | 24,22 % | -8,43 % | 4,29 % | 18,95 % | 26,63 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 400 | 5/ 438 | 74/ 464 | 489/ 510 | 46/ 536 | 296/ 570 | 518/ 634 | 651/ 669 | 344/ 693 | 199/ 719 |
26,63 % (2025)
-8,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 82,78 |
| Espèces et équivalents | 10,12 |
| Actions internationales | 3,61 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,48 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 25,45 |
| Matériaux de base | 24,32 |
| Biens industriels | 14,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,12 |
| Soins de santé | 8,14 |
| Autres | 17,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,39 |
| Asie | 3,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,12 |
| Spartan Delta Corp | 6,55 |
| CES Energy Solutions Corp | 5,79 |
| Firan Technology Group Corp | 5,72 |
| Sprott Inc | 5,16 |
| Enerflex Ltd | 5,13 |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 4,73 |
| CAE Inc | 4,45 |
| Major Drilling Group International Inc | 4,43 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 4,20 |
Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 12,13 % | 12,44 % | 12,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,39 % | 0,56 % | 0,62 % |
| Sharpe | 1,53 % | 1,07 % | 0,96 % |
| Sortino | 4,66 % | 1,98 % | 1,44 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,18 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 92,76 % | 91,37 % | 92,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,46 % | 12,13 % | 12,44 % | 12,62 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,69 % | 0,76 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,16 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,39 % | 0,56 % | 0,62 % |
| Sharpe | 2,79 % | 1,53 % | 1,07 % | 0,96 % |
| Sortino | - | 4,66 % | 1,98 % | 1,44 % |
| Treynor | 0,49 % | 0,27 % | 0,18 % | 0,16 % |
| Efficience fiscale | 91,04 % | 92,76 % | 91,37 % | 92,54 % |
| Date de création | 15 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF701 | ||
| CWF711 |
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.
| Gestionnaire de portefeuille |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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