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Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A
Actions canadiennes
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (03-07-2026) |
30,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,61 $
(2,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 août 2011) : 12,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,58 % | 5,40 % | 32,70 % | 31,42 % | 59,32 % | 34,34 % | 27,25 % | 17,03 % | 15,11 % | 18,00 % | 15,67 % | 13,48 % | 13,04 % | 13,39 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,53 % | 9,80 % | 8,54 % | 26,16 % | 21,90 % | 19,54 % | 13,65 % | 12,54 % | 15,44 % | 12,30 % | 10,86 % | 10,22 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 162 / 764 | 19 / 760 | 1 / 755 | 1 / 756 | 1 / 720 | 9 / 691 | 13 / 670 | 66 / 653 | 94 / 573 | 130 / 552 | 32 / 523 | 64 / 471 | 33 / 445 | 26 / 416 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 1,15 % | 3,23 % | 7,12 % | 4,82 % | 1,29 % | 0,97 % | 11,59 % | 11,73 % | -4,88 % | 8,03 % | 2,58 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,35 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,32 % | 13,81 % | -6,04 % | 15,05 % | 10,81 % | 24,22 % | -8,43 % | 4,29 % | 18,95 % | 26,63 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 149/ 395 | 5/ 432 | 74/ 458 | 483/ 504 | 46/ 531 | 292/ 565 | 513/ 629 | 644/ 662 | 341/ 683 | 196/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,63 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,43 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,84 |
| Espèces et équivalents | 4,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 23,57 |
| Biens industriels | 22,24 |
| Matériaux de base | 17,25 |
| Immobilier | 9,03 |
| Services industriels | 5,73 |
| Autres | 22,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 6,08 |
| Aritzia Inc | 5,64 |
| Enerflex Ltd | 5,07 |
| Firan Technology Group Corp | 5,04 |
| Aecon Group Inc | 4,80 |
| Spartan Delta Corp | 4,36 |
| Exchange Income Corp | 4,31 |
| Bird Construction Inc | 4,23 |
| CES Energy Solutions Corp | 4,15 |
| Mullen Group Ltd | 4,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,79 % | 12,81 % | 12,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,78 | 0,78 |
| Alpha | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,41 % | 0,59 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,68 | 0,94 | 0,91 |
| Sortino | 4,79 | 1,70 | 1,33 |
| Treynor | 0,29 | 0,15 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 93,64 % | 91,10 % | 92,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,80 % | 12,79 % | 12,81 % | 12,73 % |
| Bêta | 1,01 | 0,75 | 0,78 | 0,78 |
| Alpha | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,39 % | 0,41 % | 0,59 % | 0,63 % |
| Sharpe | 2,76 | 1,68 | 0,94 | 0,91 |
| Sortino | - | 4,79 | 1,70 | 1,33 |
| Treynor | 0,46 | 0,29 | 0,15 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 91,81 % | 93,64 % | 91,10 % | 92,63 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF701 | ||
| CWF711 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
Stratégie de placement
Le Fonds maintient un panier concentré de titres que le gestionnaire considère intéressants en termes de valeur et de dynamisme. Le gestionnaire recourt à une analyse quantitative pour évaluer un groupe d’actions cotées au Canada qui respectent ses exigences minimums en matière de capitalisation boursière et de liquidités des marchés pour aider à cerner les investissements cibles éventuels.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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