Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	24,24 $
Variation	(0,21 $) (-0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2011) : 9,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,15 %	6,85 %	3,34 %	6,82 %	13,65 %	11,63 %	9,09 %	6,08 %	9,88 %	9,18 %	8,38 %	8,79 %	9,15 %	9,35 %
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	1,05 %	9,26 %	7,25 %	10,24 %	16,63 %	15,60 %	12,33 %	9,45 %	13,00 %	10,42 %	8,98 %	9,04 %	8,64 %	8,05 %
Classement au sein de la catégorie	385 / 764	671 / 749	711 / 742	689 / 740	627 / 725	664 / 704	664 / 684	598 / 618	544 / 575	456 / 541	379 / 495	328 / 464	223 / 436	137 / 393
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,26 %	0,75 %	0,58 %	6,40 %	-1,05 %	3,36 %	-1,36 %	-3,03 %	1,12 %	4,49 %	1,10 %	1,15 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

12,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,75 %	19,32 %	13,81 %	-6,04 %	15,05 %	10,81 %	24,22 %	-8,43 %	4,29 %	18,95 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	1	2	1	1	4	1	3	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	2/ 380	150/ 408	5/ 450	78/ 476	497/ 522	46/ 548	298/ 583	528/ 651	666/ 688	356/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,22 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,83
Unités de fiducies de revenu	5,21
Espèces et équivalents	4,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,79
Matériaux de base	16,10
Énergie	15,86
Immobilier	12,31
Services industriels	11,44
Autres	26,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Element Fleet Management Corp	6,74
Peyto Exploration & Development Corp	5,78
Atkinsrealis Group Inc	5,65
Chartwell Retirement Residences - Units	5,21
Fairfax Financial Holdings Ltd	5,18
Agnico Eagle Mines Ltd	4,96
Cash and Cash Equivalents	4,96
Loblaw Cos Ltd	4,92
RB Global Inc	4,83
Kinross Gold Corp	4,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,25 %	10,42 %	11,79 %
Bêta	0,60 %	0,64 %	0,74 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,64 %	0,61 %	0,66 %
Sharpe	0,56 %	0,72 %	0,67 %
Sortino	1,12 %	1,04 %	0,83 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	98,02 %	94,29 %	94,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,03 %	9,25 %	10,42 %	11,79 %
Bêta	0,82 %	0,60 %	0,64 %	0,74 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,79 %	0,64 %	0,61 %	0,66 %
Sharpe	1,11 %	0,56 %	0,72 %	0,67 %
Sortino	2,61 %	1,12 %	1,04 %	0,83 %
Treynor	0,12 %	0,09 %	0,12 %	0,11 %
Efficience fiscale	96,20 %	98,02 %	94,29 %	94,03 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF701
CWF711

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.

Stratégie de placement

L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,43 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata