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Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

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2022, 2021, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(28-03-2025)
21,94 $
Variation
(0,24 $) (-1,08 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2011) : 9,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,36 % 0,89 % 8,77 % 1,96 % 13,02 % 10,75 % 4,83 % 8,56 % 10,98 % 9,26 % 8,32 % 8,90 % 10,24 % 9,34 %
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -0,29 % -0,58 % 7,87 % 2,49 % 17,19 % 12,64 % 8,17 % 10,97 % 11,01 % 9,68 % 8,80 % 7,99 % 9,18 % 6,94 %
Classement au sein de la catégorie 679 / 753 96 / 751 340 / 736 512 / 751 665 / 726 612 / 705 664 / 672 561 / 599 359 / 559 392 / 542 356 / 489 187 / 461 175 / 424 44 / 392
Quartile de classement 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,62 % -3,47 % 3,18 % -0,55 % 2,49 % -0,26 % 0,75 % 0,58 % 6,40 % -1,05 % 3,36 % -1,36 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

12,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,75 % 19,32 % 13,81 % -6,04 % 15,05 % 10,81 % 24,22 % -8,43 % 4,29 % 18,95 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 1 2 1 1 4 1 3 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 2/ 388 158/ 416 5/ 459 78/ 485 506/ 531 47/ 557 303/ 592 536/ 660 677/ 699 356/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,22 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,50
Unités de fiducies de revenu 4,93
Espèces et équivalents 2,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 19,41
Technologie 17,08
Services financiers 14,58
Services industriels 10,77
Services aux consommateurs 9,11
Autres 29,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd 7,19
Kinross Gold Corp 6,89
Atkinsrealis Group Inc 6,20
Fairfax Financial Holdings Ltd 5,85
Aritzia Inc 4,96
Chartwell Retirement Residences - Units 4,93
RB Global Inc 4,77
Descartes Systems Group Inc 4,75
Constellation Software Inc 4,68
ARC Resources Ltd 4,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,28 % 14,02 % 11,76 %
Bêta 0,68 % 0,76 % 0,73 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,71 % 0,72 % 0,64 %
Sharpe 0,14 % 0,65 % 0,68 %
Sortino 0,28 % 0,88 % 0,83 %
Treynor 0,02 % 0,12 % 0,11 %
Efficience fiscale 96,39 % 94,53 % 93,80 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,24 % 11,28 % 14,02 % 11,76 %
Bêta 0,75 % 0,68 % 0,76 % 0,73 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,01 % 0,03 %
R-carré 0,75 % 0,71 % 0,72 % 0,64 %
Sharpe 0,93 % 0,14 % 0,65 % 0,68 %
Sortino 2,22 % 0,28 % 0,88 % 0,83 %
Treynor 0,11 % 0,02 % 0,12 % 0,11 %
Efficience fiscale 95,87 % 96,39 % 94,53 % 93,80 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CWF701
CWF711

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.

Stratégie de placement

L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Caldwell Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Caldwell Investment Management Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.

Distributeur

Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,40 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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