Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2022, 2021, 2020, 2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-02-2026) |
27,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,61 $
(2,25 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
Loading...
Rendement depuis création (15 août 2011) : 11,61 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 11,59 % | 14,13 % | 32,29 % | 11,59 % | 36,71 % | 27,41 % | 19,30 % | 12,46 % | 15,00 % | 14,04 % | 13,76 % | 11,61 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Référence | 0,84 % | 6,12 % | 18,53 % | 0,84 % | 28,32 % | 26,75 % | 18,89 % | 14,30 % | 16,36 % | 14,10 % | 14,23 % | 12,41 % | 11,76 % | 12,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,29 % | 4,38 % | 12,47 % | 0,29 % | 20,62 % | 20,39 % | 14,79 % | 11,16 % | 13,72 % | 11,50 % | 11,70 % | 9,89 % | 9,41 % | 10,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 / 763 | 2 / 761 | 2 / 743 | 2 / 763 | 14 / 720 | 41 / 692 | 37 / 672 | 200 / 643 | 215 / 575 | 96 / 538 | 110 / 521 | 134 / 468 | 55 / 439 | 47 / 405 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,36 % | -3,03 % | 1,12 % | 4,49 % | 1,10 % | 1,15 % | 3,23 % | 7,12 % | 4,82 % | 1,29 % | 0,97 % | 11,59 % |
| Référence | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % |
12,35 % (avril 2020)
-15,52 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,32 % | 13,81 % | -6,04 % | 15,05 % | 10,81 % | 24,22 % | -8,43 % | 4,29 % | 18,95 % | 26,63 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 401 | 5/ 439 | 74/ 465 | 490/ 511 | 46/ 537 | 296/ 571 | 518/ 635 | 651/ 668 | 345/ 692 | 197/ 718 |
26,63 % (2025)
-8,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 86,29 |
| Espèces et équivalents | 7,95 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,52 |
| Actions internationales | 2,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 24,30 |
| Matériaux de base | 23,44 |
| Biens industriels | 12,70 |
| Services financiers | 9,41 |
| Soins de santé | 8,15 |
| Autres | 22,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,75 |
| Asie | 2,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,95 |
| Spartan Delta Corp | 6,10 |
| CES Energy Solutions Corp | 5,44 |
| CAE Inc | 5,34 |
| Kinross Gold Corp | 5,04 |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 4,76 |
| Enerflex Ltd | 4,65 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,41 |
| Sprott Inc | 4,34 |
| Firan Technology Group Corp | 4,30 |
Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 10,66 % | 11,61 % | 12,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,71 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,33 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,36 % | 1,03 % | 0,92 % |
| Sortino | 3,70 % | 1,76 % | 1,31 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,17 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 90,92 % | 90,06 % | 91,58 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,56 % | 10,66 % | 11,61 % | 12,17 % |
| Bêta | 0,66 % | 0,57 % | 0,71 % | 0,74 % |
| Alpha | 0,16 % | 0,08 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,16 % | 0,33 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Sharpe | 2,21 % | 1,36 % | 1,03 % | 0,92 % |
| Sortino | 8,06 % | 3,70 % | 1,76 % | 1,31 % |
| Treynor | 0,46 % | 0,25 % | 0,17 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 87,14 % | 90,92 % | 90,06 % | 91,58 % |
| Date de création | 15 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF701 | ||
| CWF711 |
L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.
L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.
| Portfolio Manager |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
Caldwell Securities Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
