Détails du fonds

VANPA (16-04-2026)	30,46 $
Variation	0,13 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 août 2011) : 11,94 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,88 %	18,60 %	27,14 %	18,60 %	51,91 %	27,36 %	22,14 %	13,23 %	15,29 %	19,66 %	14,29 %	12,35 %	12,17 %	12,60 %
Référence	-4,32 %	3,93 %	10,43 %	3,93 %	34,83 %	24,96 %	21,18 %	13,97 %	15,19 %	19,59 %	14,05 %	13,29 %	11,94 %	12,59 %
Moyenne de la catégorie	-4,01 %	2,62 %	7,16 %	2,62 %	26,02 %	18,68 %	16,42 %	10,88 %	12,39 %	16,49 %	11,45 %	10,63 %	9,48 %	9,98 %
Classement au sein de la catégorie	642 / 760	2 / 755	2 / 746	2 / 755	6 / 714	19 / 686	29 / 668	124 / 640	66 / 571	79 / 534	56 / 517	141 / 463	46 / 435	55 / 405
Quartile de classement	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,12 %	4,49 %	1,10 %	1,15 %	3,23 %	7,12 %	4,82 %	1,29 %	0,97 %	11,59 %	11,73 %	-4,88 %
Référence	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %

Best Monthly Return Since Inception

12,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	19,32 %	13,81 %	-6,04 %	15,05 %	10,81 %	24,22 %	-8,43 %	4,29 %	18,95 %	26,63 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	2	1	1	4	1	3	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	150/ 396	5/ 433	74/ 459	484/ 505	46/ 531	292/ 565	513/ 629	644/ 662	340/ 682	195/ 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,63 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,44
Unités de fiducies de revenu	3,31
Actions internationales	2,88
Espèces et équivalents	1,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	29,56
Matériaux de base	21,70
Biens industriels	14,14
Immobilier	13,87
Soins de santé	8,04
Autres	12,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,12
Asie	2,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CES Energy Solutions Corp	6,68
Spartan Delta Corp	5,80
Tamarack Valley Energy Ltd	5,61
Aecon Group Inc	5,35
Firan Technology Group Corp	5,19
Enerflex Ltd	5,12
Aritzia Inc	4,96
Sprott Inc	4,87
Major Drilling Group International Inc	4,09
Hammond Power Solutions Inc Cl A	3,94

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,65 %	12,75 %	12,57 %
Bêta	0,73 %	0,78 %	0,76 %
Alpha	0,06 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,43 %	0,58 %	0,62 %
Sharpe	1,36 %	0,96 %	0,86 %
Sortino	3,55 %	1,72 %	1,24 %
Treynor	0,24 %	0,16 %	0,14 %
Efficience fiscale	92,10 %	90,57 %	91,79 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,43 %	12,65 %	12,75 %	12,57 %
Bêta	0,92 %	0,73 %	0,78 %	0,76 %
Alpha	0,15 %	0,06 %	0,03 %	0,03 %
R-carré	0,39 %	0,43 %	0,58 %	0,62 %
Sharpe	2,52 %	1,36 %	0,96 %	0,86 %
Sortino	-	3,55 %	1,72 %	1,24 %
Treynor	0,45 %	0,24 %	0,16 %	0,14 %
Efficience fiscale	90,38 %	92,10 %	90,57 %	91,79 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF701
CWF711

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à réaliser une croissance du capital au moyen de placements dans un panier ciblé d'actions canadiennes qui affichent le meilleur potentiel de gains en capital sur une période moyenne de placement.

Stratégie de placement

L'équipe réunit des éléments du placement axé sur la valeur et du placement momentum afin de sélectionner 15 à 18 avoirs. Ella a élaboré une stratégie exclusive, dite de placement momentum à un prix raisonnable, qui applique de stricts tris quantitatifs encadrés par des seuils d'achat et de vente. Des essais effectués sur d'anciennes données et les rendements actuels du fonds démontrent la capacité de cette stratégie à produire des rendements supérieurs associés à un niveau de risque réduit.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,43 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Caldwell Canadian Value Momentum Fund série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé