Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	21,81 $
Variation	0,19 $ (0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu mensuel américain CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 mars 2013) : 9,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,99 %	9,29 %	-4,02 %	1,20 %	12,03 %	16,33 %	13,91 %	7,74 %	9,53 %	8,30 %	8,26 %	8,57 %	8,33 %	7,60 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	56 / 1 355	235 / 1 354	1 329 / 1 333	1 272 / 1 333	388 / 1 319	128 / 1 260	119 / 1 222	210 / 1 105	246 / 1 043	334 / 1 022	180 / 891	151 / 825	151 / 768	150 / 669
Quartile de classement	1	1	4	4	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,90 %	2,92 %	2,39 %	5,94 %	0,07 %	5,44 %	-2,92 %	-5,50 %	-4,27 %	3,13 %	2,90 %	2,99 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,55 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	16,19 %	3,51 %	6,82 %	2,65 %	15,82 %	4,66 %	14,86 %	-14,65 %	18,01 %	26,50 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	3	4	1	2	4	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	28/ 597	478/ 688	682/ 770	25/ 848	411/ 942	843/ 1 028	221/ 1 077	955/ 1 173	71/ 1 223	32/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,85
Obligations de gouvernements étrangers	13,33
Obligations de sociétés étrangères	10,36
Actions canadiennes	8,10
Unités de fiducies de revenu	2,44
Autres	5,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,41
Services financiers	23,79
Technologie	21,15
Services aux consommateurs	12,45
Soins de santé	4,45
Autres	12,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,87
Multi-National	3,30
Amérique Latine	2,77
Europe	1,48
Afrique et Moyen Orient	0,41
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl C	5,58
Meta Platforms Inc Cl A	5,40
Amazon.com Inc	5,10
Brookfield Corp Cl A	4,74
Microsoft Corp	4,61
KKR & Co Inc	4,22
Mastercard Inc Cl A	4,17
Visa Inc Cl A	3,90
Live Nation Entertainment Inc	2,80
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu mensuel américain CI série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,88 %	10,98 %	10,41 %
Bêta	1,11 %	1,07 %	1,05 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,89 %	0,65 %	0,59 %
Sortino	1,63 %	0,97 %	0,70 %
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,02 %	92,76 %	87,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,86 %	10,88 %	10,98 %	10,41 %
Bêta	1,51 %	1,11 %	1,07 %	1,05 %
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,86 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,70 %	0,89 %	0,65 %	0,59 %
Sortino	1,14 %	1,63 %	0,97 %	0,70 %
Treynor	0,06 %	0,09 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,73 %	95,02 %	92,76 %	87,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	04 mars 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	952 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50245

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds entreprend d'obtenir une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe repartie à hauteur de 25% à 75% dans chaque catégorie. Le fonds peut investir dans tout type de titre à revenu fixe ou de participation et peut investir jusqu'à la totalité de son actif dans des titres américains ou étrangers ou dans des unités d'autres OPC, y compris ceux qui sont gérés par Sentry.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Aubrey Hearn Jack Hall John Shaw Fernanda Fenton
Sub-Advisor	CI Global Investments Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu mensuel américain CI série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé