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Fonds de revenu mensuel américain CI série A
Équilibrés mond d'actions
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2024, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (14-08-2026) |
22,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-0,76 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 mars 2013) : 9,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 5,17 % | 3,24 % | 1,19 % | 4,44 % | 8,17 % | 12,22 % | 11,47 % | 7,08 % | 8,66 % | 7,74 % | 7,77 % | 8,10 % | 7,93 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,53 % | 15,16 % | 12,52 % | 13,18 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 1 286 | 487 / 1 279 | 1 193 / 1 277 | 1 268 / 1 273 | 1 218 / 1 251 | 1 103 / 1 214 | 848 / 1 155 | 739 / 1 120 | 667 / 1 005 | 608 / 942 | 668 / 925 | 420 / 807 | 342 / 748 | 315 / 698 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,70 % | 2,14 % | 1,41 % | 0,01 % | -1,05 % | -1,99 % | -2,80 % | -3,05 % | 4,17 % | 2,54 % | 0,52 % | 2,03 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,55 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,68 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,51 % | 6,82 % | 2,65 % | 15,82 % | 4,66 % | 14,86 % | -14,65 % | 18,01 % | 26,50 % | 4,45 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 430/ 622 | 620/ 700 | 25/ 770 | 371/ 845 | 760/ 929 | 210/ 976 | 879/ 1 073 | 70/ 1 121 | 32/ 1 201 | 1 150/ 1 228 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,50 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,36 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,29 |
| Actions canadiennes | 5,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,08 |
| Autres | 6,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,46 |
| Revenu fixe | 23,13 |
| Services financiers | 19,84 |
| Services aux consommateurs | 13,41 |
| Soins de santé | 6,39 |
| Autres | 12,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,63 |
| Multi-National | 4,37 |
| Amérique Latine | 2,52 |
| Asie | 1,04 |
| Europe | 0,99 |
| Autres | 0,45 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 6,86 |
| Alphabet Inc Cl C | 6,58 |
| Microsoft Corp | 4,85 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,20 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,18 |
| Visa Inc Cl A | 4,03 |
| KKR & Co Inc | 3,52 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,32 |
| NVIDIA Corp | 3,01 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 2,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu mensuel américain CI série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,32 % | 10,79 % | 10,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,67 % | 0,79 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,41 | 0,62 |
| Sortino | 1,46 | 0,62 | 0,77 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,45 % | 90,91 % | 88,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,79 % | 10,32 % | 10,79 % | 10,08 % |
| Bêta | 0,51 | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,41 % | 0,67 % | 0,79 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,30 | 0,84 | 0,41 | 0,62 |
| Sortino | 0,31 | 1,46 | 0,62 | 0,77 |
| Treynor | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 86,94 % | 94,45 % | 90,91 % | 88,82 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 04 mars 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG24046 | ||
| CIG24146 | ||
| CIG24346 | ||
| CIG50245 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de procurer aux investisseurs un revenu stable et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié consistant principalement de titres américains et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Conformément à son objectif de placement, le Fonds : maintiendra généralement une exposition aux titres de participation allant de 60 % à 75 % et entre 25 % et 40 % pour celle aux titres à revenu fixe, suivant les conditions du marché et les perspectives du conseiller en portefeuille; peut investir dans tous les types de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe; peut investir une partie ou la totalité de son actif dans des titres américains et d’autres titres étrangers
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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