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VANPA (10-04-2025) |
16,05 $ |
---|---|
Variation |
(0,51 $)
(-3,08 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (22 mars 2013) : 11,50 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -7,13 % | -8,28 % | 1,99 % | -8,28 % | 15,10 % | 20,29 % | 11,94 % | 12,10 % | 15,62 % | 11,63 % | 10,56 % | 10,34 % | 11,12 % | 9,73 % |
Référence | -4,18 % | -1,44 % | 3,79 % | -1,44 % | 13,36 % | 18,11 % | 11,87 % | 10,29 % | 15,45 % | 11,45 % | 10,65 % | 10,79 % | 11,61 % | 10,18 % |
Moyenne de la catégorie | -2,23 % | 3,23 % | 3,88 % | 3,23 % | 12,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 253 / 253 | 252 / 252 | 208 / 252 | 252 / 252 | 103 / 247 | 6 / 231 | 66 / 218 | 45 / 213 | 50 / 206 | 21 / 199 | 41 / 187 | 28 / 176 | 20 / 158 | 24 / 147 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,44 % | 5,29 % | 4,05 % | 1,41 % | 0,73 % | 2,32 % | 3,02 % | 4,45 % | 3,34 % | 3,50 % | -4,58 % | -7,13 % |
Référence | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % | -4,18 % |
8,46 % (octobre 2022)
-9,19 % (juin 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 20,70 % | 1,87 % | 11,23 % | -1,63 % | 17,41 % | 7,89 % | 23,30 % | -14,41 % | 17,75 % | 43,66 % |
Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 12/ 143 | 105/ 156 | 62/ 176 | 46/ 187 | 117/ 199 | 37/ 203 | 72/ 213 | 184/ 215 | 14/ 224 | 1/ 243 |
43,66 % (2024)
-14,41 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 70,51 |
Actions internationales | 21,28 |
Actions canadiennes | 4,04 |
Espèces et équivalents | 2,62 |
Unités de fiducies de revenu | 1,53 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 30,54 |
Services financiers | 15,20 |
Soins de santé | 10,79 |
Biens de consommation | 9,38 |
Services aux consommateurs | 8,32 |
Autres | 25,77 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,70 |
Asie | 10,65 |
Europe | 10,63 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD) | 8,64 |
Sony Group Corp - ADR | 4,94 |
Blackstone Inc | 4,42 |
NVIDIA Corp | 4,40 |
Microsoft Corp | 4,24 |
Alphabet Inc Cl A | 4,13 |
JPMorgan Chase & Co | 4,06 |
Apple Inc | 4,01 |
Broadcom Inc | 3,91 |
Visa Inc Cl A | 3,78 |
FNB croissance des dividendes mondiaux Middlefield (MDIV)
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
Écart type | 15,69 % | 14,14 % | 12,91 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,16 % | 1,06 % | 0,99 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,87 % | 0,84 % | 0,82 % |
Sharpe | 0,55 % | 0,93 % | 0,66 % |
Sortino | 0,91 % | 1,39 % | 0,81 % |
Treynor | 0,07 % | 0,12 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 83,42 % | 85,19 % | 76,82 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 13,20 % | 15,69 % | 14,14 % | 12,91 % |
Bêta | 1,27 % | 1,16 % | 1,06 % | 0,99 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,74 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,82 % |
Sharpe | 0,84 % | 0,55 % | 0,93 % | 0,66 % |
Sortino | 1,33 % | 0,91 % | 1,39 % | 0,81 % |
Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,09 % |
Efficience fiscale | 88,02 % | 83,42 % | 85,19 % | 76,82 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 22 mars 2013 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
Les objectifs sont d'apporter aux porteurs de parts: i)des distributions mensuelles stables de trésorerie et augmenter les distributions au fil du temps; et ii) une amélioration du rendement global à long terme par l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds via une stratégie qui allie gestion passive et active du portefeuille et implique d'investir principalement dans des titres d'émetteurs mondiaux, y compris du Canada et des États-Unis, ayant affiché une croissance de dividendes forte.
Le portefeuille sera composé principalement de titres de sociétés cotées en bourse, y compris des dividendes d'actions ordinaires qui, d'après le conseiller, offrent des opportunités séduisantes pour à la fois un revenu et une appréciation du capital. Le portefeuille passif est conçu pour maintenir, dans la mesure du possible, les titres des 20 plus grands émetteurs cotés en bourse par une capitalisation boursière à l'échelle mondiale qui ont affiché une croissance des dividendes cumulative.
Portfolio Manager |
Middlefield Capital Corporation (MCC)
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
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Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,76 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,85 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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