Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	18,53 $
Variation	0,07 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

FNB croissance des dividendes mondiaux Middlefield (MDIV)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 2013) : 11,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,50 %	9,73 %	-6,41 %	-3,13 %	11,01 %	21,08 %	19,09 %	11,61 %	13,35 %	12,10 %	10,62 %	11,54 %	11,45 %	9,45 %
Référence	2,87 %	12,34 %	3,36 %	7,43 %	16,06 %	19,13 %	18,12 %	10,84 %	13,49 %	12,68 %	11,33 %	11,90 %	11,97 %	10,74 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	7,75 %	3,28 %	8,07 %	12,18 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	136 / 261	99 / 256	251 / 253	251 / 252	160 / 247	5 / 240	2 / 219	55 / 214	72 / 212	31 / 199	45 / 190	26 / 186	18 / 174	32 / 151
Quartile de classement	3	2	4	4	3	1	1	2	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,73 %	2,32 %	3,02 %	4,45 %	3,34 %	3,50 %	-4,58 %	-7,13 %	-3,75 %	4,15 %	3,80 %	1,50 %
Référence	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,46 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	20,70 %	1,87 %	11,23 %	-1,63 %	17,41 %	7,89 %	23,30 %	-14,41 %	17,75 %	43,66 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	2	1	3	1	2	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	12/ 144	106/ 157	62/ 176	46/ 187	117/ 199	37/ 203	72/ 212	183/ 214	14/ 223	1/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

43,66 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	72,11
Actions internationales	26,20
Unités de fiducies de revenu	1,46
Actions canadiennes	0,22
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	26,48
Services financiers	15,02
Biens de consommation	14,30
Services aux consommateurs	10,21
Soins de santé	7,13
Autres	26,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,79
Asie	13,11
Europe	13,09
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD)	7,68
NVIDIA Corp	6,03
Microsoft Corp	5,73
Take-Two Interactive Software Inc	4,62
Sony Group Corp - ADR	4,50
Amazon.com Inc	4,47
Visa Inc Cl A	4,20
JPMorgan Chase & Co	4,10
Nintendo Co Ltd - ADR	4,01
Blackstone Inc	3,96

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB croissance des dividendes mondiaux Middlefield (MDIV)

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,26 %	14,10 %	12,91 %
Bêta	1,07 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,82 %	0,84 %	0,82 %
Sharpe	1,09 %	0,78 %	0,63 %
Sortino	1,99 %	1,15 %	0,78 %
Treynor	0,13 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,18 %	83,82 %	76,68 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,51 %	13,26 %	14,10 %	12,91 %
Bêta	1,14 %	1,07 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,82 %	0,84 %	0,82 %
Sharpe	0,60 %	1,09 %	0,78 %	0,63 %
Sortino	0,86 %	1,99 %	1,15 %	0,78 %
Treynor	0,07 %	0,13 %	0,10 %	0,08 %
Efficience fiscale	84,66 %	89,18 %	83,82 %	76,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 mars 2013
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Les objectifs sont d'apporter aux porteurs de parts: i)des distributions mensuelles stables de trésorerie et augmenter les distributions au fil du temps; et ii) une amélioration du rendement global à long terme par l'appréciation du capital du portefeuille du Fonds via une stratégie qui allie gestion passive et active du portefeuille et implique d'investir principalement dans des titres d'émetteurs mondiaux, y compris du Canada et des États-Unis, ayant affiché une croissance de dividendes forte.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera composé principalement de titres de sociétés cotées en bourse, y compris des dividendes d'actions ordinaires qui, d'après le conseiller, offrent des opportunités séduisantes pour à la fois un revenu et une appréciation du capital. Le portefeuille passif est conçu pour maintenir, dans la mesure du possible, les titres des 20 plus grands émetteurs cotés en bourse par une capitalisation boursière à l'échelle mondiale qui ont affiché une croissance des dividendes cumulative.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Shane Obata Robert F. Lauzon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,76 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata