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BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

Actions cdn div et rev

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VANPA
(07-11-2024)
13,77 $
Variation
0,12 $ (0,85 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2013) : 5,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,86 % 10,18 % 8,40 % 13,03 % 20,74 % 11,66 % 7,93 % 14,46 % 7,86 % 7,05 % 6,08 % 5,84 % 6,57 % 4,74 %
Référence 3,15 % 10,54 % 9,96 % 17,24 % 26,74 % 17,83 % 9,52 % 13,87 % 10,95 % 10,29 % 9,65 % 9,59 % 10,09 % 8,09 %
Moyenne de la catégorie 3,04 % 10,13 % 8,63 % 14,44 % 23,02 % 13,38 % 8,11 % 12,92 % 8,57 % 8,14 % 7,58 % 7,66 % 8,21 % 6,57 %
Classement au sein de la catégorie 299 / 473 196 / 471 292 / 470 396 / 462 429 / 461 405 / 452 284 / 436 136 / 411 295 / 407 345 / 390 350 / 370 322 / 346 267 / 290 258 / 271
Quartile de classement 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -2,89 % 6,55 % 3,23 % -0,51 % 0,59 % 4,19 % -1,75 % 2,48 % -2,28 % 5,17 % 1,86 % 2,86 %
Référence -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 %

Best Monthly Return Since Inception

13,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,73 % -9,80 % 19,80 % 3,73 % -11,97 % 18,34 % -7,99 % 29,05 % -0,20 % 5,56 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 4 4 2 4 4 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie 231/ 256 248/ 280 111/ 316 285/ 347 350/ 372 226/ 394 387/ 408 128/ 416 49/ 440 395/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 81,54
Unités de fiducies de revenu 11,24
Actions américaines 4,18
Espèces et équivalents 3,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,40
Énergie 21,28
Matériaux de base 8,78
Services publics 6,57
Immobilier 5,88
Autres 27,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,67
Amérique Latine 3,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,64
Toronto-Dominion Bank 5,53
Agnico Eagle Mines Ltd 4,72
Canadian Natural Resources Ltd 4,51
Enbridge Inc 4,37
Manulife Financial Corp 4,26
Canadian National Railway Co 4,05
Bank of Montreal 3,82
Open Text Corp 3,79
Suncor Energy Inc 3,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,98 % 16,24 % 12,78 %
Bêta 0,90 % 0,97 % 0,94 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe 0,39 % 0,41 % 0,31 %
Sortino 0,62 % 0,50 % 0,26 %
Treynor 0,06 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 69,41 % 68,91 % 49,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,49 % 12,98 % 16,24 % 12,78 %
Bêta 0,94 % 0,90 % 0,97 % 0,94 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,97 % 0,89 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe 1,41 % 0,39 % 0,41 % 0,31 %
Sortino 3,61 % 0,62 % 0,50 % 0,26 %
Treynor 0,16 % 0,06 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 88,25 % 69,41 % 68,91 % 49,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 avril 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 760 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO156
BMO70156

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l'économie, il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne, il peut investir dans des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin Hall 10-10-2002
D. Edward Macklin 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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