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BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

Actions cdn div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(22-05-2025)
14,04 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 avril 2013) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,73 % 1,83 % 3,40 % 4,33 % 13,30 % 8,54 % 4,68 % 8,08 % 12,54 % 7,29 % 6,97 % 5,65 % 6,29 % 5,04 %
Référence -0,10 % -2,00 % 4,34 % 1,41 % 17,85 % 13,20 % 9,57 % 10,07 % 14,37 % 10,31 % 10,21 % 9,29 % 9,91 % 8,27 %
Moyenne de la catégorie -0,48 % -1,20 % 2,30 % 1,19 % 13,76 % 8,94 % 6,01 % 8,00 % 12,03 % 7,77 % 7,91 % 6,96 % 7,75 % 6,56 %
Classement au sein de la catégorie 293 / 468 13 / 468 101 / 467 11 / 467 292 / 463 318 / 451 391 / 441 252 / 414 207 / 403 278 / 395 311 / 368 308 / 349 297 / 325 258 / 276
Quartile de classement 3 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,48 % -2,28 % 5,17 % 1,86 % 2,86 % -0,69 % 3,02 % -3,80 % 2,46 % 2,03 % 0,54 % -0,73 %
Référence 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

13,89 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -9,80 % 19,80 % 3,73 % -11,97 % 18,34 % -7,99 % 29,05 % -0,20 % 5,56 % 11,24 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 4 2 4 4 3 4 2 1 4 4
Classement au sein de la catégorie 243/ 275 106/ 311 280/ 342 345/ 367 222/ 389 382/ 403 126/ 411 43/ 434 389/ 446 429/ 455

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,97 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 82,75
Unités de fiducies de revenu 9,21
Actions américaines 4,25
Espèces et équivalents 3,80
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,70
Énergie 18,71
Matériaux de base 12,49
Services publics 7,02
Immobilier 5,12
Autres 25,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,38
Amérique Latine 1,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,19
Agnico Eagle Mines Ltd 6,73
Toronto-Dominion Bank 5,71
Enbridge Inc 4,63
AltaGas Ltd 3,62
Intact Financial Corp 3,60
Canadian Natural Resources Ltd 3,58
Canadian National Railway Co 3,55
Bank of Montreal 3,45
Element Fleet Management Corp 3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1011121314151617-5%0%5%10%15%

BMO Fonds de revenu mensuel élevé II série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,37 % 12,72 % 12,82 %
Bêta 0,88 % 0,91 % 0,93 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,83 % 0,86 %
Sharpe 0,11 % 0,80 % 0,32 %
Sortino 0,27 % 1,32 % 0,29 %
Treynor 0,02 % 0,11 % 0,04 %
Efficience fiscale 49,10 % 79,54 % 52,52 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,79 % 12,37 % 12,72 % 12,82 %
Bêta 0,73 % 0,88 % 0,91 % 0,93 %
Alpha 0,00 % -0,04 % 0,00 % -0,02 %
R-carré 0,74 % 0,92 % 0,83 % 0,86 %
Sharpe 1,04 % 0,11 % 0,80 % 0,32 %
Sortino 1,99 % 0,27 % 1,32 % 0,29 %
Treynor 0,13 % 0,02 % 0,11 % 0,04 %
Efficience fiscale 82,87 % 49,10 % 79,54 % 52,52 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,972,963,063,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A68,568,566,166,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A64,064,058,858,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,774,761,161,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 avril 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 735 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO156
BMO70156

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de produire des distributions mensuelles élevées assorties d'une volatilité moyenne en investissant principalement dans un portefeuille composé de parts de fiducies de placement, d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit dans des parts de fiducies, telles que des fiducies de redevances et des fiducies de placement immobilier, de divers secteurs de l'économie, il peut également investir dans des actions ordinaires, en général des titres à grande capitalisation donnant droit à des dividendes plus élevés que la moyenne, il peut investir dans des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Kevin Hall
  • D. Edward Macklin
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada

Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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