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Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022, 2016
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|
VANPA (21-03-2025) |
12,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (05 avril 2013) : 4,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,72 % | 1,47 % | 5,18 % | 2,36 % | 11,14 % | 8,54 % | 4,39 % | 4,33 % | 4,38 % | 4,49 % | 4,28 % | 3,94 % | 4,42 % | 3,65 % |
| Référence | 0,64 % | 2,77 % | 6,67 % | 2,57 % | 12,42 % | 9,76 % | 4,23 % | 2,52 % | 2,80 % | 3,88 % | 3,68 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 1,21 % | 4,28 % | 2,30 % | 9,93 % | 8,29 % | 3,43 % | 2,86 % | 3,61 % | 3,93 % | 3,55 % | 3,50 % | 4,01 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 989 | 479 / 988 | 345 / 974 | 503 / 988 | 359 / 968 | 468 / 916 | 294 / 897 | 131 / 824 | 195 / 772 | 247 / 738 | 192 / 637 | 169 / 529 | 149 / 456 | 127 / 396 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | -1,42 % | 1,68 % | 0,43 % | 2,80 % | 0,74 % | 1,65 % | -0,17 % | 2,14 % | -0,87 % | 1,64 % | 0,72 % |
| Référence | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % |
4,68 % (avril 2020)
-6,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 5,29 % | 4,09 % | -1,70 % | 9,57 % | 4,34 % | 6,31 % | -7,14 % | 6,82 % | 9,44 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 287/ 388 | 92/ 451 | 345/ 528 | 257/ 605 | 335/ 711 | 662/ 772 | 105/ 824 | 42/ 875 | 684/ 916 | 407/ 968 |
9,57 % (2019)
-7,14 % (2022)
Fonds équilibré conservateur FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,32 % | 6,59 % | 5,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,66 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,41 % | 0,27 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,33 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,35 % | 0,32 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 78,05 % | 80,24 % | 76,62 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,31 % | 6,32 % | 6,59 % | 5,20 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,77 % | 0,66 % | 0,43 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,76 % | 0,41 % | 0,27 % |
| Sharpe | 1,54 % | 0,11 % | 0,33 % | 0,40 % |
| Sortino | 3,75 % | 0,35 % | 0,32 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,38 % | 78,05 % | 80,24 % | 76,62 % |
| Date de création | 05 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 390 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO40N |
L'objectif du Fonds équilibré conservateur FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme.
La répartition des actifs du Fonds équilibré conservateur FMOQ parmi les principales classes d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) est la suivante: entre 60 % et 80 % en liquidité et en titres à revenu fixe et entre 20 % et 40 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.
| Portfolio Manager |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
CIBC Asset Management Inc. Fiera Capital Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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