Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2023, 2022, 2016
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (21-05-2025) |
12,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,58 %)
|
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (05 avril 2013) : 4,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,90 % | -0,74 % | 2,15 % | 0,89 % | 9,64 % | 6,49 % | 5,06 % | 3,44 % | 4,55 % | 3,81 % | 4,09 % | 3,56 % | 3,97 % | 3,53 % |
| Référence | -1,67 % | -1,68 % | 2,22 % | 0,20 % | 10,23 % | 6,64 % | 6,01 % | 2,36 % | 1,84 % | 2,79 % | 3,41 % | 2,96 % | 3,88 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | -1,49 % | 1,29 % | 0,26 % | 8,21 % | 5,91 % | 4,37 % | 2,02 % | 3,76 % | 3,16 % | 3,29 % | 2,99 % | 3,46 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 303 / 981 | 86 / 979 | 110 / 979 | 101 / 979 | 169 / 959 | 326 / 907 | 339 / 898 | 147 / 819 | 160 / 779 | 198 / 744 | 161 / 641 | 145 / 539 | 157 / 503 | 134 / 403 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,68 % | 0,43 % | 2,80 % | 0,74 % | 1,65 % | -0,17 % | 2,14 % | -0,87 % | 1,64 % | 0,72 % | -0,55 % | -0,90 % |
| Référence | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % |
4,68 % (avril 2020)
-6,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 5,29 % | 4,09 % | -1,70 % | 9,57 % | 4,34 % | 6,31 % | -7,14 % | 6,82 % | 9,44 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 287/ 388 | 92/ 451 | 344/ 526 | 258/ 604 | 335/ 710 | 657/ 767 | 104/ 819 | 42/ 866 | 678/ 907 | 403/ 959 |
9,57 % (2019)
-7,14 % (2022)
Fonds équilibré conservateur FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,08 % | 5,51 % | 5,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,65 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,59 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,40 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,54 % | 0,44 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 80,08 % | 80,70 % | 75,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,26 % | 6,08 % | 5,51 % | 5,21 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,84 % | 0,65 % | 0,44 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,79 % | 0,59 % | 0,28 % |
| Sharpe | 1,32 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,37 % |
| Sortino | 3,43 % | 0,54 % | 0,44 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 89,76 % | 80,08 % | 80,70 % | 75,48 % |
| Date de création | 05 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 387 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO40N |
L'objectif du Fonds équilibré conservateur FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme.
La répartition des actifs du Fonds équilibré conservateur FMOQ parmi les principales classes d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) est la suivante: entre 60 % et 80 % en liquidité et en titres à revenu fixe et entre 20 % et 40 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.
| Portfolio Manager |
Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc
CIBC Asset Management Inc. Fiera Capital Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
