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Équilibrés mond rev fixe
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2023, 2022, 2016
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VANPA (13-09-2024) |
12,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (05 avril 2013) : 4,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,74 % | 4,02 % | 5,67 % | 6,52 % | 10,97 % | 6,98 % | 2,22 % | 3,68 % | 3,53 % | 3,75 % | 3,73 % | 3,60 % | 3,74 % | 3,66 % |
| Référence | -0,15 % | 4,95 % | 5,39 % | 7,26 % | 10,19 % | 8,29 % | 0,12 % | 0,91 % | 1,98 % | 2,99 % | 3,40 % | 2,92 % | 3,41 % | 4,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,64 % | 5,41 % | 5,41 % | 6,32 % | 10,79 % | 7,03 % | 0,76 % | 2,55 % | 2,98 % | 3,25 % | 3,17 % | 3,08 % | 3,30 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 953 | 374 / 951 | 311 / 947 | 418 / 947 | 416 / 911 | 505 / 895 | 116 / 830 | 114 / 763 | 192 / 738 | 190 / 642 | 178 / 580 | 129 / 512 | 120 / 435 | 113 / 331 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,86 % | -0,17 % | 3,71 % | 2,54 % | 0,01 % | 0,80 % | 1,34 % | -1,42 % | 1,68 % | 0,43 % | 2,80 % | 0,74 % |
| Référence | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % |
4,68 % (avril 2020)
-6,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,31 % | 2,32 % | 5,29 % | 4,09 % | -1,70 % | 9,57 % | 4,34 % | 6,31 % | -7,14 % | 6,82 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 158/ 311 | 285/ 386 | 91/ 447 | 339/ 524 | 256/ 598 | 317/ 692 | 638/ 748 | 104/ 800 | 41/ 854 | 663/ 895 |
9,57 % (2019)
-7,14 % (2022)
Fonds équilibré conservateur FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,36 % | 6,58 % | 5,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,64 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,39 % | 0,27 % |
| Sharpe | -0,13 % | 0,23 % | 0,42 % |
| Sortino | -0,14 % | 0,14 % | 0,20 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 58,30 % | 75,89 % | 76,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,74 % | 6,36 % | 6,58 % | 5,21 % |
| Bêta | 0,77 % | 0,70 % | 0,64 % | 0,39 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,67 % | 0,39 % | 0,27 % |
| Sharpe | 1,01 % | -0,13 % | 0,23 % | 0,42 % |
| Sortino | 2,78 % | -0,14 % | 0,14 % | 0,20 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,27 % | 58,30 % | 75,89 % | 76,28 % |
| Date de création | 05 avril 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 361 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO40N |
L'objectif du Fonds équilibré conservateur FMOQ est de procurer à la fois un revenu raisonnable et une appréciation de capital à long terme.
La répartition des actifs du Fonds équilibré conservateur FMOQ parmi les principales classes d'actif (marché monétaire, titres à revenu fixe canadiens, titres de participation canadiens et internationaux, etc.) est la suivante: entre 60 % et 80 % en liquidité et en titres à revenu fixe et entre 20 % et 40 % en actions canadiennes et étrangères. La répartition fait l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Martin Vallée | 05-04-2013 |
| Robert Auger | 05-04-2013 |
| CIBC Asset Management Inc. | 28-04-2023 |
| Fiera Capital Corporation | 28-04-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Conseiller | Société de gestion privée des Fonds FMOQ Inc |
| Dépositaire | Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres | Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur | Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
| Auditeur | Taillefer, Lussier, Gauthier, CPA S.E.N.C.R.L. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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