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Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A

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Act privilégiées rev fixe

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VANPA
(20-11-2024) 		8,88 $
Variation
0,01 $ (0,16 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 avril 2013) : 3,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,35 % 1,37 % 6,58 % 19,02 % 30,71 % 12,10 % 1,81 % 10,55 % 8,12 % 4,96 % 3,99 % 5,58 % 5,68 % 4,05 %
Référence -1,38 % 1,77 % 7,10 % 18,83 % 31,15 % 10,84 % 0,96 % 7,30 % 6,26 % 3,80 % 3,28 % 4,80 % 4,82 % 2,60 %
Moyenne de la catégorie -0,62 % 2,20 % 6,80 % 16,81 % 28,12 % 10,81 % 1,01 % 7,70 % 6,24 % 3,91 % 3,23 % 4,63 % 4,86 % 3,09 %
Classement au sein de la catégorie 66 / 67 58 / 65 41 / 65 33 / 65 34 / 65 18 / 64 26 / 63 13 / 63 17 / 58 17 / 52 20 / 49 11 / 36 8 / 24 7 / 19
Quartile de classement 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,97 % 0,78 % 6,44 % 0,24 % 3,42 % 1,20 % 2,61 % -0,09 % 2,56 % 2,41 % 0,34 % -1,35 %
Référence 9,47 % 0,82 % 5,81 % 0,13 % 3,47 % 1,22 % 2,94 % -0,02 % 2,25 % 2,71 % 0,48 % -1,38 %

Best Monthly Return Since Inception

10,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,53 % -7,45 % 7,29 % 14,24 % -10,08 % 3,34 % 4,86 % 26,46 % -16,02 % 6,42 %
Référence 6,82 % -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 %
Moyenne de la catégorie 7,19 % -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 %
Quartile de classement 2 2 3 2 4 3 4 1 2 2
Classement au sein de la catégorie 5/ 19 6/ 21 22/ 30 14/ 36 38/ 49 28/ 53 45/ 58 13/ 63 28/ 63 30/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,46 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 85,39
Obligations de sociétés canadiennes 7,78
Espèces et équivalents 3,12
Actions internationales 3,10
Unités de fiducies de revenu 0,47
Autres 0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 38,68
Énergie 25,23
Services publics 14,27
Revenu fixe 7,78
Télécommunications 4,20
Autres 9,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,39
Amérique Latine 3,57
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,12
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5 2,11
Manulife Financial Corporation 3.80% Non-Cumulative Class 1 Series 17 2,00
TC Energy Corporation 3.903% First Preferred Series 7 1,88
Fairfax Financial Holdings Limited 3.708% Series I 1,78
Fortis Inc 3.913% Redeemable Series M 1,71
Enbridge Inc 3.737% Series 3 1,69
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP 1,65
Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr G 1,49
TransAlta Corporation 4.027% First Preferred Series C 1,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 11,63 % 15,26 % 12,94 %
Bêta 0,94 % 0,98 % 0,98 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,99 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe -0,09 % 0,44 % 0,25 %
Sortino -0,07 % 0,54 % 0,19 %
Treynor -0,01 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale - 73,64 % 52,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,11 % 11,63 % 15,26 % 12,94 %
Bêta 0,98 % 0,94 % 0,98 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 2,27 % -0,09 % 0,44 % 0,25 %
Sortino 15,00 % -0,07 % 0,54 % 0,19 %
Treynor 0,23 % -0,01 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 89,92 % - 73,64 % 52,84 %

Détails du fonds

Date de création 10 avril 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 722 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2900
DYN2901
DYN2902
DYN7015

Objectif de placement

La Catégorie de rendement d'actions privilegiées Dynamique vise a procurer un revenu de dividendes tout en préservant le capital au moyen d'investissements composés surtout d'actions privilégiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions privilegiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord. Le Fonds peut egalement investir dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes et dans des titres de participation donnant droit à des distributions, des titres à revenue fixe et des titres productifs d'intérêts, y compris dans des titres de fonds negociés en bourse et de sociétés d'investissement à capital fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marc-André Gaudreau 09-04-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,70 %
Commission de suivi max (FD) 0,30 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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