Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série F

Act privilégiées rev fixe

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2024, 2023, 2022, 2021, 2018

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(13-08-2025)
10,11 $
Variation
(0,01 $) (-0,13 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2013juill. 2014juill. 2015juill. 2016juill. 2017juill. 2018juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv. 20…7 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série F

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 avril 2013) : 5,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,44 % 12,11 % 8,60 % 11,10 % 19,18 % 21,41 % 12,42 % 7,44 % 13,43 % 10,25 % 6,88 % 6,62 % 8,12 % 7,44 %
Référence 3,19 % 11,40 % 8,28 % 10,72 % 18,25 % 19,96 % 10,03 % 5,54 % 9,94 % 7,75 % 5,14 % 5,15 % 6,40 % 5,48 %
Moyenne de la catégorie 2,91 % 9,75 % 6,53 % 8,69 % 15,51 % 17,57 % 9,11 % 4,74 % 9,53 % 7,21 % 4,80 % 4,72 % 5,95 % 5,35 %
Classement au sein de la catégorie 28 / 65 24 / 65 11 / 65 13 / 65 12 / 64 20 / 64 5 / 64 6 / 64 6 / 64 7 / 58 8 / 52 10 / 49 5 / 36 3 / 22
Quartile de classement 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,47 % 0,41 % -1,28 % 2,86 % 2,68 % 2,30 % 0,80 % -0,15 % -3,75 % 5,41 % 2,81 % 3,44 %
Référence 2,71 % 0,48 % -1,38 % 2,29 % 2,59 % 2,25 % 0,45 % -0,12 % -3,12 % 5,05 % 2,77 % 3,19 %

Best Monthly Return Since Inception

10,46 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -6,72 % 8,26 % 15,37 % -9,43 % 4,19 % 5,71 % 27,49 % -15,34 % 7,27 % 26,52 %
Référence -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 % 24,70 %
Moyenne de la catégorie -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 % 21,47 %
Quartile de classement 1 3 1 3 2 3 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 5/ 21 16/ 31 8/ 37 31/ 50 22/ 54 34/ 59 12/ 64 24/ 64 21/ 64 24/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,49 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 86,77
Espèces et équivalents 4,61
Obligations de sociétés canadiennes 4,52
Actions internationales 3,52
Unités de fiducies de revenu 0,57
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 40,49
Énergie 24,30
Services publics 18,23
Télécommunications 4,74
Espèces et quasi-espèces 4,61
Autres 7,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,90
Amérique Latine 4,09
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 4,61
TC Energy Corporation 3.903% First Preferred Series 7 1,89
Enbridge Inc 3.737% Series 3 1,88
TC Energy Corporation 3.479% First Preferred Series 1 1,87
Fortis Inc 3.913% Redeemable Series M 1,70
TransAlta Corporation 4.027% First Preferred Series C 1,63
Great-West Lifeco Inc - Pfd Sr G 1,55
Manulife Financial Corporation 3.80% Non-Cumulative Class 1 Series 17 1,52
BCE Inc 2.954% First Preferred Series AK 1,52
Brookfield Renewable Partners L.P 4.351 Class A Series 3 1,44

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8910111213141516-5%0%5%10%15%

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique série F

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 10,72 % 11,08 % 13,07 %
Bêta 0,95 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,99 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 0,78 % 0,97 % 0,48 %
Sortino 1,58 % 1,61 % 0,54 %
Treynor 0,09 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 80,60 % 82,87 % 74,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,44 % 10,72 % 11,08 % 13,07 %
Bêta 1,08 % 0,95 % 1,01 % 0,99 %
Alpha -0,01 % 0,03 % 0,03 % 0,02 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe 1,75 % 0,78 % 0,97 % 0,48 %
Sortino 3,48 % 1,58 % 1,61 % 0,54 %
Treynor 0,14 % 0,09 % 0,11 % 0,06 %
Efficience fiscale 84,53 % 80,60 % 82,87 % 74,00 %

Détails du fonds

Date de création 10 avril 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 502 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2903

Objectif de placement

La Catégorie de rendement d'actions privilegiées Dynamique vise a procurer un revenu de dividendes tout en préservant le capital au moyen d'investissements composés surtout d'actions privilégiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des actions privilegiées de sociétés établies partout en Amerique du Nord. Le Fonds peut egalement investir dans des actions ordinaires donnant droit à des dividendes et dans des titres de participation donnant droit à des distributions, des titres à revenue fixe et des titres productifs d'intérêts, y compris dans des titres de fonds negociés en bourse et de sociétés d'investissement à capital fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Marc-André Gaudreau
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,79 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables