Détails du fonds

VANPA (13-09-2024)	10,74 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2014) : 3,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,66 %	4,44 %	5,24 %	5,81 %	10,26 %	6,14 %	0,00 %	2,21 %	2,61 %	2,91 %	3,20 %	3,44 %	3,79 %	-
Référence	-0,15 %	4,95 %	5,39 %	7,26 %	10,19 %	8,29 %	0,12 %	0,91 %	1,98 %	2,99 %	3,40 %	2,92 %	3,41 %	4,56 %
Moyenne de la catégorie	0,64 %	5,41 %	5,41 %	6,32 %	10,79 %	7,03 %	0,76 %	2,55 %	2,98 %	3,25 %	3,17 %	3,08 %	3,30 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	241 / 953	103 / 951	575 / 947	649 / 947	600 / 911	715 / 895	666 / 830	450 / 763	408 / 738	357 / 642	283 / 580	158 / 512	118 / 435	-
Quartile de classement	2	1	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,67 %	-1,00 %	4,50 %	3,49 %	0,12 %	0,43 %	0,92 %	-1,89 %	1,77 %	1,28 %	2,44 %	0,66 %
Référence	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-0,66 %	8,29 %	8,06 %	-4,34 %	12,75 %	7,86 %	4,22 %	-12,46 %	7,80 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	4	1	1	4	1	2	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	376/ 386	21/ 447	11/ 524	555/ 598	31/ 692	192/ 748	435/ 800	711/ 854	441/ 895

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,75 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	34,06
Obligations de sociétés canadiennes	26,38
Obligations de gouvernements étrangers	16,36
Actions américaines	7,93
Actions canadiennes	4,66
Autres	10,61

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	80,14
Technologie	5,21
Services financiers	4,11
Espèces et quasi-espèces	3,13
Services aux consommateurs	2,41
Autres	5,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,30
Europe	7,85
Amérique Latine	1,76
Asie	0,07
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Yield Opportunities Fund Advisor Series	3,88
United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043	3,48
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034	2,70
United Kingdom Government 4.63% 31-Jan-2034	2,34
United States Treasury 4.63% 15-May-2044	2,11
Enbridge Inc 8.25% 15-Oct-2028	1,87
Rogers Communications Inc 5.25% 15-Mar-2082	1,56
UNITED STATES TREASUR 4.25% 30-Jun-2031	1,26
Microsoft Corp	1,03
Northland Power Inc 9.25% 30-Jun-2083	0,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,54 %	7,89 %	-
Bêta	0,83 %	0,76 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,68 %	0,38 %	-
Sharpe	-0,39 %	0,09 %	-
Sortino	-0,49 %	-0,02 %	-
Treynor	-0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	46,67 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,23 %	7,54 %	7,89 %	-
Bêta	0,93 %	0,83 %	0,76 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,75 %	0,68 %	0,38 %	-
Sharpe	0,73 %	-0,39 %	0,09 %	-
Sortino	1,84 %	-0,49 %	-0,02 %	-
Treynor	0,06 %	-0,04 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	87,76 %	-	46,67 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	07 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 138 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1286

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de générer un revenu et il a commedeuxième objectif d’offrir un potentiel de plus-valuedu capital à long terme, en investissant son actifdans une combinaison de titres à revenu fixecanadiens et mondiaux, de titres de capitaux propres,de titres d’OPC et de titres de FNB.L’objectif de placement fondamental du Mandat nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent des titres dans leMandat.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une stratégie gérée activement qui répartit tactiquement entre différentes catégories d'actif à revenu fixe et d'actions ainsi que des stratégies d'investissement. Les décisions tactiques de répartition de l'actif sont prises par le conseiller en valeurs en tenant compte d'un large éventail de variables fondamentales, du marché et économiques ainsi que des rendements disponibles sur les marchés boursiers à l'échelle mondiale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Terry Carr	11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100 000
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	1,91 %
Frais de gestion	1,54 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie série Conseil

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé