Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,38 $
Variation	0,09 $ (0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 juin 2013) : 7,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,22 %	3,29 %	7,11 %	13,32 %	16,41 %	11,74 %	6,18 %	7,76 %	6,89 %	7,65 %	5,86 %	6,57 %	6,38 %	6,63 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	576 / 1 771	1 512 / 1 761	1 547 / 1 749	1 158 / 1 725	1 152 / 1 725	453 / 1 672	274 / 1 546	196 / 1 411	329 / 1 325	297 / 1 233	407 / 1 115	277 / 975	242 / 882	184 / 773
Quartile de classement	2	4	4	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,73 %	0,40 %	2,09 %	2,32 %	-2,82 %	3,80 %	-0,11 %	3,82 %	-0,01 %	1,24 %	-1,16 %	3,22 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,65 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,35 %	5,29 %	9,31 %	9,79 %	-9,83 %	19,93 %	4,28 %	13,63 %	-9,74 %	13,84 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	2	1	1	4	1	4	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	56/ 649	373/ 783	61/ 892	126/ 976	1 119/ 1 122	25/ 1 244	1 085/ 1 334	172/ 1 417	604/ 1 554	70/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,83 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,48
Obligations de sociétés étrangères	17,38
Obligations de gouvernements étrangers	13,47
Actions internationales	8,83
Espèces et équivalents	5,27
Autres	7,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,44
Soins de santé	11,28
Technologie	10,77
Services financiers	9,26
Services aux consommateurs	6,44
Autres	24,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,89
Europe	10,70
Asie	8,04
Afrique et Moyen Orient	1,21
Amérique Latine	1,01
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv	40,80
Apple Inc	2,86
US Dollar	2,51
Amazon.com Inc	2,42
Morgan Stanley	2,36
Comcast Corp Cl A	2,30
Cheniere Energy Inc	2,26
Crown Castle International Corp	2,21
Nasdaq Inc	2,10
KKR & Co Inc	1,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,18 %	11,13 %	9,55 %
Bêta	1,14 %	1,21 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,81 %	0,55 %
Sharpe	0,27 %	0,45 %	0,55 %
Sortino	0,51 %	0,58 %	0,61 %
Treynor	0,03 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	61,43 %	75,39 %	80,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,20 %	11,18 %	11,13 %	9,55 %
Bêta	1,24 %	1,14 %	1,21 %	0,90 %
Alpha	-0,07 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,73 %	0,86 %	0,81 %	0,55 %
Sharpe	1,53 %	0,27 %	0,45 %	0,55 %
Sortino	3,68 %	0,51 %	0,58 %	0,61 %
Treynor	0,09 %	0,03 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,19 %	61,43 %	75,39 %	80,51 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 juin 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	456 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1288

Objectif de placement

Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de chercher à produire un revenu et uneplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres de capitauxpropres qui donnent droit à des dividendes et detitres à revenu fixe. Ce Mandat investit aussi sesactifs dans des titres de capitaux propres, des titres àrevenu fixe, des OPC ou des FNB.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif du Mandat en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui produisent un revenu et de titres à revenu fixe américains. Le volet capitaux propres du Mandat est surtout composé d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres des États-Unis versant des dividendes. Il cherche à repérer les sociétés qui se distinguent nettement par leurs avantages concurrentiels durables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Thomas C. Goggins	11-12-2020
Sandy Sanders	11-12-2020
Michael J. Mattioli	11-12-2020
Daniel S. Janis III	11-12-2020
Manulife Investment Management Limited	11-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,61 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé