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Équil mondiaux neutres
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2023, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (24-06-2024) |
14,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (10 juin 2013) : 7,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,80 % | 3,21 % | 8,68 % | 5,79 % | 14,34 % | 8,83 % | 5,41 % | 7,73 % | 7,26 % | 5,93 % | 5,73 % | 6,36 % | 5,79 % | 6,67 % |
| Référence | 1,73 % | 1,94 % | 8,09 % | 5,92 % | 12,59 % | 9,18 % | 3,91 % | 4,98 % | 5,61 % | 5,55 % | 5,21 % | 6,18 % | 6,05 % | 6,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,20 % | 7,71 % | 7,71 % | 4,67 % | 11,08 % | 5,85 % | 2,49 % | 5,52 % | 4,86 % | 4,50 % | 4,19 % | 4,85 % | 4,14 % | 4,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 1 711 | 273 / 1 700 | 513 / 1 700 | 495 / 1 700 | 224 / 1 654 | 192 / 1 597 | 139 / 1 439 | 169 / 1 325 | 127 / 1 273 | 244 / 1 148 | 201 / 1 043 | 183 / 939 | 156 / 816 | 115 / 710 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 1,52 % | -0,31 % | -3,67 % | -1,40 % | 7,65 % | 2,73 % | 0,40 % | 2,09 % | 2,32 % | -2,82 % | 3,80 % |
| Référence | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % |
7,65 % (novembre 2023)
-8,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,35 % | 5,29 % | 9,31 % | 9,79 % | -9,83 % | 19,93 % | 4,28 % | 13,63 % | -9,74 % | 13,84 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 55/ 664 | 387/ 788 | 63/ 893 | 131/ 979 | 1 119/ 1 122 | 25/ 1 225 | 1 050/ 1 307 | 178/ 1 391 | 591/ 1 530 | 70/ 1 648 |
19,93 % (2019)
-9,83 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,32 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,10 |
| Actions internationales | 9,53 |
| Espèces et équivalents | 4,42 |
| Autres | 7,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,95 |
| Services financiers | 11,38 |
| Technologie | 11,11 |
| Soins de santé | 9,83 |
| Immobilier | 5,83 |
| Autres | 22,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,85 |
| Europe | 11,18 |
| Asie | 7,77 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,01 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv | - |
| US Dollar | - |
| KKR & Co Inc | - |
| Crown Castle International Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Anthem Inc | - |
| GSK plc - ADR | - |
| Nasdaq Inc | - |
| Morgan Stanley | - |
| Danone SA | - |
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,19 % | 11,10 % | 9,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,23 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,80 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,50 % | 0,58 % |
| Sortino | 0,40 % | 0,62 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 57,49 % | 77,03 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,58 % | 11,19 % | 11,10 % | 9,49 % |
| Bêta | 1,28 % | 1,13 % | 1,23 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,80 % | 0,54 % |
| Sharpe | 0,86 % | 0,27 % | 0,50 % | 0,58 % |
| Sortino | 2,08 % | 0,40 % | 0,62 % | 0,61 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,16 % | 57,49 % | 77,03 % | - |
| Date de création | 10 juin 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 419 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1288 |
Le Mandat a comme objectif de placementfondamental de chercher à produire un revenu et uneplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille diversifié de titres de capitauxpropres qui donnent droit à des dividendes et detitres à revenu fixe. Ce Mandat investit aussi sesactifs dans des titres de capitaux propres, des titres àrevenu fixe, des OPC ou des FNB.
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l'objectif du Mandat en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui produisent un revenu et de titres à revenu fixe américains. Le volet capitaux propres du Mandat est surtout composé d'actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres des États-Unis versant des dividendes. Il cherche à repérer les sociétés qui se distinguent nettement par leurs avantages concurrentiels durables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Thomas C. Goggins | 11-12-2020 |
| Sandy Sanders | 11-12-2020 |
| Michael J. Mattioli | 11-12-2020 |
| Daniel S. Janis III | 11-12-2020 |
| Manulife Investment Management Limited | 11-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,61 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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