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Fonds de dividendes de marchés émergents RBC série A
Actions marchés émergents
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FundGrade A
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|
VANPA (04-08-2026) |
22,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,90 $
(4,20 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2013) : 9,84 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,62 % | 22,05 % | 27,99 % | 27,99 % | 55,81 % | 34,43 % | 27,51 % | 22,75 % | 11,89 % | 16,55 % | 12,96 % | 10,77 % | 10,22 % | 11,57 % |
| Référence | 1,35 % | 14,95 % | 13,67 % | 13,67 % | 27,65 % | 21,10 % | 19,94 % | 15,90 % | 7,82 % | 10,72 % | 9,15 % | 8,29 % | 8,52 % | 9,87 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,17 % | 24,95 % | 28,91 % | 28,91 % | 48,79 % | 30,12 % | 24,18 % | 19,71 % | 8,76 % | 12,55 % | 10,36 % | 9,09 % | 8,88 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 305 / 316 | 262 / 308 | 216 / 306 | 216 / 306 | 106 / 301 | 75 / 293 | 83 / 271 | 69 / 265 | 60 / 248 | 21 / 230 | 58 / 220 | 64 / 196 | 61 / 176 | 43 / 161 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | 2,64 % | 7,92 % | 6,52 % | -0,96 % | 2,21 % | 9,68 % | 6,18 % | -9,96 % | 11,22 % | 9,07 % | 0,62 % |
| Référence | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % | 1,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,12 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,03 % | 26,87 % | -11,56 % | 8,93 % | 15,90 % | 1,13 % | -12,39 % | 7,95 % | 12,43 % | 39,87 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 137 | 116/ 167 | 133/ 179 | 197/ 214 | 118/ 230 | 37/ 234 | 47/ 253 | 145/ 268 | 195/ 278 | 11/ 297 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
39,87 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,39 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,50 |
| Espèces et équivalents | 0,51 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,37 |
| Services financiers | 20,49 |
| Matériaux de base | 7,62 |
| Services aux consommateurs | 7,62 |
| Biens de consommation | 7,44 |
| Autres | 21,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 70,07 |
| Afrique et Moyen Orient | 11,83 |
| Amérique Latine | 8,42 |
| Europe | 6,30 |
| Amérique Du Nord | 0,67 |
| Autres | 2,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 9,87 |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pfd | 6,49 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,00 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,73 |
| SK Hynix Inc | 2,71 |
| Naspers Ltd Cl N | 2,54 |
| Axis Bank Ltd | 2,40 |
| China Merchants Bank Co Ltd Cl H | 2,31 |
| China Resources Land Ltd | 2,30 |
| Taiwan Union Technology Corp | 1,83 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes de marchés émergents RBC série A
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 16,14 % | 16,99 % | 15,75 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,25 | 1,21 | 1,14 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,57 | 0,65 |
| Sortino | 2,81 | 1,04 | 0,96 |
| Treynor | 0,18 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,11 % | 88,96 % | 90,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,27 % | 16,14 % | 16,99 % | 15,75 % |
| Bêta | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,14 |
| Alpha | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,21 | 1,38 | 0,57 | 0,65 |
| Sortino | 4,29 | 2,81 | 1,04 | 0,96 |
| Treynor | 0,35 | 0,18 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 94,08 % | 95,11 % | 88,96 % | 90,93 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 664 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF486 |
Objectif de placement
• Produire un rendement total à long terme composé de revenus de dividende et d’une croissance du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées ou faisant affaire sur des marchés émergents qui produisent un rendement en dividendes supérieur à la moyenne. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts du fonds votant sur cette question.
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • choisit principalement des titres de capitaux propres de sociétés qui
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 10 000 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
