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Fonds d'obligations Vision RBC série D
Revenu fixe canadien
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (29-07-2026) |
9,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,45 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 septembre 2002) : 3,63 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,44 % | 1,98 % | 2,14 % | 2,14 % | 3,29 % | 4,49 % | 4,03 % | 3,81 % | 0,54 % | 0,08 % | 1,23 % | 1,89 % | 1,71 % | 1,51 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,50 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 283 / 497 | 239 / 493 | 219 / 489 | 219 / 489 | 268 / 481 | 269 / 448 | 277 / 420 | 240 / 403 | 221 / 398 | 203 / 368 | 155 / 354 | 151 / 337 | 140 / 309 | 130 / 283 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,74 % | 0,38 % | 1,88 % | 0,67 % | 0,30 % | -1,34 % | 0,52 % | 1,48 % | -1,82 % | 0,22 % | 1,31 % | 0,44 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,58 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,56 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,74 % | 2,04 % | 0,88 % | 6,26 % | 9,86 % | -2,84 % | -11,67 % | 6,33 % | 3,71 % | 2,44 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 116/ 265 | 124/ 298 | 127/ 319 | 171/ 348 | 47/ 360 | 205/ 382 | 178/ 399 | 223/ 407 | 306/ 431 | 284/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,86 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 50,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,84 |
| Espèces et équivalents | 13,55 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,45 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 8,04 |
| Canadian Government Bond 2.750% Mar 01, 2031 | 6,47 |
| Province of Ontario 3.900% Jun 02, 2036 | 5,22 |
| STABLE Trust Jun 03, 2026 | 3,20 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 3,16 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 2,03 |
| Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 | 1,95 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030 | 1,76 |
| Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 1,66 |
| British Columbia Province 4.60% 18-Jun-2057 | 1,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations Vision RBC série D
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,12 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,11 | -0,36 | -0,05 |
| Sortino | 0,33 | -0,50 | -0,35 |
| Treynor | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 66,86 % | - | 26,21 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,82 % | 5,16 % | 6,12 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,26 | 0,11 | -0,36 | -0,05 |
| Sortino | 0,11 | 0,33 | -0,50 | -0,35 |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 62,05 % | 66,86 % | - | 26,21 % |
Détails du fonds
| Date de création | 30 septembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 703 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN610 | ||
| RBF1610 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du fonds consistent à obtenir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital, principalement au moyen de placements dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada qui agissent, sur le plan social, de façon responsable. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts votant s
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds commence par l’exclusion de sociétés figurant dans une liste d’exclusion qui délimite l’univers de placement du fonds. La liste d’exclusion est fondée sur des données recueillies par Sustainalytics portant sur la participation dans des produits et les controverses en matière d’ESG, comme il est décrit à la rubrique «Questions relatives au placement – Investissement responsable – Fonds Vision RBC». En général, un émetteur qui figure sur la liste d’exclusion du f
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,15 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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