Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	16,10 $
Variation	0,01 $ (0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Diapason Croissance maximum catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2013) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,35 %	6,64 %	11,05 %	18,17 %	22,17 %	12,74 %	4,78 %	5,99 %	6,72 %	7,59 %	6,06 %	7,08 %	6,67 %	6,37 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	223 / 1 348	328 / 1 335	397 / 1 331	609 / 1 324	471 / 1 320	662 / 1 241	859 / 1 183	833 / 1 073	676 / 1 026	542 / 932	511 / 846	387 / 777	356 / 683	349 / 587
Quartile de classement	1	1	2	2	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,38 %	0,50 %	3,49 %	2,29 %	-2,38 %	2,45 %	0,78 %	3,34 %	-0,01 %	2,03 %	0,16 %	4,35 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,93 %	4,57 %	4,36 %	13,11 %	-5,82 %	17,09 %	11,49 %	9,64 %	-14,54 %	11,40 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	3	3	3	1	3	2	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	345/ 522	435/ 593	388/ 683	108/ 777	577/ 850	254/ 944	247/ 1 027	914/ 1 076	949/ 1 190	625/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,96
Actions internationales	21,67
Actions canadiennes	21,45
Obligations de sociétés canadiennes	4,62
Obligations du gouvernement canadien	3,85
Autres	18,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	16,22
Services financiers	15,50
Technologie	14,84
Fonds commun de placement	8,44
Services aux consommateurs	6,38
Autres	38,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	73,71
Europe	15,48
Asie	7,43
Multi-National	1,46
Amérique Latine	1,31
Autres	0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Canadian Equity Fund I	15,37
Desjardins American Equity Growth Fund I Class	14,77
Desjardins American Equity Value Fund I Class	12,72
Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class	8,04
Desjardins Global Opportunities Fund I	6,98
Desjardins Overseas Equity Fund I Class	6,46
Desjardins International Equity Value Fund I	6,04
Desjardins Canadian Bond Fund I Class	5,95
Desjardins Canadian Equity Focused Fund I Class	4,16
Desjardins Dividend Growth Fund I Class	2,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Diapason Croissance maximum catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,43 %	12,19 %	10,23 %
Bêta	1,05 %	1,14 %	1,02 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,15 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	0,30 %	0,51 %	0,53 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,60 %	90,46 %	90,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,68 %	11,43 %	12,19 %	10,23 %
Bêta	1,11 %	1,05 %	1,14 %	1,02 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,95 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	2,38 %	0,15 %	0,41 %	0,50 %
Sortino	6,59 %	0,30 %	0,51 %	0,53 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,46 %	82,60 %	90,46 %	90,16 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 mai 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT02106

Objectif de placement

Ce Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Desjardins Global Asset Management Inc.	17-05-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,88 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille Diapason Croissance maximum catégorie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata