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Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie série Conseil

Rev fixe rendement élevé

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2018

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VANPA
(14-06-2024)
8,56 $
Variation
(0,01 $) (-0,15 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2013) : 3,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,92 % 1,13 % 4,30 % 1,69 % 7,93 % 3,61 % 0,56 % 2,82 % 2,45 % 2,76 % 2,65 % 3,60 % 3,40 % 3,55 %
Référence 0,00 % 1,38 % 5,64 % 4,71 % 11,59 % 9,36 % 3,70 % 3,44 % 3,27 % 4,18 % 3,35 % 4,92 % 4,94 % 5,70 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 4,82 % 4,82 % 1,87 % 8,15 % 3,69 % 0,34 % 3,15 % 2,38 % 2,48 % 2,28 % 3,12 % 2,55 % 2,48 %
Classement au sein de la catégorie 221 / 295 217 / 295 230 / 295 204 / 295 203 / 289 192 / 286 172 / 277 195 / 270 167 / 263 140 / 244 114 / 234 101 / 217 77 / 188 61 / 176
Quartile de classement 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,77 % 0,97 % 0,21 % -1,24 % -1,04 % 3,85 % 2,57 % 0,61 % -0,06 % 0,91 % -0,70 % 0,92 %
Référence -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,08 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,51 % 0,05 % 15,44 % 4,87 % -2,74 % 11,29 % 6,40 % 2,78 % -10,66 % 9,46 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2
Classement au sein de la catégorie 78/ 169 44/ 181 40/ 197 109/ 225 134/ 236 102/ 261 75/ 269 196/ 271 190/ 280 135/ 289

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,44 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,66 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 83,31
Espèces et équivalents 6,65
Obligations étrangères - Autres 4,69
Hypothèques 3,38
Obligations de sociétés canadiennes 1,98
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,03
Espèces et quasi-espèces 6,64
Télécommunications 0,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,54
Europe 0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US Dollar -
BLCOCN TL B 1L USD 8.68% 05-May-2027 -
VICI Properties LP 4.63% 01-Dec-2024 -
Enbridge Inc 8.50% 15-Oct-2033 -
United Airlns P/T Trust 2020-1 4.88% 15-Jul-2027 -
Post Holdings Inc 4.50% 15-Sep-2031 -
Live Nation Entertainment Inc 4.75% 15-Oct-2027 -
Frontier Florida LLC 6.86% 01-Feb-2028 -
Ally Financial Inc 7.10% 16-Oct-2027 -
Uber Technologies Inc 8.00% 01-Nov-2026 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 7,01 % 8,09 % 6,98 %
Bêta 0,72 % 0,91 % 0,69 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,50 % 0,63 % 0,47 %
Sharpe -0,30 % 0,09 % 0,33 %
Sortino -0,41 % -0,04 % 0,14 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale - 28,59 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,02 % 7,01 % 8,09 % 6,98 %
Bêta 0,43 % 0,72 % 0,91 % 0,69 %
Alpha 0,03 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,12 % 0,50 % 0,63 % 0,47 %
Sharpe 0,58 % -0,30 % 0,09 % 0,33 %
Sortino 2,16 % -0,41 % -0,04 % 0,14 %
Treynor 0,07 % -0,03 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 72,55 % - 28,59 % -

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 249 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14433
MMF4233
MMF4333
MMF4383
MMF4433
MMF44433
MMF44733
MMF4533
MMF4733

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer un rendement total à longterme composé de revenu et d’offrir un potentiel deplus-value du capital en investissant principalementdans un portefeuille de titres de créance américainsde première qualité et à rendement élevé.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs gère activement l'exposition du Fonds aux secteurs du marché des titres de créance américains, y compris, sans s'y limiter, i) les obligations de sociétés de première qualité, ii) les titres à revenu fixe à rendement élevé, iii) les titres adossés à des créances mobilières et immobilières, iv) les prêts bancaires et les instruments à taux variable, v) les actions privilégiées, vi) les titres convertibles et hybride et vii) les titres du Trésor américain.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dennis F. McCafferty 02-07-2013
John Addeo 02-07-2013
Caryn Rothman 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Manulife Investment Management Limited
Conseiller Manulife Investment Management Limited
Dépositaire RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres Manulife Investment Management Limited
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,59 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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