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Portefeuille équilibré Marquis série A

Équil mondiaux neutres

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FundGrade D

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VANPA
(28-07-2025)
10,36 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025janv…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille équilibré Marquis série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2008) : 5,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,31 % 3,03 % 1,84 % 1,84 % 9,09 % 8,26 % 7,70 % 2,10 % 3,44 % 3,63 % 4,02 % 4,19 % 4,56 % 3,78 %
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 1 501 / 1 817 716 / 1 771 1 534 / 1 769 1 534 / 1 769 1 354 / 1 750 1 492 / 1 682 1 451 / 1 622 1 400 / 1 479 1 330 / 1 353 1 211 / 1 295 1 025 / 1 165 859 / 1 039 751 / 939 712 / 817
Quartile de classement 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,81 % 0,51 % 2,20 % -0,28 % 4,03 % -1,26 % 3,02 % -1,01 % -3,07 % -1,08 % 2,81 % 1,31 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,68 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,92 % 1,92 % 7,04 % -1,10 % 12,61 % 9,64 % 5,81 % -15,12 % 8,01 % 11,70 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 3 4 3 1 3 2 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 513/ 781 783/ 890 490/ 969 200/ 1 115 688/ 1 235 368/ 1 327 1 291/ 1 413 1 451/ 1 555 1 292/ 1 661 1 223/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 19,65
Obligations du gouvernement canadien 19,27
Obligations de sociétés canadiennes 18,73
Actions internationales 15,66
Actions canadiennes 10,33
Autres 16,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,39
Services financiers 10,02
Technologie 9,01
Services industriels 4,67
Services aux consommateurs 4,48
Autres 22,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,41
Europe 10,88
Multi-National 7,79
Asie 4,33
Amérique Latine 0,37
Autres 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 20,57
Dynamic Canadian Bond Fund Series O 20,56
Manulife World Investment Class Series I 8,55
Dynamic Equity Income Fund Series O 8,29
1832 AM Global Credit Pool Series I 7,61
Dynamic Power American Growth Fund Series O 5,43
Mackenzie Global Dividend Fund Series O 5,05
Dynamic Global Equity Fund Series O 4,65
Mawer U.S. Equity Fund Series O 4,60
Dynamic Global Dividend Fund Series O 3,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Portefeuille équilibré Marquis série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,17 % 8,24 % 7,51 %
Bêta 0,98 % 0,97 % 0,89 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,78 %
Sharpe 0,46 % 0,15 % 0,30 %
Sortino 0,97 % 0,12 % 0,18 %
Treynor 0,04 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 91,04 % 81,22 % 79,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,38 % 8,17 % 8,24 % 7,51 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 0,97 % 0,89 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,80 % 0,89 % 0,90 % 0,78 %
Sharpe 0,76 % 0,46 % 0,15 % 0,30 %
Sortino 1,45 % 0,97 % 0,12 % 0,18 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,01 % 0,03 %
Efficience fiscale 89,83 % 91,04 % 81,22 % 79,14 %

Détails du fonds

Date de création 14 novembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 167 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN5210
DYN5212
DYN5231
DYN7159

Objectif de placement

Atteindre un juste équilibre entre les revenus et la croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant divers fonds d’actions et de titres à revenu fixe canadiens, dans une large mesure, ainsi que des fonds d’actions étrangères, dans une moindre mesure.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Craig Maddock
  • Yuko Girard
  • Wes Blight
  • Mark Fairbairn
  • Ian Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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