Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,38 $
Variation	0,07 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2008) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,03 %	6,02 %	9,97 %	13,13 %	16,02 %	9,15 %	1,77 %	2,71 %	3,71 %	4,85 %	4,17 %	4,67 %	4,28 %	4,22 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	113 / 1 771	223 / 1 761	360 / 1 749	1 197 / 1 725	1 270 / 1 725	1 303 / 1 672	1 484 / 1 546	1 366 / 1 411	1 225 / 1 325	1 078 / 1 233	877 / 1 115	743 / 975	749 / 882	632 / 773
Quartile de classement	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,56 %	0,39 %	2,22 %	1,14 %	-2,36 %	1,49 %	1,38 %	1,81 %	0,51 %	2,20 %	-0,28 %	4,03 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,68 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,97 %	3,92 %	1,92 %	7,04 %	-1,10 %	12,61 %	9,64 %	5,81 %	-15,12 %	8,01 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	3	4	3	1	3	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	611/ 649	513/ 783	785/ 892	492/ 976	202/ 1 122	689/ 1 244	367/ 1 334	1 294/ 1 417	1 450/ 1 554	1 296/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,61 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,98
Obligations de sociétés canadiennes	19,10
Obligations du gouvernement canadien	16,83
Actions internationales	14,41
Actions canadiennes	9,57
Autres	16,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,93
Technologie	12,83
Services financiers	8,78
Services aux consommateurs	4,81
Soins de santé	4,27
Autres	22,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,02
Europe	10,14
Multi-National	7,71
Asie	3,52
Amérique Latine	0,49
Autres	1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	19,67
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	19,62
Dynamic Power American Growth Fund Series O	10,01
Dynamic Equity Income Fund Series O	8,13
Manulife World Investment Class Series I	7,76
1832 AM Global Credit Pool Series I	7,37
Mackenzie Global Dividend Fund Series O	4,81
Dynamic Global Equity Fund Series O	4,33
Mawer U.S. Equity Fund Series O	4,33
Dynamic Global Dividend Fund Series O	3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Marquis série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,22 %	9,08 %	7,43 %
Bêta	0,97 %	1,03 %	0,82 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,74 %
Sharpe	-0,15 %	0,19 %	0,38 %
Sortino	-0,12 %	0,16 %	0,27 %
Treynor	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	76,64 %	85,91 %	83,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,56 %	9,22 %	9,08 %	7,43 %
Bêta	1,00 %	0,97 %	1,03 %	0,82 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,80 %	0,92 %	0,88 %	0,74 %
Sharpe	1,91 %	-0,15 %	0,19 %	0,38 %
Sortino	4,55 %	-0,12 %	0,16 %	0,27 %
Treynor	0,11 %	-0,01 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	95,98 %	76,64 %	85,91 %	83,49 %

Aucune donnée disponible

Date de création	14 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	195 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN5210
DYN5212
DYN5231
DYN7159

Objectif de placement

Atteindre un juste équilibre entre les revenus et la croissance à long terme du capital grâce à un portefeuille diversifié comprenant divers fonds d’actions et de titres à revenu fixe canadiens, dans une large mesure, ainsi que des fonds d’actions étrangères, dans une moindre mesure.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Yuko Girard	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022
Craig Maddock	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré Marquis série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé