Détails du fonds

VANPA (10-03-2025)	14,71 $
Variation	(0,09 $) (-0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de dividendes canadiens NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 novembre 2002) : 7,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,62 %	0,25 %	6,68 %	3,05 %	13,98 %	8,48 %	5,38 %	9,69 %	9,14 %	7,07 %	6,62 %	5,65 %	7,16 %	5,62 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	0,33 %	-0,31 %	6,87 %	2,75 %	15,92 %	10,72 %	6,42 %	10,70 %	9,91 %	8,72 %	8,22 %	7,41 %	8,79 %	6,73 %
Classement au sein de la catégorie	166 / 476	132 / 475	297 / 473	193 / 475	403 / 467	419 / 454	390 / 446	341 / 417	316 / 408	361 / 399	351 / 373	321 / 349	291 / 321	243 / 281
Quartile de classement	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,66 %	-2,84 %	3,14 %	-1,65 %	5,42 %	1,14 %	3,89 %	-0,92 %	3,37 %	-2,71 %	2,41 %	0,62 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

12,03 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,30 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,22 %	16,67 %	3,12 %	-8,86 %	16,64 %	-7,54 %	28,75 %	-3,67 %	6,00 %	12,67 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	2	3	4	3	4	4	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	96/ 280	190/ 316	293/ 347	266/ 372	306/ 394	375/ 408	141/ 416	265/ 440	340/ 452	408/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,86 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	67,28
Actions américaines	13,89
Unités de fiducies de revenu	9,49
Actions internationales	6,12
Espèces et équivalents	3,21
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,76
Énergie	11,85
Services aux consommateurs	11,03
Télécommunications	8,32
Immobilier	5,91
Autres	30,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,56
Europe	6,11
Amérique Latine	3,32
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,53
Toronto-Dominion Bank	5,48
TC Energy Corp	3,89
BCE Inc	3,42
Brookfield Corp Cl A	3,38
Canadian National Railway Co	3,29
Bank of Nova Scotia	3,23
Manulife Financial Corp	3,15
Nutrien Ltd	2,89
Intact Financial Corp	2,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de dividendes canadiens NEI série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,84 %	15,00 %	12,30 %
Bêta	0,82 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,18 %	0,50 %	0,37 %
Sortino	0,36 %	0,64 %	0,37 %
Treynor	0,03 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	53,98 %	72,63 %	59,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,32 %	11,84 %	15,00 %	12,30 %
Bêta	0,80 %	0,82 %	0,91 %	0,90 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,93 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	1,02 %	0,18 %	0,50 %	0,37 %
Sortino	2,19 %	0,36 %	0,64 %	0,37 %
Treynor	0,12 %	0,03 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,51 %	53,98 %	72,63 %	59,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 novembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	142 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT128
NWT229
NWT329
NWT628
NWT828

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer un équilibre entre un revenu de dividendes supérieur et une croissance du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de première qualité et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées à rendement élevé et dans des titres productifs d'intérêt.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs choisit principalement des actions ordinaires de première qualité. Il peut également investir dans des actions privilégiées, des obligations, des bons et des droits de souscription, des fiducies de redevances et des fiducies de revenu. La sélection faite par le sous-conseiller en valeurs vise à favoriser la croissance du capital tout en procurant un niveau de revenu supérieur et régulier. Le Fonds est géré selon un processus fondé sur la valeur fondamentale.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Lincluden Investment Management James D. Lampard Peter C. Chin

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata