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Fonds de dividendes canadiens NEI série A
Actions cdn div et rev
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (14-10-2026) |
17,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 novembre 2002) : 8,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,94 % | -2,56 % | 6,58 % | 10,18 % | 14,07 % | 14,32 % | 16,49 % | 13,48 % | 9,91 % | 13,34 % | 9,07 % | 8,40 % | 7,86 % | 7,57 % |
| Référence | -2,62 % | 1,62 % | 8,69 % | 12,96 % | 20,02 % | 24,24 % | 25,06 % | 20,99 % | 15,18 % | 17,23 % | 14,59 % | 13,62 % | 12,74 % | 12,37 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,83 % | -0,52 % | 7,24 % | 12,36 % | 16,35 % | 16,53 % | 18,66 % | 14,95 % | 11,41 % | 14,11 % | 10,79 % | 10,18 % | 9,51 % | 9,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 331 / 468 | 432 / 467 | 329 / 459 | 356 / 450 | 339 / 446 | 351 / 434 | 351 / 424 | 358 / 416 | 345 / 402 | 299 / 379 | 334 / 375 | 321 / 359 | 312 / 340 | 295 / 316 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 2,90 % | 0,41 % | 0,69 % | 4,71 % | -1,94 % | 3,79 % | 3,36 % | 1,95 % | 2,35 % | -1,91 % | -2,94 % |
| Référence | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % | -2,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,03 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,30 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,67 % | 3,12 % | -8,86 % | 16,64 % | -7,54 % | 28,75 % | -3,67 % | 6,00 % | 12,67 % | 19,03 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 173/ 292 | 266/ 317 | 250/ 342 | 281/ 362 | 343/ 376 | 140/ 383 | 245/ 405 | 321/ 416 | 376/ 425 | 279/ 437 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,75 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,86 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,53 |
| Actions américaines | 12,27 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,39 |
| Actions internationales | 7,79 |
| Espèces et équivalents | 2,52 |
| Autres | 0,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,36 |
| Énergie | 13,42 |
| Services aux consommateurs | 9,63 |
| Télécommunications | 7,45 |
| Immobilier | 7,34 |
| Autres | 32,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,17 |
| Europe | 7,32 |
| Amérique Latine | 4,03 |
| Asie | 0,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,45 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,44 |
| Bank of Nova Scotia | 3,57 |
| Pembina Pipeline Corp | 3,32 |
| TC Energy Corp | 3,29 |
| Canadian National Railway Co | 3,25 |
| BCE Inc | 3,03 |
| CGI Inc Cl A | 2,69 |
| WSP Global Inc | 2,67 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes canadiens NEI série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,44 % | 10,42 % | 12,27 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,77 | 0,88 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,67 | 0,50 |
| Sortino | 3,05 | 1,06 | 0,58 |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 84,99 % | 76,14 % | 68,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,55 % | 8,44 % | 10,42 % | 12,27 % |
| Bêta | 0,61 | 0,70 | 0,77 | 0,88 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,58 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,33 | 1,47 | 0,67 | 0,50 |
| Sortino | 2,38 | 3,05 | 1,06 | 0,58 |
| Treynor | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 83,07 % | 84,99 % | 76,14 % | 68,26 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 177 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT128 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de procurer un équilibre entre un revenu de dividendes supérieur et une croissance du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes de première qualité et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées à rendement élevé et dans des titres portant intérêt. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs privilégie les actions ordinaires sous-évaluées de grande qualité. La sélection de titres du sous-conseiller en valeurs favorise la préservation et la croissance du capital tout en procurant un niveau de revenu supérieur et régulier sur un cycle boursier complet. Le sous-conseiller en valeurs choisit les placements en cherchant des titres de sociétés reconnues, à la situation financière solide et dont le cours est inférieur à leur valeur intrinsèque. Il se concentre
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Morguard Lincluden Global Investments Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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